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N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,874057
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.00%
Rent. 12M
+46.42%
Patrimônio Líquido
R$ 124.8M
Média 12M: R$ 101.2M
Cotistas
29
Sharpe 12M
1.47
Vol: 21.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+16.00%+35.09%+16.17%+28.23%+14.73%+46.42%+29.58%+64.75%+61.41%+43.22%
% CDI1962.0%340.4%1508.5%857.8%216.6%————338.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.79%+6.17%+4.92%-0.01%-8.59%-0.54%+2.91%+0.33%+7.69%+16.00%——+43.43%
2025+2.25%-4.17%+5.59%+4.48%+3.95%+2.32%-3.76%+8.54%+3.54%+0.53%+7.97%-1.27%+33.26%
2024-2.38%+1.43%-0.97%-4.45%-3.11%+0.91%+4.45%+4.25%-3.71%-2.94%-5.44%-4.54%-15.85%
2023+2.37%-7.28%-4.98%+0.79%+4.96%+10.22%+3.43%-4.28%+1.45%-2.95%+12.16%+5.79%+21.61%
2022+6.46%-0.31%+1.99%-6.64%+1.63%-5.01%+2.90%+8.20%-0.62%+7.59%-4.61%-4.46%+5.84%
Captação no Mês
R$ 3.770.000
Resgates no Mês
R$ 1.400.000
Captação Líquida
R$ 2.370.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.34%26.58%22.91%21.68%16.46%23.26%
Sharpe—5.890.771.470.061.51
Max Drawdown-17.16%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.00%
Pior Mês
-8.59%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.7%76.4%70.0%
vs IPCA58.9%65.0%53.9%
vs IBOV67.5%20.0%41.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,874057+0.56%R$ 124.8M
22/10/20261,863626-0.93%R$ 124.2M
21/10/20261,881190-0.76%R$ 125.3M
20/10/20261,895539+2.09%R$ 126.3M
19/10/20261,856753+0.02%R$ 121.9M
16/10/20261,856305+0.65%R$ 121.9M
15/10/20261,844359-1.54%R$ 121.1M
14/10/20261,873121-0.31%R$ 123.0M
13/10/20261,878961-1.73%R$ 123.4M
09/10/20261,911980+2.88%R$ 125.6M
08/10/20261,858536+1.50%R$ 123.4M
07/10/20261,831089-0.05%R$ 121.6M
06/10/20261,832046+0.25%R$ 121.7M
05/10/20261,827396+9.57%R$ 121.3M
02/10/20261,667790+2.67%R$ 108.9M
01/10/20261,624481+0.56%R$ 106.1M
30/09/20261,615510+1.45%R$ 105.5M
29/09/20261,592365+0.83%R$ 104.0M
28/09/20261,579207-0.25%R$ 103.2M
25/09/20261,583171-0.74%R$ 103.4M
24/09/20261,594980-1.13%R$ 104.2M
23/09/20261,613186-0.40%R$ 105.4M
22/09/20261,619625+0.57%R$ 105.8M
21/09/20261,610483+1.29%R$ 105.2M
18/09/20261,589965-0.31%R$ 103.9M
17/09/20261,594941-0.30%R$ 104.2M
16/09/20261,599813-0.13%R$ 104.5M
15/09/20261,601895+0.95%R$ 104.6M
14/09/20261,586820-0.64%R$ 103.7M
11/09/20261,597045—R$ 104.3M
Ferramentas

Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 124.8M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,874057 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +35.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,874057, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
Qual a rentabilidade do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +46.42%.
Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 124.8M.
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.