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Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I
CNPJ 13.409.618/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,696850
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.54%
Rent. 12M
+25.14%
Patrimônio Líquido
R$ 48.7M
Média 12M: R$ 44.0M
Cotistas
55
Sharpe 12M
0.63
Vol: 16.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I
CNPJ
13.409.618/0001-51
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.54% | +7.67% | -2.73% | -5.03% | +15.89% | +25.14% | +38.03% | +26.91% |
| % CDI | -159.3% | 138.2% | -242.0% | -144.8% | 222.9% | — | — | 184.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.46% | +4.34% | -2.71% | -0.68% | -1.54% | — | — | — | — | — | — | — | +7.67% |
| 2025 | +4.87% | -1.57% | +3.72% | +6.83% | +3.00% | +2.79% | -3.18% | +8.12% | +2.13% | +1.38% | +1.45% | +3.66% | +38.01% |
| 2024 | -4.29% | -0.08% | +2.40% | -4.47% | -0.67% | +0.44% | +3.06% | +5.19% | -2.28% | +0.32% | -3.23% | -4.43% | -8.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2.33% | -1.77% | -3.96% | +10.33% | +6.18% | +7.94% |
Captação no Mês
R$ 1.170.000
Resgates no Mês
R$ 510.000
Captação Líquida
R$ 660.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.45% | 21.90% | 19.84% | 16.30% | 14.83% | 16.53% |
| Sharpe | — | -1.52 | 0.98 | 0.63 | 0.31 | 0.76 |
| Max Drawdown | -10.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.46%
Pior Mês
-3.18%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 89.7% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 78.4% |
| vs IBOV | 27.4% | 10.6% | 68.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 10,696850 | +0.00% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 |
| 26/05/2026 | 10,696578 | -0.65% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 10,766611 | +2.67% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 10,486261 | -0.97% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 10,589247 | -0.22% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 10,612591 | +2.99% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10,304706 | -1.00% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,409159 | -0.34% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10,444400 | -0.75% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,523624 | +0.95% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,424498 | -2.20% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 12/05/2026 | 10,659297 | -0.17% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,677679 | -2.01% | R$ 48.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,896295 | +0.72% | R$ 49.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,818216 | -1.44% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,976262 | +1.05% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,861690 | +0.84% | R$ 49.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,771575 | -0.85% | R$ 49.3M | — | R$ 175.000,00 |
| 30/04/2026 | 10,863976 | +1.48% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,705399 | -1.72% | R$ 48.1M | R$ 20.000,00 | R$ 51.152,95 |
| 28/04/2026 | 10,892529 | -0.95% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,997415 | -1.02% | R$ 49.4M | R$ 50.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 24/04/2026 | 11,110392 | -0.31% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,144639 | -1.50% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11,314477 | -1.42% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 194.625,00 |
| 20/04/2026 | 11,477558 | -0.01% | R$ 51.8M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11,479271 | +0.58% | R$ 51.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11,412850 | -0.76% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 11,500193 | +0.05% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 11,494227 | — | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I
O Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 55 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 10,696850 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de R$ 10,696850, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é 13.409.618/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de +25.14%.
- O patrimônio líquido do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é de R$ 48.7M.
- O Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
Qual o CNPJ do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
Qual a rentabilidade do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
Qual o patrimônio líquido do Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
Quem administra o Multivalor FUNDO DE Investimento EM Ações - BDR Nível I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 725 cotas disponíveis.