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NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.790.765/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,452110
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.36%
Rent. 12M
+18.67%
Patrimônio Líquido
R$ 87.3M
Média 12M: R$ 146.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.21
Vol: 18.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.790.765/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.36% | +1.26% | -7.99% | -11.98% | +2.97% | +18.67% | +20.07% | +55.64% | +53.10% | +56.08% | +16.62% |
| % CDI | -762.5% | 22.7% | -707.8% | -344.8% | 41.6% | — | — | — | — | — | 114.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.40% | +3.73% | -2.28% | -0.53% | -7.36% | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.21% | +4.96% | +5.02% | +2.11% | -4.59% | +8.30% | +3.69% | +0.28% | +6.75% | -1.47% | +31.46% |
| 2024 | -1.72% | +0.97% | -0.24% | -4.84% | -3.03% | +0.92% | +4.12% | +4.17% | -4.09% | -2.73% | -6.47% | -4.61% | -16.77% |
| 2023 | +2.13% | -7.25% | -4.94% | +0.99% | +4.98% | +10.34% | +3.77% | -3.36% | +1.04% | -2.99% | +12.01% | +5.77% | +22.68% |
| 2022 | +5.99% | -0.44% | +1.52% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.81% | +9.08% | -0.53% | +6.56% | -3.91% | -4.61% | +5.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.27% | 22.68% | 21.87% | 18.29% | 16.48% | 18.45% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.40 | 0.21 | -0.20 | 0.11 |
| Max Drawdown | -13.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.40%
Pior Mês
-7.36%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 99.3% | 63.5% |
| vs IPCA | 89.2% | 97.2% | 47.4% |
| vs IBOV | 26.9% | 16.3% | 46.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,452110 | -0.48% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,459136 | -1.10% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,475353 | +1.53% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,453100 | -1.45% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,474430 | -0.10% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,475891 | +1.93% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,447935 | -1.04% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,463095 | -0.21% | R$ 87.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,466133 | -0.94% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,479999 | +0.99% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,465505 | -2.39% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,501381 | -0.54% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,509543 | -1.96% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,539661 | -0.39% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,545614 | -2.23% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,580808 | +1.34% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,559970 | +0.60% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,550596 | -1.08% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,567517 | +1.48% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,544628 | -1.80% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,572993 | -0.33% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,578241 | -1.50% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,602351 | -0.18% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,605199 | -1.04% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,622109 | -1.34% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,644151 | -0.21% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,647552 | -0.34% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,653221 | -0.68% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,664494 | +0.23% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,660741 | — | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 87.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,452110 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,452110, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.790.765/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +18.67%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 87.3M.
- O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.