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N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.831.345/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,458168
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+27.70%
188.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.3M
Média 12M: R$ 95.8M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.70
Vol: 18.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.831.345/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.36%+5.11%+2.23%-12.89%+4.66%+27.70%+29.58%+64.75%+61.41%+21.63%
% CDI46.1%66.4%200.7%-378.5%66.2%188.0%———138.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.79%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-0.54%+0.36%—————+5.11%
2025+2.25%-4.17%+5.59%+4.48%+3.95%+2.32%-3.76%+8.54%+3.54%+0.53%+7.97%-1.27%+33.26%
2024-2.38%+1.43%-0.97%-4.45%-3.11%+0.91%+4.45%+4.25%-3.71%-2.94%-5.44%-4.54%-15.85%
2023+2.37%-7.28%-4.98%+0.79%+4.96%+10.22%+3.43%-4.28%+1.45%-2.95%+12.16%+5.79%+21.61%
2022+6.46%-0.31%+1.99%-6.64%+1.63%-5.01%+2.90%+8.20%-0.62%+7.59%-4.61%-4.46%+5.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.07%17.22%20.71%18.45%16.46%18.28%
Sharpe—-3.29-0.240.700.060.31
Max Drawdown-16.71%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.79%
Pior Mês
-8.59%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI75.5%97.9%70.0%
vs IPCA74.5%93.6%53.9%
vs IBOV32.4%7.1%41.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,458168-0.47%R$ 95.3M
20/07/20261,465066-0.53%R$ 95.7M
17/07/20261,472932-0.24%R$ 96.2M
16/07/20261,476522-0.73%R$ 96.5M
15/07/20261,487386-0.52%R$ 97.2M
14/07/20261,495178+0.62%R$ 97.7M
13/07/20261,485962-1.33%R$ 97.1M
10/07/20261,505940+3.00%R$ 98.4M
09/07/20261,462101+1.09%R$ 95.5M
08/07/20261,446269-0.82%R$ 94.5M
07/07/20261,458299-0.29%R$ 95.3M
06/07/20261,462554-0.78%R$ 95.6M
03/07/20261,474001+0.60%R$ 96.3M
02/07/20261,465259+0.88%R$ 95.7M
01/07/20261,452531-0.02%R$ 94.9M
30/06/20261,452875-0.74%R$ 94.9M
29/06/20261,463693-0.06%R$ 95.6M
26/06/20261,464582+0.89%R$ 95.7M
25/06/20261,451626+0.69%R$ 94.8M
24/06/20261,441673+0.24%R$ 94.2M
23/06/20261,438217+0.83%R$ 94.0M
22/06/20261,426419+0.99%R$ 93.2M
19/06/20261,412505+0.07%R$ 99.3M
18/06/20261,411546-0.24%R$ 99.2M
17/06/20261,414992-0.76%R$ 99.5M
16/06/20261,425772-0.21%R$ 100.2M
15/06/20261,428780-0.25%R$ 100.5M
12/06/20261,432403-0.35%R$ 101.0M
11/06/20261,437370+1.84%R$ 101.4M
10/06/20261,411344—R$ 99.5M
Ferramentas

Sobre o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.3M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,458168 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,458168, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 42.831.345/0001-37.
Qual a rentabilidade do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +27.70%, equivalente a 188.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 95.3M.
Quem administra o N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O N V FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1203 cotas disponíveis.