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NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.156.215/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,418089
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.30%
Rent. 12M
+21.60%
Patrimônio Líquido
R$ 31.8M
Média 12M: R$ 35.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.37
Vol: 18.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.156.215/0001-10
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.30% | +1.72% | -7.92% | -11.53% | +3.03% | +21.60% | +24.81% | +66.56% | +56.39% | +19.01% |
| % CDI | -755.8% | 31.0% | -701.7% | -331.7% | 42.5% | — | — | — | — | 130.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.38% | +3.83% | -2.23% | -0.26% | -7.30% | — | — | — | — | — | — | — | +1.72% |
| 2025 | +2.36% | -4.47% | +5.65% | +4.60% | +5.87% | +2.43% | -4.33% | +8.89% | +4.03% | +0.63% | +6.97% | -1.94% | +34.05% |
| 2024 | -1.65% | +0.72% | -0.51% | -4.05% | -2.92% | +0.63% | +3.99% | +5.27% | -3.82% | -2.25% | -6.19% | -4.91% | -15.19% |
| 2023 | +3.32% | -7.22% | -5.09% | +1.66% | +5.52% | +11.13% | +4.16% | -3.46% | +1.41% | -2.40% | +12.35% | +5.77% | +28.27% |
| 2022 | +6.11% | -1.00% | +2.59% | -6.80% | +1.63% | -7.14% | +3.94% | +10.35% | -1.91% | +6.68% | -4.79% | -4.88% | +3.04% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 41.392
Captação Líquida
-R$ 41.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.58% | 22.78% | 21.86% | 18.34% | 16.68% | 18.52% |
| Sharpe | — | -2.34 | -0.39 | 0.37 | -0.07 | 0.24 |
| Max Drawdown | -12.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.89%
Pior Mês
-7.30%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 99.3% | 73.2% |
| vs IPCA | 89.8% | 97.2% | 56.8% |
| vs IBOV | 31.2% | 18.4% | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,418089 | -0.60% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,426694 | -1.16% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,443379 | +1.56% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,421274 | -1.42% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 9.210,70 |
| 21/05/2026 | 1,441790 | -0.10% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,443288 | +1.97% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,415368 | -1.08% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,430762 | -0.15% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,432869 | -0.88% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,445655 | +0.89% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,432896 | -2.44% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,468804 | -0.48% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,475861 | -1.93% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 8.930,76 |
| 08/05/2026 | 1,504920 | -0.43% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,511361 | -2.28% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,546655 | +1.49% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| 05/05/2026 | 1,524000 | +0.60% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,514873 | -0.97% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 11.751,00 |
| 30/04/2026 | 1,529722 | +1.41% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,508383 | -1.78% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,535721 | -0.29% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,540119 | -1.43% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 2.245,86 |
| 24/04/2026 | 1,562533 | -0.20% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 9.957,90 |
| 23/04/2026 | 1,565686 | -1.04% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,582080 | -1.32% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,603307 | -0.18% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,606156 | -0.31% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,611183 | -0.61% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,621114 | +0.17% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 10.364,96 |
| 14/04/2026 | 1,618322 | — | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,418089 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,418089, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 40.156.215/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +21.60%.
- O patrimônio líquido do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 31.8M.
- O NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI A Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.