NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 39.573.804/0001-15|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,615117
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+29.58%
200.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.2M
Média 12M: R$ 67.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.02
Vol: 14.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
39.573.804/0001-15
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +7.35% | -0.29% | +7.28% | +13.55% | +29.58% | +29.58% |
| % CDI | 365.8% | 212.0% | -25.3% | 206.6% | 188.6% | 200.0% | 200.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.95% | +3.52% | -2.33% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.35% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.53% | +2.30% | +4.63% | +2.34% | -4.11% | +6.66% | +2.63% | -1.23% | +8.27% | -1.09% | +20.91% |
| 2024 | -1.40% | +0.54% | -0.33% | -3.59% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.42% | -5.27% | -0.89% | -12.82% |
| 2023 | +0.31% | -3.47% | -4.23% | -1.05% | +2.89% | +7.28% | +3.54% | -3.20% | +2.79% | -1.91% | +7.70% | +4.61% | +15.30% |
| 2022 | +2.77% | +0.00% | +0.27% | -0.79% | +1.62% | +3.52% | +1.34% | +9.03% | +0.65% | +3.97% | -1.25% | -3.52% | +18.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.11% | 17.69% | 16.05% | 14.46% | — | 14.46% |
| Sharpe | — | 1.00 | 0.88 | 1.02 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -6.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.27%
Pior Mês
-4.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,615117 | +0.20% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,611918 | +1.62% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,586179 | +0.09% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,584763 | -1.00% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,600739 | -1.38% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,623171 | +0.92% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,608386 | -0.28% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,612892 | +1.59% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,587637 | -1.17% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,606486 | +0.39% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,600304 | -0.10% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,601826 | -0.12% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,603705 | +1.77% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,575798 | -1.24% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,595640 | -2.88% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,642958 | +0.02% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,642653 | +0.75% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,630475 | +0.17% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,627679 | +0.19% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,624653 | -1.34% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,646761 | +1.66% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,619859 | -2.59% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,662931 | +0.77% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,650286 | -0.95% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,666097 | +0.20% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,662708 | -0.61% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,672880 | +1.45% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,649017 | -2.35% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,688738 | +0.80% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,675340 | — | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,615117 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,615117, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 39.573.804/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +29.58%, equivalente a 200.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 28.2M.
- O NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o NAVI Fender A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.