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NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.34% | +0.50% | +4.28% | -12.76% | -0.40% | +17.57% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +13.68% |
| % CDI | 195.8% | 6.6% | 386.3% | -374.5% | -5.7% | 119.2% | — | — | — | — | 88.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.30% | -0.55% | -8.65% | -0.61% | +1.34% | — | — | — | — | — | +0.50% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.06% | 17.23% | 20.88% | 18.72% | 16.49% | 18.51% |
| Sharpe | — | -3.28 | -0.74 | 0.15 | -0.21 | -0.09 |
| Max Drawdown | -17.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.8% | 82.0% | 63.5% |
| vs IPCA | 72.3% | 68.3% | 46.2% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 45.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,406477 | -0.25% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,409951 | -0.73% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,420363 | -0.52% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,427853 | +0.62% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,419088 | -1.33% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,438217 | +3.00% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,396381 | +1.09% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,381302 | -0.83% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,392833 | -0.30% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,396990 | -0.78% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,407918 | +0.59% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,399609 | +0.87% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,387489 | -0.03% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,387858 | -0.74% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,398235 | -0.06% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,399126 | +0.89% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,386790 | +0.69% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,377324 | +0.24% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,374061 | +0.82% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,362831 | +0.98% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,349577 | +0.06% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,348702 | -0.25% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,352037 | -0.76% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,362380 | -0.21% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,365294 | -0.26% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,368798 | -0.35% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,373586 | +1.84% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,348754 | -1.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,363295 | +0.95% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,350450 | — | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406477 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,406477, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +17.57%, equivalente a 119.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5.0M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.