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Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 20.077.326/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
311,051691
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.91%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 911.5M
Média 12M: R$ 925.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.96
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
20.077.326/0001-24
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.13% | +3.53% | +7.20% | +14.91% | +27.56% | +43.74% | +62.57% | +72.27% | +15.65% |
| % CDI | 100.0% | 101.1% | 99.9% | 101.4% | 100.9% | 100.6% | — | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.91% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +12.97% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.92% | +0.82% | +1.04% | +1.01% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 167.673
Resgates no Mês
R$ 10.012.331
Captação Líquida
-R$ 9.844.658
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 6.33 | 5.29 | 3.96 | 0.14 | 3.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 311,051691 | +0.05% | R$ 911.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 310,883055 | +0.05% | R$ 912.4M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 310,716103 | +0.05% | R$ 920.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 310,549698 | +0.05% | R$ 919.9M | R$ 64.983,00 | R$ 111.591,81 |
| 14/05/2026 | 310,385112 | +0.05% | R$ 919.5M | R$ 0,00 | R$ 696,52 |
| 13/05/2026 | 310,219484 | +0.05% | R$ 919.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 310,054130 | +0.05% | R$ 918.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 309,888620 | +0.05% | R$ 918.0M | R$ 0,00 | R$ 1.333,33 |
| 08/05/2026 | 309,723075 | +0.05% | R$ 917.5M | R$ 102.689,88 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 309,558519 | +0.05% | R$ 917.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 309,393902 | +0.05% | R$ 916.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 309,228786 | +0.05% | R$ 916.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 309,064019 | +0.05% | R$ 915.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 308,900153 | +0.05% | R$ 915.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 308,733061 | +0.05% | R$ 914.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 308,566484 | +0.05% | R$ 914.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 308,400211 | +0.05% | R$ 913.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 308,233186 | +0.05% | R$ 913.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 308,066610 | +0.05% | R$ 912.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 307,900772 | +0.05% | R$ 912.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 307,734432 | +0.05% | R$ 911.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 307,568344 | +0.05% | R$ 911.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 307,401777 | +0.05% | R$ 910.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 307,243066 | +0.05% | R$ 910.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 307,082150 | +0.05% | R$ 909.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 306,916578 | +0.05% | R$ 909.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 306,754427 | +0.05% | R$ 908.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 306,591952 | +0.05% | R$ 908.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 306,427157 | +0.05% | R$ 907.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 306,261773 | — | R$ 907.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 911.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 311,051691 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 311,051691, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é 20.077.326/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.91%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 911.5M.
- O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.