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Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.744.981/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.101,173220
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.19%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 986.7M
Média 12M: R$ 920.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.744.981/0001-82
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.19% | +4.79% | +0.09% | +2.41% | +7.15% | +10.12% |
| % CDI | -27.5% | 91.0% | 7.8% | 69.1% | 100.2% | 77.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.59% | +1.13% | +0.85% | -0.19% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% | +3.77% | +5.00% | +1.30% | +1.53% | +14.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.52% | 2.49% | 2.97% | — | — | 16.98% |
| Sharpe | — | -1.89 | 0.01 | — | — | -0.20 |
| Max Drawdown | -13.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.00%
Pior Mês
-0.19%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.101,173220 | +0.00% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.101,168605 | +0.11% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.099,929600 | -0.03% | R$ 985.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.100,281344 | -0.04% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.100,764967 | +0.00% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.100,762725 | -0.00% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.100,787839 | -0.00% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.100,796686 | +0.06% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.100,161531 | -0.04% | R$ 985.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.100,627315 | -0.00% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.100,658848 | +0.00% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.100,649995 | +0.06% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.099,992516 | -0.30% | R$ 985.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.103,285215 | -0.20% | R$ 988.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.105,481463 | +0.07% | R$ 990.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.104,678612 | +0.05% | R$ 989.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.104,117606 | +0.08% | R$ 989.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.103,271783 | +0.07% | R$ 988.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.102,536944 | +0.08% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.101,666109 | +0.05% | R$ 987.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.101,073744 | +0.08% | R$ 986.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.100,197115 | +0.01% | R$ 985.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.100,083543 | +0.11% | R$ 985.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.098,888280 | +0.07% | R$ 984.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.098,172583 | +0.07% | R$ 984.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.097,455199 | +0.02% | R$ 983.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.097,198761 | +0.05% | R$ 983.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.096,611784 | +0.84% | R$ 982.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.087,475371 | +0.08% | R$ 974.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.086,601146 | — | R$ 973.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 986.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.101,173220 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.101,173220, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.744.981/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 986.7M.
- O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 224 cotas disponíveis.