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Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 55.809.957/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,310280
20/05/2026
Rent. no Mês
+7.65%
Rent. 12M
+19.65%
132.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.8M
Média 12M: R$ 21.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.33
Vol: 14.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
55.809.957/0001-75
Data Inicial
04/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.65% | +5.50% | +11.32% | +13.69% | +8.12% | +19.65% | +27.18% |
| % CDI | 1189.7% | 105.7% | 998.1% | 392.8% | 113.7% | 132.6% | 175.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.06% | -4.51% | -3.91% | +10.20% | +7.65% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | -4.32% | -1.41% | -9.90% | +1.09% | +9.65% | +0.91% | +5.37% | -2.35% | +3.15% | +5.69% | -2.44% | +2.11% | +6.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.48% | +4.38% | +8.98% | +2.96% | +14.22% |
Captação no Mês
R$ 1.429
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.429
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.33% | 16.90% | 16.64% | 14.48% | — | 15.03% |
| Sharpe | — | 3.10 | 0.13 | 0.33 | — | 0.74 |
| Max Drawdown | -15.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.20%
Pior Mês
-4.51%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,01 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 98.34% | R$ 20,66 mi |
cotas de fundos | 1.55% | R$ 325,77 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 18,82 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,61 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,310280 | +0.81% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,299769 | -1.54% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,320158 | +0.06% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,319329 | +0.73% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,309832 | +2.98% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,271902 | -0.84% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,282681 | +0.26% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,279323 | +1.74% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,257432 | -0.15% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,259361 | +2.32% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,230853 | +0.10% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,229668 | +1.02% | R$ 22.3M | R$ 1.428,85 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,217213 | -0.16% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,219109 | +1.29% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,203559 | -1.01% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,215886 | -0.47% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,221609 | +2.23% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,194908 | -0.20% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,197249 | +1.09% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,184284 | -0.59% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,191324 | +1.22% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,177015 | +0.51% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,171082 | +1.37% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,155297 | +1.66% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,136423 | +0.75% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,127919 | -0.98% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,139041 | -0.22% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,141515 | +1.89% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,120288 | +0.44% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,115335 | — | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações
O Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 23.8M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,310280 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,310280, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é 55.809.957/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é de +19.65%, equivalente a 132.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 23.8M.
- O Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Nasdaq 100 FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.