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Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 20.077.326/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,157220
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.53%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 941.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.66
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
20.077.326/0001-24
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.45%+1.03%+3.26%+6.79%+14.53%+27.56%+43.74%+62.57%+72.27%+13.95%
% CDI97.8%111.1%96.3%99.2%99.8%—————109.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.28%+1.08%+1.08%+1.12%+1.23%+1.11%+1.05%+0.80%——+12.57%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.34%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.79%+0.91%+10.83%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.06%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.90%+12.97%
2022+0.74%+0.75%+0.92%+0.82%+1.04%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%0.11%1.06%
Sharpe—-3.16-0.871.660.141.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%55.0%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026329,157220+0.05%R$ 1.0B
22/10/2026329,000959+0.05%R$ 1.0B
21/10/2026328,844081+0.05%R$ 999.8M
20/10/2026328,675690+0.05%R$ 999.3M
19/10/2026328,498694+0.05%R$ 998.7M
16/10/2026328,329122+0.05%R$ 998.2M
15/10/2026328,161260+0.05%R$ 997.7M
14/10/2026328,002843+0.04%R$ 997.2M
13/10/2026327,863129+0.05%R$ 996.8M
09/10/2026327,706219+0.05%R$ 996.3M
08/10/2026327,540474+0.05%R$ 995.8M
07/10/2026327,371125+0.05%R$ 995.3M
06/10/2026327,204216+0.05%R$ 994.8M
05/10/2026327,036194+0.05%R$ 994.3M
02/10/2026326,875483+0.05%R$ 993.8M
01/10/2026326,714126+0.05%R$ 993.3M
30/09/2026326,553324+0.05%R$ 992.8M
29/09/2026326,392620+0.04%R$ 992.3M
28/09/2026326,248167+0.05%R$ 991.9M
25/09/2026326,096286+0.04%R$ 991.4M
24/09/2026325,951205+0.05%R$ 991.0M
23/09/2026325,792541+0.05%R$ 990.5M
22/09/2026325,630412+0.05%R$ 990.0M
21/09/2026325,467545+0.05%R$ 989.5M
18/09/2026325,303959+0.05%R$ 989.0M
17/09/2026325,140617+0.05%R$ 988.5M
16/09/2026324,974405+0.05%R$ 988.0M
15/09/2026324,808692+0.05%R$ 987.5M
14/09/2026324,642254+0.05%R$ 987.0M
11/09/2026324,474865—R$ 986.5M
Ferramentas

Sobre o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 329,157220 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 329,157220, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é 20.077.326/0001-24.
Qual a rentabilidade do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.53%.
Qual o patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.