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NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.21% | +7.51% | +9.32% | +9.54% | -3.24% | +17.19% | +19.93% | +53.90% | +51.32% | +52.91% | +17.57% |
| % CDI | 1679.2% | 77.7% | 854.4% | 285.0% | -46.9% | 117.7% | — | — | — | — | 117.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.30% | -0.55% | -8.65% | -0.61% | +2.84% | +0.19% | +5.21% | — | — | — | +7.51% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.94% | +5.04% | +2.10% | -4.63% | +8.58% | +3.68% | +0.25% | +6.72% | -1.50% | +31.61% |
| 2024 | -2.27% | +0.96% | -0.30% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.11% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.37% |
| 2023 | +2.08% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.86% | +10.21% | +3.87% | -3.53% | +0.98% | -2.80% | +11.72% | +5.75% | +22.05% |
| 2022 | +6.05% | -0.49% | +1.51% | -6.39% | +1.74% | -4.99% | +2.80% | +9.58% | -0.67% | +7.52% | -4.70% | -4.97% | +5.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.42% | 17.32% | 19.77% | 19.08% | 16.49% | 18.96% |
| Sharpe | — | 1.73 | -1.05 | 0.14 | -0.21 | 0.14 |
| Max Drawdown | -17.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.5% | 54.5% | 63.5% |
| vs IPCA | 56.7% | 38.9% | 46.2% |
| vs IBOV | 7.2% | 0.0% | 45.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,504562 | -1.22% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,523137 | +0.97% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,508569 | +0.02% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,508315 | +0.23% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,504891 | +3.43% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,455031 | +1.75% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,430035 | +1.34% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,411190 | +0.29% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,407079 | -0.09% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,408359 | -0.34% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,413136 | +1.91% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,386602 | +0.25% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,383190 | +1.88% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,357604 | -0.38% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,362751 | +1.40% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,343999 | -0.26% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,347460 | -0.35% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,352137 | +0.11% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,350644 | +0.81% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,339736 | -0.54% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,347004 | -2.13% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,376334 | -0.62% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,384956 | -1.99% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,413019 | -1.42% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,433340 | +0.09% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,432003 | -0.27% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,435892 | +0.60% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,427270 | +0.17% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,424868 | +2.14% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,395005 | — | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,504562 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,504562, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.791.444/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +17.19%, equivalente a 117.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4.9M.
- O NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI Cruise FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.