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Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.04% | +10.30% | +4.40% | +4.06% | +0.98% | +20.04% | +38.03% | +20.50% |
| % CDI | 980.0% | 106.6% | 403.8% | 121.3% | 14.2% | 137.2% | — | 137.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.46% | +4.34% | -2.71% | -0.68% | -2.06% | +0.25% | +0.64% | -0.94% | +3.04% | — | — | — | +10.30% |
| 2025 | +4.87% | -1.57% | +3.72% | +6.83% | +3.00% | +2.79% | -3.18% | +8.12% | +2.13% | +1.38% | +1.45% | +3.66% | +38.01% |
| 2024 | -4.29% | -0.08% | +2.40% | -4.47% | -0.67% | +0.44% | +3.06% | +5.19% | -2.28% | +0.32% | -3.23% | -4.43% | -8.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2.33% | -1.77% | -3.96% | +10.33% | +6.18% | +7.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.46% | 16.34% | 19.21% | 17.34% | 14.83% | 17.30% |
| Sharpe | — | 0.19 | -0.64 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| Max Drawdown | -12.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.5% | 81.8% | 89.7% |
| vs IPCA | 56.7% | 77.9% | 78.4% |
| vs IBOV | 35.9% | 55.3% | 68.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 10,958494 | -1.11% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 11,081792 | +0.45% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 11,031811 | +0.12% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 11,019017 | -0.16% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 11,036762 | +3.11% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 10,704145 | +0.65% | R$ 47.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 10,635015 | +0.17% | R$ 47.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 10,616530 | +0.05% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 10,610963 | -0.16% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 10,627582 | -0.07% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 10,635372 | +2.35% | R$ 47.3M | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 10,390913 | +0.69% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 10,319770 | +2.35% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 10,082816 | -0.79% | R$ 44.8M | R$ 12.000,00 | R$ 631.022,19 |
| 19/08/2026 | 10,162740 | +0.79% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 10,083253 | -0.82% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 10,166162 | +0.11% | R$ 45.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 10,154830 | -0.32% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 10,187579 | -0.61% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 10,250303 | -0.00% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 10,250543 | -2.34% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 10,496311 | -0.66% | R$ 47.3M | R$ 10.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 07/08/2026 | 10,566330 | -1.00% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 10,673070 | -1.07% | R$ 48.1M | R$ 18.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 05/08/2026 | 10,788047 | +0.01% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 10,786952 | +0.06% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 03/08/2026 | 10,780189 | +0.42% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 10,735495 | +0.02% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 10,733248 | +1.82% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 10,541222 | — | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I
O Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 10,958494 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de R$ 10,958494, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é 13.409.618/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de +20.04%, equivalente a 137.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de R$ 48.7M.
- O Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
Qual o CNPJ do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
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Quem administra o Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 798 cotas disponíveis.