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Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ 33.490.022/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
995,521125
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+1.00%
6.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.5M
Média 12M: R$ 50.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 31.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ
33.490.022/0001-36
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.15% | -15.00% | -1.92% | -0.38% | +1.00% | +8.06% | +20.17% | +32.51% | +39.59% | +1.41% |
| % CDI | 0.0% | -2.9% | -1323.3% | -55.1% | -5.3% | 6.7% | — | — | — | — | 9.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.14% | +0.23% | +14.60% | -14.89% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.15% |
| 2025 | +4.72% | -0.42% | +0.59% | -2.02% | +0.34% | +0.64% | +0.45% | -0.15% | +0.39% | -0.42% | +0.30% | +0.31% | +4.69% |
| 2024 | +0.48% | -0.17% | -0.69% | +1.30% | -0.12% | +0.19% | -0.50% | +1.37% | -0.83% | +0.14% | +1.22% | +0.11% | +2.50% |
| 2023 | +2.01% | -0.56% | -0.32% | +0.54% | +1.45% | +1.89% | +0.46% | +0.65% | +1.12% | +0.34% | +1.38% | +3.69% | +13.34% |
| 2022 | +1.55% | -0.83% | +1.83% | -9.45% | -0.71% | -3.42% | +2.45% | +3.96% | -0.92% | +0.27% | -0.57% | +14.26% | +7.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 95.26% | 62.77% | 44.27% | 31.31% | 6.87% | 30.60% |
| Sharpe | — | -0.35 | -0.35 | -0.44 | -1.31 | -0.44 |
| Max Drawdown | -15.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
14.60%
Pior Mês
-14.89%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 50.5% | 58.3% | 72.7% |
| vs IBOV | 22.3% | 2.9% | 52.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.23% | R$ 38,75 mi |
titulos publicos | 14.56% | R$ 7,40 mi |
acoes | 8.53% | R$ 4,33 mi |
disponibilidades | 0.37% | R$ 187,84 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 132,25 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 25,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 995,521125 | -13.62% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.152,552243 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.152,444979 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.152,338363 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.152,232208 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.152,127734 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.152,021700 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.151,942269 | +15.71% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 995,521125 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 995,521125 | -15.05% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.171,931450 | +0.01% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 947.129,08 |
| 27/04/2026 | 1.171,810051 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.171,689034 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.171,567776 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.171,452016 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.171,330613 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.171,210093 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.171,089743 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.170,972606 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.170,901210 | +0.01% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.170,781582 | -0.13% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.172,357590 | +0.15% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.170,581354 | +0.01% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.170,459570 | +0.01% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.170,337128 | — | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 995,521125 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 995,521125, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é 33.490.022/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de +1.00%, equivalente a 6.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 49.5M.
- O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
Qual o CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
Qual a rentabilidade do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
Quem administra o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.