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NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.793.093/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382685
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.31%
Rent. 12M
+19.72%
Patrimônio Líquido
R$ 19.0M
Média 12M: R$ 79.3M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.27
Vol: 18.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.793.093/0001-70
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.31% | +1.55% | -7.94% | -11.82% | +3.35% | +19.72% | +20.91% | +55.03% | +52.14% | +53.96% | +17.57% |
| % CDI | -757.5% | 28.0% | -702.8% | -340.4% | 47.0% | — | — | — | — | — | 120.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.47% | +3.79% | -2.22% | -0.47% | -7.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.55% |
| 2025 | +2.31% | -3.97% | +5.20% | +4.98% | +5.15% | +2.21% | -4.54% | +8.45% | +3.76% | +0.35% | +6.81% | -1.41% | +32.36% |
| 2024 | -2.25% | +0.97% | -0.31% | -4.90% | -3.03% | +0.91% | +4.07% | +4.24% | -4.06% | -2.74% | -6.48% | -4.61% | -17.32% |
| 2023 | +1.34% | -6.53% | -4.94% | +0.99% | +4.97% | +9.63% | +3.87% | -3.60% | +0.99% | -2.74% | +12.05% | +5.78% | +21.98% |
| 2022 | +6.04% | -0.49% | +1.52% | -6.39% | +1.74% | -4.98% | +2.80% | +7.60% | -0.43% | +7.10% | -4.43% | -3.58% | +5.37% |
Captação no Mês
R$ 252.178
Resgates no Mês
R$ 3.202.478
Captação Líquida
-R$ 2.950.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.26% | 22.68% | 21.86% | 18.31% | 16.48% | 18.47% |
| Sharpe | — | -2.39 | -0.36 | 0.27 | -0.18 | 0.17 |
| Max Drawdown | -12.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.47%
Pior Mês
-7.31%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 63.1% |
| vs IPCA | 89.2% | 97.9% | 46.6% |
| vs IBOV | 29.0% | 17.0% | 46.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,382685 | -0.48% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,389339 | -1.10% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,404748 | +1.53% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 818.324,48 |
| 22/05/2026 | 1,383530 | -1.44% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,403796 | -0.10% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,405150 | +1.93% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,378517 | -1.03% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,392904 | -0.20% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,395757 | -0.93% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,408915 | +0.99% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,395090 | -2.39% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,429179 | -0.54% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,436904 | -1.95% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 977.536,04 |
| 08/05/2026 | 1,465511 | -0.38% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,471133 | -2.22% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,504567 | +1.34% | R$ 23.8M | R$ 252.177,91 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,484700 | +0.61% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,475741 | -1.08% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 276.542,09 |
| 30/04/2026 | 1,491804 | +1.49% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,469973 | -1.80% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 520.956,37 |
| 28/04/2026 | 1,496923 | -0.33% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,501874 | -1.50% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 314.514,01 |
| 24/04/2026 | 1,524773 | -0.17% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,527441 | -1.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,543491 | -1.34% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,564426 | -0.20% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,567622 | -0.34% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,572972 | -0.67% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 435.809,62 |
| 15/04/2026 | 1,583653 | +0.23% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 444.598,18 |
| 14/04/2026 | 1,580038 | — | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 19.0M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,382685 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,382685, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.793.093/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +19.72%.
- O patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 19.0M.
- O NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Cruise A FIF - Classe DE COTAS DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.