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NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.52% | +8.86% | +8.71% | +9.83% | -0.29% | +18.44% | +18.61% |
| % CDI | 1456.0% | 91.7% | 798.5% | 293.8% | -4.2% | 126.2% | 124.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.95% | +3.52% | -2.33% | +0.22% | -6.47% | -0.80% | +2.55% | +1.95% | +4.52% | — | — | — | +8.86% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.53% | +2.30% | +4.63% | +2.34% | -4.11% | +6.66% | +2.63% | -1.23% | +8.27% | -1.09% | +20.91% |
| 2024 | -1.40% | +0.54% | -0.33% | -3.59% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.42% | -5.27% | -0.89% | -12.82% |
| 2023 | +0.31% | -3.47% | -4.23% | -1.05% | +2.89% | +7.28% | +3.54% | -3.20% | +2.79% | -1.91% | +7.70% | +4.61% | +15.30% |
| 2022 | +2.77% | +0.00% | +0.27% | -0.79% | +1.62% | +3.52% | +1.34% | +9.03% | +0.65% | +3.97% | -1.25% | -3.52% | +18.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.01% | 12.38% | 14.45% | 14.75% | — | 14.69% |
| Sharpe | — | 2.54 | -1.03 | 0.26 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -13.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,637880 | -0.89% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,652582 | +0.81% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,639341 | +0.19% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,636309 | +0.26% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,632066 | +2.86% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,586730 | +1.25% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,567066 | +0.87% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,553501 | +0.40% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,547339 | -0.22% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,550798 | -0.34% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,556139 | +1.32% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,535831 | +0.49% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,528353 | +0.90% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,514706 | -0.14% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,516899 | +0.95% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,502669 | -0.14% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,504714 | +0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,503828 | +0.19% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,500960 | +0.90% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,487561 | -0.36% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,492895 | -0.91% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,506680 | -0.63% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,516271 | -1.37% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,537397 | -0.90% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,551418 | +0.16% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,548903 | -0.00% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,548975 | +0.77% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,537091 | +0.15% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,534753 | +1.92% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,505872 | — | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,637880 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,637880, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 39.573.804/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +18.44%, equivalente a 126.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 14.0M.
- O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.