N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,604680
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+47.80%
323.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 109.1M
Média 12M: R$ 86.0M
Cotistas
29
Sharpe 12M
1.84
Vol: 17.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +15.67% | +1.83% | +15.66% | +23.95% | +47.80% | +29.58% | +64.75% | +61.41% | +47.80% |
| % CDI | 748.6% | 451.9% | 158.2% | 444.4% | 333.4% | 323.1% | — | — | — | 323.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.79% | +6.17% | -1.18% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.67% |
| 2025 | +2.25% | -4.17% | +5.59% | +4.48% | +3.95% | +2.32% | -3.76% | +8.54% | +3.54% | +0.53% | +7.97% | -1.27% | +33.26% |
| 2024 | -2.38% | +1.43% | -0.97% | -4.45% | -3.11% | +0.91% | +4.45% | +4.25% | -3.71% | -2.94% | -5.44% | -4.54% | -15.85% |
| 2023 | +2.37% | -7.28% | -4.98% | +0.79% | +4.96% | +10.22% | +3.43% | -4.28% | +1.45% | -2.95% | +12.16% | +5.79% | +21.61% |
| 2022 | +6.46% | -0.31% | +1.99% | -6.64% | +1.63% | -5.01% | +2.90% | +8.20% | -0.62% | +7.59% | -4.61% | -4.46% | +5.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.64% | 22.95% | 20.34% | 17.97% | 16.46% | 17.97% |
| Sharpe | — | 2.79 | 1.90 | 1.84 | 0.06 | 1.84 |
| Max Drawdown | -7.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.79%
Pior Mês
-3.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 70.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 53.9% |
| vs IBOV | 57.9% | 49.6% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,604680 | +0.41% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,598188 | +2.29% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,562380 | +0.28% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,558091 | -1.20% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,577077 | -1.93% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,608079 | +1.86% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,578732 | +0.18% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,575843 | +3.45% | R$ 107.2M | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,523332 | -2.18% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,557212 | +0.47% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,549995 | -0.36% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,555531 | +0.30% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,550949 | +1.40% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,529488 | -1.15% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,547233 | -3.70% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,606745 | +0.04% | R$ 109.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,606117 | +1.37% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,584433 | +0.24% | R$ 106.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,580579 | +0.21% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,577303 | -2.09% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,611000 | +2.23% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,575867 | -3.26% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,629031 | +0.73% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,617231 | -1.30% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,638556 | +0.28% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,634051 | -0.37% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,640169 | +1.61% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,614253 | -1.95% | R$ 105.3M | R$ 170.000,00 | R$ 441.400,57 |
| 20/02/2026 | 1,646284 | +0.79% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,633414 | — | R$ 106.9M | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 109.1M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,604680 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,604680, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +47.80%, equivalente a 323.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 109.1M.
- O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1128 cotas disponíveis.