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Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +4.71% | +0.29% | +0.02% | +4.13% | +16.60% | +10.03% |
| % CDI | 63.7% | 62.1% | 25.8% | 0.5% | 58.6% | 112.6% | 64.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.59% | +1.13% | +0.85% | -0.18% | -0.52% | +0.44% | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% | +3.77% | +5.00% | +1.30% | +1.53% | +14.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.77% | 8.36% | 6.18% | 11.50% | — | 16.12% |
| Sharpe | — | -1.71 | -1.00 | 0.16 | — | -0.32 |
| Max Drawdown | -13.91% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.100,281344 | +0.00% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.100,281344 | -2.63% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.130,020974 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.130,133863 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.129,045502 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.128,919755 | -0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.129,913520 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.129,912692 | +3.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.095,526801 | +0.00% | R$ 981.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.095,503243 | -0.14% | R$ 981.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.097,083493 | -0.05% | R$ 983.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.097,578870 | -0.05% | R$ 983.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.098,167713 | +0.10% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.097,092276 | -0.05% | R$ 983.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.097,597255 | -0.00% | R$ 983.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.097,628048 | -0.05% | R$ 983.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.098,229458 | +0.10% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.097,147355 | -0.10% | R$ 983.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.098,279908 | +0.10% | R$ 984.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.097,217507 | +0.01% | R$ 983.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.097,097485 | -0.10% | R$ 983.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.098,158276 | -0.07% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.098,891745 | +0.09% | R$ 984.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.097,922819 | +0.01% | R$ 983.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.097,856616 | +0.05% | R$ 983.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.097,254644 | — | R$ 983.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 985.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.100,281344 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.50%.
- A cota mais recente do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.100,281344, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.744.981/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.60%, equivalente a 112.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 985.9M.
- O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.