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Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

CNPJ 33.490.022/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.152,338363
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
+16.27%
111.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.3M
Média 12M: R$ 53.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.06
Vol: 28.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado
CNPJ
33.490.022/0001-36
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.21%+15.57%-0.16%-0.13%+15.75%+16.27%+8.06%+20.17%+32.51%+39.59%+16.21%
% CDI-67.9%161.2%-14.3%-3.9%227.7%111.4%————108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.14%+0.23%+14.60%-14.89%+15.86%+0.13%+0.11%-0.12%-0.21%———+15.57%
2025+4.72%-0.42%+0.59%-2.02%+0.34%+0.64%+0.45%-0.15%+0.39%-0.42%+0.30%+0.31%+4.69%
2024+0.48%-0.17%-0.69%+1.30%-0.12%+0.19%-0.50%+1.37%-0.83%+0.14%+1.22%+0.11%+2.50%
2023+2.01%-0.56%-0.32%+0.54%+1.45%+1.89%+0.46%+0.65%+1.12%+0.34%+1.38%+3.69%+13.34%
2022+1.55%-0.83%+1.83%-9.45%-0.71%-3.42%+2.45%+3.96%-0.92%+0.27%-0.57%+14.26%+7.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.44%0.67%39.49%28.08%6.87%27.81%
Sharpe—-21.680.500.06-1.310.05
Max Drawdown-15.08%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.86%
Pior Mês
-14.89%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI75.4%100.0%81.9%
vs IPCA49.5%87.8%72.7%
vs IBOV50.8%62.9%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
76.23%
titulos publicos
14.56%
acoes
8.53%
disponibilidades
0.37%
valores a receber
0.26%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.152,338363+0.00%R$ 57.3M
08/09/20261.152,338363+0.00%R$ 57.3M
04/09/20261.152,338363+0.00%R$ 57.3M
03/09/20261.152,338363+0.00%R$ 57.3M
02/09/20261.152,338363-0.22%R$ 57.3M
01/09/20261.154,875616+0.01%R$ 57.5M
31/08/20261.154,771515+0.01%R$ 57.5M
28/08/20261.154,679817+0.01%R$ 57.5M
27/08/20261.154,569512-0.05%R$ 57.4M
26/08/20261.155,128368+0.01%R$ 57.5M
25/08/20261.154,990182+0.01%R$ 57.5M
24/08/20261.154,850588+0.01%R$ 57.5M
21/08/20261.154,711575+0.01%R$ 57.5M
20/08/20261.154,574921+0.01%R$ 57.4M
19/08/20261.154,437186+0.01%R$ 57.4M
18/08/20261.154,301269+0.01%R$ 57.4M
17/08/20261.154,163960+0.01%R$ 57.4M
14/08/20261.154,020153-0.04%R$ 57.4M
13/08/20261.154,536193+0.01%R$ 57.4M
12/08/20261.154,397616+0.01%R$ 57.4M
11/08/20261.154,278289+0.01%R$ 57.4M
10/08/20261.154,140345+0.00%R$ 57.4M
07/08/20261.154,100995-0.22%R$ 57.4M
06/08/20261.156,594427+0.01%R$ 57.5M
05/08/20261.156,497457+0.01%R$ 57.5M
04/08/20261.156,401938+0.01%R$ 57.5M
03/08/20261.156,306566+0.01%R$ 57.5M
31/07/20261.156,209779+0.01%R$ 57.5M
30/07/20261.156,137138+0.01%R$ 57.5M
29/07/20261.156,043487—R$ 57.5M
Ferramentas

Sobre o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado

O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.152,338363 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A cota mais recente do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 1.152,338363, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O CNPJ do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é 33.490.022/0001-36.
Qual a rentabilidade do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de +16.27%, equivalente a 111.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O patrimônio líquido do Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é de R$ 57.3M.
Quem administra o Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado?
O Mykonos FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Credito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.