NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 34.791.421/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,807607
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+42.08%
284.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 150.8M
Média 12M: R$ 266.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.49
Vol: 18.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
34.791.421/0001-08
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +10.82% | +0.84% | +10.82% | +17.48% | +42.08% | +25.21% | +66.66% | +67.13% | +73.83% | +42.08% |
| % CDI | 660.0% | 312.1% | 72.3% | 307.1% | 243.4% | 284.5% | — | — | — | — | 284.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.58% | +3.88% | -2.10% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.82% |
| 2025 | +2.50% | -3.81% | +5.37% | +5.12% | +5.26% | +2.31% | -4.43% | +8.56% | +3.89% | +0.46% | +6.91% | -1.30% | +34.36% |
| 2024 | -1.50% | +1.12% | -0.06% | -4.73% | -2.86% | +1.08% | +4.31% | +4.37% | -3.93% | -2.55% | -6.33% | -4.44% | -15.05% |
| 2023 | +2.27% | -7.11% | -4.76% | +1.14% | +5.16% | +10.53% | +4.14% | -3.26% | +1.27% | -2.96% | +12.70% | +6.05% | +25.85% |
| 2022 | +6.23% | -0.34% | +1.70% | -6.25% | +1.92% | -4.82% | +2.98% | +9.79% | -0.50% | +7.76% | -4.68% | -4.79% | +7.72% |
Captação no Mês
R$ 27.496
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 27.496
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.35% | 23.71% | 20.63% | 18.32% | 16.49% | 18.32% |
| Sharpe | — | 1.52 | 1.12 | 1.49 | -0.06 | 1.49 |
| Max Drawdown | -9.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-4.43%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 68.7% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 53.4% |
| vs IBOV | 51.6% | 36.2% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,807607 | +0.36% | R$ 150.8M | R$ 27.495,75 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,801156 | +2.46% | R$ 150.3M | R$ 14.072,95 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,757877 | +0.25% | R$ 146.6M | R$ 18.144,68 | R$ 46.956,72 |
| 27/03/2026 | 1,753454 | -1.53% | R$ 146.3M | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,780772 | -2.00% | R$ 148.6M | R$ 14.637,42 | R$ 327.450,54 |
| 25/03/2026 | 1,817087 | +1.76% | R$ 151.9M | R$ 10.000,00 | R$ 8.804,71 |
| 24/03/2026 | 1,785595 | -0.11% | R$ 149.3M | R$ 24.662,09 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,787487 | +3.48% | R$ 149.4M | R$ 4.500,00 | R$ 36.873,46 |
| 20/03/2026 | 1,727446 | -2.03% | R$ 144.4M | R$ 4.943,64 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,763159 | +0.50% | R$ 147.4M | R$ 38.920,56 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,754420 | -0.43% | R$ 146.6M | R$ 39.816,12 | R$ 35.448,66 |
| 17/03/2026 | 1,762020 | +0.19% | R$ 147.3M | R$ 21.716,72 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,758658 | +1.48% | R$ 147.0M | R$ 41.990,83 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,732961 | -0.90% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,748751 | -3.96% | R$ 155.3M | R$ 9.821,10 | R$ 185.763,59 |
| 11/03/2026 | 1,820932 | +0.06% | R$ 161.9M | R$ 31.500,43 | — |
| 10/03/2026 | 1,819857 | +1.31% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 09/03/2026 | 1,796382 | +0.10% | R$ 180.6M | R$ 4.757,62 | — |
| 06/03/2026 | 1,794596 | -0.12% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,796715 | -1.85% | R$ 188.6M | R$ 10.291,97 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,830621 | +2.12% | R$ 192.1M | R$ 39.642,56 | R$ 5.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,792628 | -3.40% | R$ 188.1M | R$ 76.766,09 | R$ 15.585,51 |
| 02/03/2026 | 1,855799 | +0.87% | R$ 194.6M | R$ 25.055,26 | — |
| 27/02/2026 | 1,839824 | -1.17% | R$ 197.3M | R$ 12.211,46 | — |
| 26/02/2026 | 1,861628 | -0.16% | R$ 201.6M | R$ 20.110,45 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,864637 | -0.91% | R$ 201.9M | R$ 44.960,95 | R$ 49.407,52 |
| 24/02/2026 | 1,881797 | +1.78% | R$ 203.7M | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,848874 | -2.73% | R$ 200.2M | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,900794 | +0.99% | R$ 205.8M | R$ 37.511,77 | R$ 279.906,95 |
| 19/02/2026 | 1,882244 | — | R$ 204.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 150.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,807607 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 1,807607, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 34.791.421/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +42.08%, equivalente a 284.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 150.8M.
- O NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.