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Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

CNPJ 33.490.022/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.159,355006
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+17.01%
Patrimônio Líquido
R$ 57.7M
Média 12M: R$ 54.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.09
Vol: 28.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ
33.490.022/0001-36
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.16%+16.28%+0.21%+0.26%-1.05%+17.01%+8.06%+20.17%+32.51%+39.59%+16.90%
% CDI19.6%157.9%19.9%7.8%-15.5%—————132.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.23%+14.86%-14.89%+15.86%+0.13%+0.11%-0.12%+0.24%+0.16%——+16.54%
2025+4.72%-0.42%+0.59%-2.02%+0.34%+0.64%+0.45%-0.15%+0.39%-0.42%+0.30%+0.31%+4.69%
2024+0.48%-0.17%-0.69%+1.30%-0.12%+0.19%-0.50%+1.37%-0.83%+0.14%+1.22%+0.11%+2.50%
2023+2.01%-0.56%-0.32%+0.54%+1.45%+1.89%+0.46%+0.65%+1.12%+0.34%+1.38%+3.69%+13.34%
2022+1.55%-0.83%+1.83%-9.45%-0.71%-3.42%+2.45%+3.96%-0.92%+0.27%-0.57%+14.26%+7.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.85%30.86%28.07%6.87%29.68%
Sharpe—-15.13-0.520.09-1.310.16
Max Drawdown-15.08%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.86%
Pior Mês
-14.89%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI75.5%84.3%81.9%
vs IPCA46.0%82.9%72.7%
vs IBOV60.7%65.0%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
76.23%
titulos publicos
14.56%
acoes
8.53%
disponibilidades
0.37%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.159,355006+0.01%R$ 57.7M
22/10/20261.159,220676+0.01%R$ 57.7M
21/10/20261.159,085674+0.01%R$ 57.7M
20/10/20261.158,948978+0.01%R$ 57.7M
19/10/20261.158,810501+0.01%R$ 57.7M
16/10/20261.158,668695+0.01%R$ 57.6M
15/10/20261.158,524815+0.01%R$ 57.6M
14/10/20261.158,388268+0.01%R$ 57.6M
13/10/20261.158,258133+0.01%R$ 57.6M
09/10/20261.158,125665+0.01%R$ 57.6M
08/10/20261.157,992472+0.01%R$ 57.6M
07/10/20261.157,849314+0.01%R$ 57.6M
06/10/20261.157,692130+0.01%R$ 57.6M
05/10/20261.157,591227+0.01%R$ 57.6M
02/10/20261.157,499512-0.00%R$ 57.6M
01/10/20261.157,503045-0.00%R$ 57.6M
30/09/20261.157,508652+0.01%R$ 57.6M
29/09/20261.157,393664+0.01%R$ 57.6M
28/09/20261.157,277628+0.01%R$ 57.6M
25/09/20261.157,143352+0.01%R$ 57.6M
24/09/20261.157,014999+0.01%R$ 57.6M
23/09/20261.156,880940+0.01%R$ 57.6M
22/09/20261.156,746111+0.01%R$ 57.6M
21/09/20261.156,613808+0.01%R$ 57.5M
18/09/20261.156,477275+0.01%R$ 57.5M
17/09/20261.156,342103+0.01%R$ 57.5M
16/09/20261.156,204772+0.01%R$ 57.5M
15/09/20261.156,067878+0.01%R$ 57.5M
14/09/20261.155,928937+0.01%R$ 57.5M
11/09/20261.155,789641—R$ 57.5M
Ferramentas

Sobre o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.159,355006 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A cota mais recente do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 1.159,355006, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é 33.490.022/0001-36.
Qual a rentabilidade do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de +17.01%.
Qual o patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 57.7M.
Quem administra o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.