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NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 39.573.804/0001-15|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,530088
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.28%
Rent. 12M
+16.92%
Patrimônio Líquido
R$ 14.5M
Média 12M: R$ 47.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.14
Vol: 14.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
39.573.804/0001-15
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.28% | +1.70% | -5.42% | -8.54% | +2.76% | +16.92% | +15.27% |
| % CDI | -547.2% | 30.6% | -479.7% | -245.7% | 38.8% | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.95% | +3.52% | -2.33% | +0.22% | -5.28% | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.53% | +2.30% | +4.63% | +2.34% | -4.11% | +6.66% | +2.63% | -1.23% | +8.27% | -1.09% | +20.91% |
| 2024 | -1.40% | +0.54% | -0.33% | -3.59% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.42% | -5.27% | -0.89% | -12.82% |
| 2023 | +0.31% | -3.47% | -4.23% | -1.05% | +2.89% | +7.28% | +3.54% | -3.20% | +2.79% | -1.91% | +7.70% | +4.61% | +15.30% |
| 2022 | +2.77% | +0.00% | +0.27% | -0.79% | +1.62% | +3.52% | +1.34% | +9.03% | +0.65% | +3.97% | -1.25% | -3.52% | +18.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.59% | 16.39% | 16.03% | 14.54% | — | 14.61% |
| Sharpe | — | -2.72 | -0.57 | 0.14 | — | 0.05 |
| Max Drawdown | -9.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.27%
Pior Mês
-5.28%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,530088 | -0.24% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,533708 | -0.57% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,542512 | +0.96% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,527902 | -1.18% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,546150 | -0.29% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,550605 | +0.72% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,539519 | -0.35% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,544919 | -0.29% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,549353 | -0.42% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,555843 | +0.65% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,545872 | -1.58% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,570648 | -0.38% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,576573 | -1.39% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,598843 | -0.45% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,606036 | -1.41% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,629062 | +1.76% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,600815 | +0.44% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,593851 | -1.34% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,615437 | +1.45% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,592378 | -1.39% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,614877 | -0.17% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,617705 | -1.21% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,637505 | +0.07% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,636331 | -0.94% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,651864 | -1.01% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,668639 | -0.12% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,670621 | -0.09% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,672050 | -0.46% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,679808 | +0.23% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,675899 | — | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,530088 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,530088, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 39.573.804/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +16.92%.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 14.5M.
- O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.