Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 20.077.326/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
305,762192
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.88%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 905.7M
Média 12M: R$ 919.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.60
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
20.077.326/0001-24
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.20% | +3.59% | +7.26% | +14.88% | +27.56% | +43.74% | +62.57% | +72.27% | +14.88% |
| % CDI | 100.7% | 101.9% | 104.1% | 101.9% | 101.1% | 100.6% | — | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.91% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +12.97% |
| 2022 | +0.74% | +0.75% | +0.92% | +0.82% | +1.04% | +1.01% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 10.63 | 7.29 | 3.60 | 0.14 | 3.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 305,762192 | +0.05% | R$ 905.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 305,595189 | +0.05% | R$ 905.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 305,431150 | +0.05% | R$ 904.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 305,264985 | +0.05% | R$ 904.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 305,098368 | +0.06% | R$ 903.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 304,927273 | +0.06% | R$ 903.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 304,754491 | +0.05% | R$ 902.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 304,588329 | +0.05% | R$ 902.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 304,420922 | +0.06% | R$ 901.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 304,242824 | +0.06% | R$ 901.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 304,058766 | +0.06% | R$ 900.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 303,882581 | +0.06% | R$ 900.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 303,696132 | +0.06% | R$ 899.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 303,527084 | +0.06% | R$ 899.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 303,358496 | +0.06% | R$ 898.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 303,168403 | +0.06% | R$ 898.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 302,995790 | +0.06% | R$ 897.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 302,819134 | +0.06% | R$ 897.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 302,643570 | +0.06% | R$ 896.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 302,466255 | +0.06% | R$ 895.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 302,296793 | +0.06% | R$ 895.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 302,128416 | +0.06% | R$ 894.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 301,957941 | +0.06% | R$ 894.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 301,784715 | +0.06% | R$ 893.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 301,614225 | +0.06% | R$ 937.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 301,441690 | +0.06% | R$ 942.8M | R$ 0,00 | R$ 51.280,13 |
| 24/02/2026 | 301,269947 | +0.06% | R$ 942.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 301,100473 | +0.06% | R$ 941.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 300,934069 | +0.06% | R$ 941.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 300,766970 | — | R$ 940.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 905.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 305,762192 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 305,762192, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é 20.077.326/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 905.7M.
- O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.