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NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.791.444/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,415722
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.38%
Rent. 12M
+18.73%
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 5.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.21
Vol: 18.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.791.444/0001-04
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.38% | +1.16% | -8.01% | -12.03% | +2.84% | +18.73% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +16.63% |
| % CDI | -764.4% | 21.0% | -709.6% | -346.4% | 39.9% | — | — | — | — | — | 114.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.30% | -0.55% | -7.38% | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.27% | 22.68% | 21.87% | 18.32% | 16.49% | 18.48% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.41 | 0.21 | -0.21 | 0.11 |
| Max Drawdown | -13.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-7.38%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 99.3% | 63.5% |
| vs IPCA | 89.2% | 97.2% | 46.2% |
| vs IBOV | 27.4% | 16.3% | 45.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,415722 | -0.48% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,422586 | -1.10% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,438412 | +1.53% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,416727 | -1.45% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,437540 | -0.10% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,438979 | +1.93% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,411743 | -1.04% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426535 | -0.21% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,429512 | -0.94% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,443050 | +0.99% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,428934 | -2.39% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,463924 | -0.54% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,471896 | -1.96% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,501287 | -0.39% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,507107 | -2.23% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,541448 | +1.33% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,521148 | +0.60% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,512024 | -1.08% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,528541 | +1.48% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,506233 | -1.80% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,533900 | -0.33% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,539032 | -1.51% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,562559 | -0.18% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,565351 | -1.04% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,581857 | -1.34% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,603368 | -0.21% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,606700 | -0.34% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,612244 | -0.68% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,623253 | +0.23% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,619608 | — | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,415722 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,415722, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +18.73%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5.1M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.