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NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.21% | +7.70% | +9.33% | +9.59% | -3.11% | +17.45% | +19.91% | +54.79% | +52.10% | +53.89% | +17.83% |
| % CDI | 1679.7% | 79.6% | 855.3% | 286.7% | -45.0% | 119.4% | — | — | — | — | 119.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.26% | -0.50% | -8.62% | -0.59% | +2.86% | +0.21% | +5.21% | — | — | — | +7.70% |
| 2025 | +2.29% | -3.94% | +5.18% | +4.93% | +5.05% | +2.12% | -4.63% | +8.36% | +3.69% | +0.27% | +6.74% | -1.49% | +31.44% |
| 2024 | -1.68% | +0.99% | -0.23% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.10% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.62% | -16.83% |
| 2023 | +2.10% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.96% | +10.32% | +3.93% | -3.44% | +1.08% | -3.11% | +11.57% | +5.74% | +22.06% |
| 2022 | +6.04% | -0.49% | +1.52% | -6.39% | +1.73% | -4.99% | +2.79% | +9.46% | -0.65% | +7.31% | -4.52% | -4.90% | +5.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.37% | 17.29% | 19.72% | 19.03% | 16.47% | 18.91% |
| Sharpe | — | 1.75 | -1.04 | 0.15 | -0.21 | 0.15 |
| Max Drawdown | -17.44% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.0% | 56.1% | 63.9% |
| vs IPCA | 56.7% | 39.7% | 46.6% |
| vs IBOV | 8.2% | 0.0% | 45.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,505721 | -1.21% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 4.844,49 |
| 08/09/2026 | 1,524240 | +0.97% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,509646 | +0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 33.558,41 |
| 03/09/2026 | 1,509386 | +0.23% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,505921 | +3.42% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 14.939,77 |
| 01/09/2026 | 1,456102 | +1.75% | R$ 5.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,431117 | +1.34% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,412243 | +0.29% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 20.953,16 |
| 27/08/2026 | 1,408113 | -0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 5.035,34 |
| 26/08/2026 | 1,409367 | -0.34% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 16.032,87 |
| 25/08/2026 | 1,414105 | +1.91% | R$ 5.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,387584 | +0.25% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 18.423,05 |
| 21/08/2026 | 1,384169 | +1.88% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 9.111,74 |
| 20/08/2026 | 1,358594 | -0.38% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 27.982,73 |
| 19/08/2026 | 1,363731 | +1.39% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 6.972,00 |
| 18/08/2026 | 1,344985 | -0.26% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,348436 | -0.34% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,353101 | +0.11% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,351603 | +0.81% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 9.076,92 |
| 12/08/2026 | 1,340700 | -0.54% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 4.476,36 |
| 11/08/2026 | 1,347966 | -2.13% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,377259 | -0.62% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 4.829,53 |
| 07/08/2026 | 1,385852 | -1.98% | R$ 5.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,413856 | -1.41% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 4.641,42 |
| 05/08/2026 | 1,434114 | +0.09% | R$ 5.5M | R$ 10.000,00 | R$ 4.681,47 |
| 04/08/2026 | 1,432779 | -0.27% | R$ 5.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,436649 | +0.60% | R$ 5.5M | R$ 17.000,00 | R$ 92.652,62 |
| 31/07/2026 | 1,428052 | +0.17% | R$ 5.6M | R$ 10.000,00 | R$ 4.712,04 |
| 30/07/2026 | 1,425631 | +2.14% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,395780 | — | R$ 5.4M | R$ 5.000,00 | R$ 28.367,55 |
Sobre o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 225 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,505721 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,505721, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.793.078/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.45%, equivalente a 119.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.6M.
- O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.