Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.744.981/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.092,821665
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 979.2M
Média 12M: R$ 909.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.744.981/0001-82
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | +4.00% | +0.92% | +4.07% | +12.31% | +9.28% |
| % CDI | -195.8% | 115.3% | 79.5% | 115.4% | 171.4% | 83.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.59% | +1.13% | -0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% | +3.77% | +5.00% | +1.30% | +1.53% | +14.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.48% | 10.12% | 8.64% | — | — | 19.17% |
| Sharpe | — | 0.24 | 1.30 | — | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -13.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.00%
Pior Mês
-0.11%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.092,821665 | -0.11% | R$ 979.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.093,984307 | +0.08% | R$ 980.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.093,115397 | +0.05% | R$ 979.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.092,591574 | +0.07% | R$ 979.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.091,864302 | +0.10% | R$ 978.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.090,814074 | +0.03% | R$ 977.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.090,477987 | +0.04% | R$ 977.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.090,004139 | +3.62% | R$ 976.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.051,922384 | -3.36% | R$ 942.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.088,486170 | +0.05% | R$ 975.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.087,895874 | +0.09% | R$ 974.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.086,889205 | -0.23% | R$ 973.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.089,390369 | +0.05% | R$ 976.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.088,798335 | +0.07% | R$ 975.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.088,066936 | +0.08% | R$ 974.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.087,184425 | +0.08% | R$ 974.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.086,338346 | +0.05% | R$ 973.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.085,762586 | +0.05% | R$ 972.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.085,206842 | +0.09% | R$ 972.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.084,279939 | +0.07% | R$ 971.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.083,564852 | +0.06% | R$ 970.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.082,878302 | +0.08% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.082,030607 | +0.03% | R$ 969.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.081,718115 | +0.07% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.080,944712 | +0.07% | R$ 968.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.080,165138 | +0.09% | R$ 967.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.079,164988 | +0.07% | R$ 966.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.078,451511 | +0.08% | R$ 966.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.077,623332 | +0.07% | R$ 965.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.076,886310 | — | R$ 964.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 979.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.092,821665 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.00%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.092,821665, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.744.981/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 979.2M.
- O Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Naples FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 192 cotas disponíveis.