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NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.793.078/0001-22|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,415936
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.35%
Rent. 12M
+18.72%
Patrimônio Líquido
R$ 5.8M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
255
Sharpe 12M
0.21
Vol: 18.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.793.078/0001-22
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.35% | +1.27% | -7.98% | -11.92% | +2.97% | +18.72% | +19.91% | +54.79% | +52.10% | +53.89% | +16.61% |
| % CDI | -761.6% | 23.0% | -707.0% | -343.2% | 41.6% | — | — | — | — | — | 114.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.71% | -2.26% | -0.50% | -7.35% | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% |
| 2025 | +2.29% | -3.94% | +5.18% | +4.93% | +5.05% | +2.12% | -4.63% | +8.36% | +3.69% | +0.27% | +6.74% | -1.49% | +31.44% |
| 2024 | -1.68% | +0.99% | -0.23% | -4.91% | -3.03% | +0.91% | +4.10% | +4.18% | -4.10% | -2.74% | -6.48% | -4.62% | -16.83% |
| 2023 | +2.10% | -7.25% | -4.94% | +0.98% | +4.96% | +10.32% | +3.93% | -3.44% | +1.08% | -3.11% | +11.57% | +5.74% | +22.06% |
| 2022 | +6.04% | -0.49% | +1.52% | -6.39% | +1.73% | -4.99% | +2.79% | +9.46% | -0.65% | +7.31% | -4.52% | -4.90% | +5.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 110.342
Captação Líquida
-R$ 110.342
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.23% | 22.58% | 21.79% | 18.26% | 16.47% | 18.43% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.40 | 0.21 | -0.21 | 0.11 |
| Max Drawdown | -13.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.38%
Pior Mês
-7.35%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 99.3% | 63.9% |
| vs IPCA | 89.2% | 97.2% | 46.6% |
| vs IBOV | 27.4% | 16.3% | 45.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,415936 | -0.48% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 4.501,33 |
| 26/05/2026 | 1,422785 | -1.10% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,438588 | +1.53% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,416920 | -1.45% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 4.805,98 |
| 21/05/2026 | 1,437698 | -0.10% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,439125 | +1.93% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,411910 | -1.03% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426675 | -0.21% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,429636 | -0.94% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 20.786,21 |
| 14/05/2026 | 1,443140 | +0.99% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 21.410,77 |
| 13/05/2026 | 1,429038 | -2.39% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,463957 | -0.54% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,471902 | -1.95% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,501210 | -0.38% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,507006 | -2.22% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 58.837,97 |
| 06/05/2026 | 1,541221 | +1.33% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,520965 | +0.60% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,511831 | -1.08% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,528327 | +1.48% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,506023 | -1.80% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 4.857,85 |
| 28/04/2026 | 1,533671 | -0.33% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,538771 | -1.49% | R$ 6.4M | R$ 30.097,99 | R$ 5.077,37 |
| 24/04/2026 | 1,562054 | -0.18% | R$ 6.5M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,564809 | -1.04% | R$ 6.4M | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,581198 | -1.31% | R$ 6.5M | R$ 37.000,00 | R$ 5.668,07 |
| 20/04/2026 | 1,602156 | -0.21% | R$ 6.5M | R$ 190.208,73 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,605479 | -0.34% | R$ 6.3M | R$ 55.367,84 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,610975 | -0.67% | R$ 6.3M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,621893 | +0.22% | R$ 6.3M | R$ 22.286,98 | R$ 5.319,88 |
| 14/04/2026 | 1,618327 | — | R$ 6.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.8M e 255 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,415936 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,415936, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.793.078/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +18.72%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.8M.
- O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.