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NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.793.093/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,375222
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.38%
Rent. 12M
+18.45%
125.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 64.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.20
Vol: 18.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.793.093/0001-70
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.38%+1.00%+4.35%-12.57%+0.06%+18.45%+20.91%+55.03%+52.14%+53.96%+14.60%
% CDI201.6%13.2%392.1%-368.9%0.8%125.2%————94.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.47%+3.79%-2.22%-0.47%-8.58%-0.54%+1.38%—————+1.00%
2025+2.31%-3.97%+5.20%+4.98%+5.15%+2.21%-4.54%+8.45%+3.76%+0.35%+6.81%-1.41%+32.36%
2024-2.25%+0.97%-0.31%-4.90%-3.03%+0.91%+4.07%+4.24%-4.06%-2.74%-6.48%-4.61%-17.32%
2023+1.34%-6.53%-4.94%+0.99%+4.97%+9.63%+3.87%-3.60%+0.99%-2.74%+12.05%+5.78%+21.98%
2022+6.04%-0.49%+1.52%-6.39%+1.74%-4.98%+2.80%+7.60%-0.43%+7.10%-4.43%-3.58%+5.37%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.333.053
Captação Líquida
-R$ 5.333.053
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.04%17.22%20.87%18.72%16.48%18.50%
Sharpe—-3.25-0.690.20-0.18-0.05
Max Drawdown-16.82%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.47%
Pior Mês
-8.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.3%87.8%63.1%
vs IPCA72.3%70.5%46.6%
vs IBOV17.3%0.0%46.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,375222-0.24%R$ 7.3M
16/07/20261,378583-0.73%R$ 7.3M
15/07/20261,388722-0.52%R$ 7.3M
14/07/20261,395994+0.62%R$ 12.3M
13/07/20261,387388-1.33%R$ 12.2M
10/07/20261,406023+3.00%R$ 12.4M
09/07/20261,365127+1.09%R$ 12.0M
08/07/20261,350361-0.82%R$ 11.9M
07/07/20261,361578-0.29%R$ 12.0M
06/07/20261,365564-0.77%R$ 12.0M
03/07/20261,376219+0.60%R$ 12.1M
02/07/20261,368057+0.88%R$ 12.0M
01/07/20261,356173-0.02%R$ 11.9M
30/06/20261,356491-0.74%R$ 12.4M
29/06/20261,366587-0.06%R$ 12.5M
26/06/20261,367415+0.89%R$ 12.5M
25/06/20261,355324+0.69%R$ 12.4M
24/06/20261,346037+0.24%R$ 12.3M
23/06/20261,342808+0.83%R$ 12.3M
22/06/20261,331797+0.98%R$ 12.2M
19/06/20261,318814+0.07%R$ 12.8M
18/06/20261,317917-0.24%R$ 12.8M
17/06/20261,321131-0.76%R$ 12.8M
16/06/20261,331186-0.21%R$ 12.9M
15/06/20261,333988-0.25%R$ 13.0M
12/06/20261,337364-0.35%R$ 13.0M
11/06/20261,341994+1.84%R$ 13.0M
10/06/20261,317717-1.06%R$ 12.8M
09/06/20261,331864+0.95%R$ 12.9M
08/06/20261,319285—R$ 12.8M
Ferramentas

Sobre o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,375222 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,375222, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.793.093/0001-70.
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +18.45%, equivalente a 125.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 7.3M.
Quem administra o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.