Numerando

Publicidade

N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,578600
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.23%
Rent. 12M
+26.13%
178.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 103.1M
Média 12M: R$ 98.3M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.61
Vol: 18.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.23%+13.79%+9.47%+9.83%-1.71%+26.13%+29.58%+64.75%+61.41%+26.41%
% CDI1685.8%142.7%868.3%293.7%-24.8%178.9%———176.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.79%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-0.54%+2.91%+0.33%+5.23%———+13.79%
2025+2.25%-4.17%+5.59%+4.48%+3.95%+2.32%-3.76%+8.54%+3.54%+0.53%+7.97%-1.27%+33.26%
2024-2.38%+1.43%-0.97%-4.45%-3.11%+0.91%+4.45%+4.25%-3.71%-2.94%-5.44%-4.54%-15.85%
2023+2.37%-7.28%-4.98%+0.79%+4.96%+10.22%+3.43%-4.28%+1.45%-2.95%+12.16%+5.79%+21.61%
2022+6.46%-0.31%+1.99%-6.64%+1.63%-5.01%+2.90%+8.20%-0.62%+7.59%-4.61%-4.46%+5.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.40%17.33%19.70%18.99%16.46%18.86%
Sharpe—1.81-0.900.610.060.59
Max Drawdown-17.16%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.79%
Pior Mês
-8.59%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.1%75.8%70.0%
vs IPCA59.8%68.7%53.9%
vs IBOV22.1%6.8%41.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,578600-1.22%R$ 103.1M
08/09/20261,598017+0.97%R$ 104.4M
04/09/20261,582665+0.02%R$ 103.4M
03/09/20261,582354+0.23%R$ 103.4M
02/09/20261,578680+3.43%R$ 103.1M
01/09/20261,526363+1.75%R$ 99.7M
31/08/20261,500114+1.35%R$ 98.0M
28/08/20261,480061+0.31%R$ 96.7M
27/08/20261,475481-0.07%R$ 96.4M
26/08/20261,476552-0.32%R$ 96.5M
25/08/20261,481287+1.93%R$ 96.8M
24/08/20261,453214+0.25%R$ 94.9M
21/08/20261,449597+1.89%R$ 94.7M
20/08/20261,422744-0.37%R$ 92.9M
19/08/20261,428094+1.40%R$ 93.3M
18/08/20261,408407-0.25%R$ 92.0M
17/08/20261,411993-0.34%R$ 92.2M
14/08/20261,416848+0.11%R$ 92.6M
13/08/20261,415244+0.82%R$ 92.4M
12/08/20261,403777-0.54%R$ 91.7M
11/08/20261,411365-2.13%R$ 92.2M
10/08/20261,442059-0.62%R$ 94.2M
07/08/20261,451046-1.98%R$ 94.8M
06/08/20261,480396-1.41%R$ 96.7M
05/08/20261,501635+0.10%R$ 98.1M
04/08/20261,500196-0.27%R$ 98.0M
03/08/20261,504223+0.61%R$ 98.3M
31/07/20261,495160+0.17%R$ 97.7M
30/07/20261,492598+2.14%R$ 97.5M
29/07/20261,461271—R$ 95.5M
Ferramentas

Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.1M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,578600 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,578600, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
Qual a rentabilidade do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +26.13%, equivalente a 178.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 103.1M.
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1238 cotas disponíveis.