Publicidade
NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.452.278/0001-72|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406795
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.39%
Rent. 12M
+19.91%
Patrimônio Líquido
R$ 27.0M
Média 12M: R$ 30.2M
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.28
Vol: 18.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.452.278/0001-72
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.39% | +1.17% | -8.03% | -11.83% | +2.33% | +19.91% | +17.41% |
| % CDI | -765.4% | 21.1% | -711.2% | -340.5% | 32.6% | — | 119.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.25% | +3.73% | -2.35% | -0.37% | -7.39% | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% |
| 2025 | +2.17% | -4.66% | +5.54% | +4.39% | +5.68% | +2.31% | -4.45% | +8.76% | +3.91% | +0.51% | +6.86% | -2.05% | +31.80% |
| 2024 | -1.83% | +0.56% | -0.67% | -4.21% | -3.08% | +0.47% | +3.80% | +5.08% | -3.99% | -2.44% | -6.34% | -5.08% | -16.93% |
| 2023 | +3.13% | -7.36% | -5.28% | +1.50% | +5.32% | +10.94% | +3.98% | -3.66% | +1.15% | -2.64% | +12.21% | +5.55% | +25.38% |
| 2022 | +6.06% | -1.19% | +2.38% | -6.98% | +1.41% | -7.31% | +3.73% | +9.10% | -1.58% | +6.27% | -4.68% | -5.09% | +0.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.58% | 22.79% | 21.86% | 18.34% | — | 18.52% |
| Sharpe | — | -2.38 | -0.46 | 0.28 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -12.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.76%
Pior Mês
-7.39%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,406795 | -0.61% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,415412 | -1.16% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,432046 | +1.55% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,410191 | -1.43% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,430634 | -0.11% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,432200 | +1.97% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,404564 | -1.08% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,419922 | -0.15% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,422093 | -0.89% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,434863 | +0.88% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,422277 | -2.45% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,458000 | -0.48% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,465085 | -1.94% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,494018 | -0.43% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,500494 | -2.29% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,535617 | +1.48% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,513203 | +0.60% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,504222 | -0.98% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,519055 | +1.41% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,497940 | -1.79% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,525177 | -0.29% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,529630 | -1.44% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,551977 | -0.21% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,555195 | -1.04% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,571570 | -1.33% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,592749 | -0.18% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,595666 | -0.32% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,600747 | -0.62% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,610703 | +0.17% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,608015 | — | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 27.0M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406795 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,406795, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 38.452.278/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +19.91%.
- O patrimônio líquido do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 27.0M.
- O NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI A Previdência II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.