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NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.793.093/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,473280
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.25%
Rent. 12M
+18.32%
125.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 49.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.19
Vol: 19.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.793.093/0001-70
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.25%+8.20%+9.41%+9.78%-2.80%+18.32%+20.91%+55.03%+52.14%+53.96%+18.73%
% CDI1690.9%84.9%862.9%292.4%-40.5%125.4%————125.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.47%+3.79%-2.22%-0.47%-8.58%-0.54%+2.90%+0.28%+5.25%———+8.20%
2025+2.31%-3.97%+5.20%+4.98%+5.15%+2.21%-4.54%+8.45%+3.76%+0.35%+6.81%-1.41%+32.36%
2024-2.25%+0.97%-0.31%-4.90%-3.03%+0.91%+4.07%+4.24%-4.06%-2.74%-6.48%-4.61%-17.32%
2023+1.34%-6.53%-4.94%+0.99%+4.97%+9.63%+3.87%-3.60%+0.99%-2.74%+12.05%+5.78%+21.98%
2022+6.04%-0.49%+1.52%-6.39%+1.74%-4.98%+2.80%+7.60%-0.43%+7.10%-4.43%-3.58%+5.37%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.38%17.31%19.76%19.07%16.48%18.96%
Sharpe—1.80-1.000.19-0.180.20
Max Drawdown-17.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.47%
Pior Mês
-8.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.0%60.6%63.1%
vs IPCA56.7%41.2%46.6%
vs IBOV8.2%0.0%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,473280-1.21%R$ 7.4M
08/09/20261,491394+0.97%R$ 7.5M
04/09/20261,477105+0.02%R$ 7.5M
03/09/20261,476810+0.25%R$ 7.5M
02/09/20261,473154+3.43%R$ 7.5M
01/09/20261,424322+1.75%R$ 7.2M
31/08/20261,399819+1.34%R$ 7.1M
28/08/20261,381273+0.30%R$ 7.0M
27/08/20261,377164-0.08%R$ 7.0M
26/08/20261,378328-0.33%R$ 7.0M
25/08/20261,382909+1.92%R$ 7.0M
24/08/20261,356885+0.25%R$ 6.9M
21/08/20261,353522+1.88%R$ 6.9M
20/08/20261,328493-0.38%R$ 6.8M
19/08/20261,333494+1.40%R$ 6.8M
18/08/20261,315143-0.25%R$ 6.7M
17/08/20261,318496-0.34%R$ 6.7M
14/08/20261,323035+0.11%R$ 6.8M
13/08/20261,321548+0.81%R$ 6.8M
12/08/20261,310866-0.54%R$ 6.8M
11/08/20261,317958-2.12%R$ 6.8M
10/08/20261,346570-0.62%R$ 7.0M
07/08/20261,354955-1.98%R$ 7.0M
06/08/20261,382317-1.40%R$ 7.1M
05/08/20261,402006+0.10%R$ 7.3M
04/08/20261,400551-0.27%R$ 7.3M
03/08/20261,404322+0.61%R$ 7.3M
31/07/20261,395865+0.17%R$ 7.4M
30/07/20261,393485+2.14%R$ 7.4M
29/07/20261,364270—R$ 7.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,473280 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,473280, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.793.093/0001-70.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +18.32%, equivalente a 125.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 7.4M.
Quem administra o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.