NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.791.444/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,542290
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+39.11%
264.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.33
Vol: 18.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.791.444/0001-04
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +10.21% | +0.64% | +10.20% | +16.15% | +39.11% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +39.11% |
| % CDI | 643.4% | 294.4% | 55.7% | 289.4% | 224.9% | 264.4% | — | — | — | — | 264.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.30% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.21% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.04% | 23.71% | 20.63% | 18.32% | 16.49% | 18.32% |
| Sharpe | — | 1.38 | 0.97 | 1.33 | -0.21 | 1.33 |
| Max Drawdown | -9.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-4.63%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 63.5% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 46.2% |
| vs IBOV | 48.4% | 33.9% | 45.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,542290 | +0.35% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,536924 | +2.45% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,500125 | +0.24% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,496483 | -1.54% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,519941 | -2.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,551083 | +1.75% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,524334 | -0.11% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,526082 | +3.47% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,474941 | -2.03% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,505577 | +0.49% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,498275 | -0.44% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,504875 | +0.18% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,502147 | +1.47% | R$ 5.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,480325 | -0.91% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,493953 | -3.97% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,555780 | +0.05% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,554999 | +1.30% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,535076 | +0.09% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,533687 | -0.13% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,535636 | -1.86% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,564763 | +2.11% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,532428 | -3.41% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,586577 | +0.86% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,573055 | -1.18% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,591847 | -0.17% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,594564 | -0.92% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,609392 | +1.77% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,581367 | -2.74% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,625935 | +0.98% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,610210 | — | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,542290 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,542290, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +39.11%, equivalente a 264.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5.5M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.