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NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.790.765/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545510
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.22%
Rent. 12M
+17.56%
120.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.0M
Média 12M: R$ 122.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.15
Vol: 19.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.790.765/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.22%+7.77%+9.42%+9.69%-3.05%+17.56%+20.07%+55.64%+53.10%+56.08%+17.95%
% CDI1682.8%80.4%863.9%289.5%-44.1%120.2%————120.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.40%+3.73%-2.28%-0.53%-8.63%-0.59%+2.86%+0.28%+5.22%———+7.77%
2025+2.31%-3.97%+5.21%+4.96%+5.02%+2.11%-4.59%+8.30%+3.69%+0.28%+6.75%-1.47%+31.46%
2024-1.72%+0.97%-0.24%-4.84%-3.03%+0.92%+4.12%+4.17%-4.09%-2.73%-6.47%-4.61%-16.77%
2023+2.13%-7.25%-4.94%+0.99%+4.98%+10.34%+3.77%-3.36%+1.04%-2.99%+12.01%+5.77%+22.68%
2022+5.99%-0.44%+1.52%-6.39%+1.74%-4.99%+2.81%+9.08%-0.53%+6.56%-3.91%-4.61%+5.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.41%17.33%19.78%19.08%16.48%18.96%
Sharpe—1.77-1.030.15-0.200.16
Max Drawdown-17.51%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.40%
Pior Mês
-8.63%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.0%56.1%63.5%
vs IPCA56.7%39.7%47.4%
vs IBOV7.7%0.0%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,545510-1.22%R$ 90.0M
08/09/20261,564572+0.97%R$ 91.1M
04/09/20261,549593+0.02%R$ 90.3M
03/09/20261,549315+0.23%R$ 90.3M
02/09/20261,545705+3.43%R$ 90.0M
01/09/20261,494486+1.75%R$ 87.1M
31/08/20261,468800+1.35%R$ 85.6M
28/08/20261,449201+0.31%R$ 84.4M
27/08/20261,444759-0.08%R$ 84.2M
26/08/20261,445854-0.32%R$ 84.2M
25/08/20261,450536+1.93%R$ 84.5M
24/08/20261,423085+0.25%R$ 82.9M
21/08/20261,419572+1.89%R$ 82.7M
20/08/20261,393303-0.38%R$ 81.2M
19/08/20261,398574+1.40%R$ 81.5M
18/08/20261,379317-0.26%R$ 80.3M
17/08/20261,382857-0.35%R$ 80.6M
14/08/20261,387645+0.11%R$ 80.8M
13/08/20261,386102+0.81%R$ 80.7M
12/08/20261,374898-0.54%R$ 80.1M
11/08/20261,382359-2.13%R$ 80.5M
10/08/20261,412455-0.62%R$ 82.3M
07/08/20261,421289-1.98%R$ 82.8M
06/08/20261,450071-1.42%R$ 84.5M
05/08/20261,470910+0.10%R$ 85.7M
04/08/20261,469506-0.27%R$ 85.6M
03/08/20261,473485+0.60%R$ 85.8M
31/07/20261,464627+0.17%R$ 85.3M
30/07/20261,462149+2.14%R$ 85.2M
29/07/20261,431493—R$ 83.4M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 90.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545510 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,545510, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.790.765/0001-94.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +17.56%, equivalente a 120.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 90.0M.
Quem administra o NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise Método FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.