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NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.156.258/0001-04|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,251822
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.48%
Rent. 12M
+18.20%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 5.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.18
Vol: 18.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.156.258/0001-04
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.48% | +0.59% | -8.14% | -12.15% | +1.55% | +18.20% | +18.76% | +53.98% | +40.72% | +15.72% |
| % CDI | -775.1% | 10.6% | -720.9% | -349.7% | 21.8% | — | — | — | — | 107.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.13% | +3.61% | -2.47% | -0.49% | -7.48% | — | — | — | — | — | — | — | +0.59% |
| 2025 | +2.16% | -4.64% | +5.46% | +4.39% | +5.66% | +2.21% | -4.57% | +8.64% | +3.77% | +0.36% | +6.73% | -2.20% | +30.55% |
| 2024 | -1.85% | +0.54% | -0.69% | -4.22% | -3.09% | +0.46% | +3.79% | +5.07% | -4.00% | -2.45% | -6.35% | -5.09% | -17.06% |
| 2023 | +3.04% | -7.38% | -5.25% | +1.48% | +5.31% | +10.92% | +3.79% | -3.50% | +1.02% | -2.39% | +11.60% | +5.52% | +24.63% |
| 2022 | +5.92% | -1.16% | +2.32% | -7.04% | +1.36% | -7.34% | +3.68% | +10.04% | -2.10% | +5.86% | -4.45% | -5.07% | +0.33% |
Captação no Mês
R$ 333
Resgates no Mês
R$ 268
Captação Líquida
R$ 65
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.57% | 22.78% | 21.85% | 18.34% | 16.68% | 18.51% |
| Sharpe | — | -2.42 | -0.53 | 0.18 | -0.24 | 0.06 |
| Max Drawdown | -13.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.64%
Pior Mês
-7.48%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 98.6% | 65.5% |
| vs IPCA | 89.2% | 95.7% | 49.1% |
| vs IBOV | 29.0% | 17.0% | 23.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,251822 | -0.61% | R$ 4.9M | R$ 63,12 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,259567 | -1.17% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| 25/05/2026 | 1,274444 | +1.54% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,255076 | -1.43% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,273336 | -0.12% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,274806 | +1.96% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,250303 | -1.09% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,264040 | -0.16% | R$ 4.9M | R$ 9,93 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,266048 | -0.90% | R$ 4.9M | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,277483 | +0.88% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
| 13/05/2026 | 1,266366 | -2.45% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,298217 | -0.49% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 13,16 |
| 11/05/2026 | 1,304602 | -1.94% | R$ 5.1M | R$ 153,84 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,330425 | -0.44% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,336266 | -2.29% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,367598 | +1.48% | R$ 5.3M | R$ 10,55 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,347714 | +0.59% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,339794 | -0.98% | R$ 5.2M | R$ 92,75 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,353087 | +1.40% | R$ 5.3M | R$ 6,18 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,334356 | -1.79% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,358701 | -0.30% | R$ 5.3M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,362747 | -1.45% | R$ 5.3M | R$ 5,28 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,382744 | -0.21% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,385691 | -1.05% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,400362 | -1.34% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,419312 | -0.19% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,421994 | -0.32% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,426605 | -0.62% | R$ 5.6M | R$ 2,15 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,435560 | +0.16% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,433248 | — | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,251822 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,251822, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 40.156.258/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +18.20%.
- O patrimônio líquido do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9M.
- O NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI A Previdência I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.