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NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.793.078/0001-22|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,392939
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+18.88%
128.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.3M
Cotistas
237
Sharpe 12M
0.22
Vol: 18.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.793.078/0001-22
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.33%-0.37%+2.18%-13.06%-0.46%+18.88%+19.91%+54.79%+52.10%+53.89%+12.52%
% CDI42.3%-4.8%196.4%-383.6%-6.6%128.1%————80.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.38%+3.71%-2.26%-0.50%-8.62%-0.59%+0.33%—————-0.37%
2025+2.29%-3.94%+5.18%+4.93%+5.05%+2.12%-4.63%+8.36%+3.69%+0.27%+6.74%-1.49%+31.44%
2024-1.68%+0.99%-0.23%-4.91%-3.03%+0.91%+4.10%+4.18%-4.10%-2.74%-6.48%-4.62%-16.83%
2023+2.10%-7.25%-4.94%+0.98%+4.96%+10.32%+3.93%-3.44%+1.08%-3.11%+11.57%+5.74%+22.06%
2022+6.04%-0.49%+1.52%-6.39%+1.73%-4.99%+2.79%+9.46%-0.65%+7.31%-4.52%-4.90%+5.55%
Captação no Mês
R$ 85.172
Resgates no Mês
R$ 98.047
Captação Líquida
-R$ 12.876
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.04%17.21%20.76%18.58%16.47%18.40%
Sharpe—-3.32-0.750.22-0.21-0.16
Max Drawdown-16.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.38%
Pior Mês
-8.62%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI73.0%82.3%63.9%
vs IPCA71.6%68.1%46.6%
vs IBOV16.2%0.0%45.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,392939-0.47%R$ 5.5M
20/07/20261,399538-0.53%R$ 5.5M
17/07/20261,407064-0.25%R$ 5.5M
16/07/20261,410521-0.73%R$ 5.5M
15/07/20261,420914-0.52%R$ 5.6M
14/07/20261,428354+0.62%R$ 5.6M
13/07/20261,419588-1.33%R$ 5.6M
10/07/20261,438676+2.99%R$ 5.6M
09/07/20261,396899+1.09%R$ 5.5M
08/07/20261,381819-0.83%R$ 5.4M
07/07/20261,393329-0.29%R$ 5.5M
06/07/20261,397417-0.78%R$ 5.5M
03/07/20261,408369+0.59%R$ 5.6M
02/07/20261,400054+0.87%R$ 5.5M
01/07/20261,387933-0.03%R$ 5.5M
30/06/20261,388293-0.74%R$ 5.5M
29/06/20261,398657-0.06%R$ 5.5M
26/06/20261,399538+0.89%R$ 5.5M
25/06/20261,387204+0.69%R$ 5.5M
24/06/20261,377746+0.24%R$ 5.5M
23/06/20261,374480+0.82%R$ 5.5M
22/06/20261,363250+0.98%R$ 5.4M
19/06/20261,350004+0.07%R$ 5.3M
18/06/20261,349120-0.25%R$ 5.3M
17/06/20261,352441-0.76%R$ 5.4M
16/06/20261,362761-0.21%R$ 5.5M
15/06/20261,365662-0.25%R$ 5.5M
12/06/20261,369150-0.35%R$ 5.6M
11/06/20261,373920+1.84%R$ 5.6M
10/06/20261,349119—R$ 5.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada

O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 237 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,392939 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,392939, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.793.078/0001-22.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +18.88%, equivalente a 128.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.5M.
Quem administra o NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O NAVI Cruise Advisory FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.