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N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,480955
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.33%
Rent. 12M
+28.23%
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 92.2M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.74
Vol: 18.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.33% | +6.75% | -7.95% | -9.71% | +8.47% | +28.23% | +29.58% | +64.75% | +61.41% | +26.42% |
| % CDI | -758.6% | 121.7% | -704.1% | -279.4% | 118.8% | — | — | — | — | 181.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.79% | +6.17% | -1.18% | -0.01% | -7.33% | — | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| 2025 | +2.25% | -4.17% | +5.59% | +4.48% | +3.95% | +2.32% | -3.76% | +8.54% | +3.54% | +0.53% | +7.97% | -1.27% | +33.26% |
| 2024 | -2.38% | +1.43% | -0.97% | -4.45% | -3.11% | +0.91% | +4.45% | +4.25% | -3.71% | -2.94% | -5.44% | -4.54% | -15.85% |
| 2023 | +2.37% | -7.28% | -4.98% | +0.79% | +4.96% | +10.22% | +3.43% | -4.28% | +1.45% | -2.95% | +12.16% | +5.79% | +21.61% |
| 2022 | +6.46% | -0.31% | +1.99% | -6.64% | +1.63% | -5.01% | +2.90% | +8.20% | -0.62% | +7.59% | -4.61% | -4.46% | +5.84% |
Captação no Mês
R$ 2.191.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.191.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.26% | 22.64% | 21.75% | 18.11% | 16.46% | 18.27% |
| Sharpe | — | -2.13 | 0.13 | 0.74 | 0.06 | 0.66 |
| Max Drawdown | -12.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.79%
Pior Mês
-7.33%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 70.0% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 53.9% |
| vs IBOV | 45.7% | 30.5% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,480955 | -0.48% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,488073 | -1.10% | R$ 105.2M | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,504582 | +1.53% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,481861 | -1.44% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,503579 | -0.10% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,505017 | +1.93% | R$ 106.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,476473 | -1.03% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,491900 | -0.21% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,494967 | -0.93% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,509050 | +0.99% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,494270 | -2.39% | R$ 103.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,530814 | -0.54% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,539103 | -1.95% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,569778 | -0.38% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,575793 | -2.22% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,611619 | +1.33% | R$ 111.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,590389 | +0.61% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,580800 | -1.08% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,598014 | +1.48% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,574665 | -1.80% | R$ 109.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,603545 | -0.33% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,608862 | -1.50% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,633398 | -0.22% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,636938 | -0.81% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,650228 | -1.41% | R$ 112.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,673845 | -0.03% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,674421 | -0.41% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,681274 | -0.78% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,694549 | +0.14% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,692221 | — | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,480955 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,480955, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +28.23%.
- O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 104.7M.
- O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1165 cotas disponíveis.