Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.769.312/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.425,958627
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.91%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.50
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.769.312/0001-53
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.49% | +1.11% | +3.55% | +7.23% | +14.91% | +27.27% | +14.91% |
| % CDI | 111.0% | 100.8% | 96.0% | 100.8% | 100.7% | 100.8% | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.01% | +1.13% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.09% | +1.02% | +0.96% | +1.15% | +1.11% | +1.10% | +1.22% | +1.21% | +1.22% | +1.30% | +1.10% | +1.17% | +14.54% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.84% | +0.74% | +0.85% | +0.72% | +0.93% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +0.76% | +0.78% | +10.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.08% | +1.22% | +0.93% | +0.91% | +1.15% | +0.97% | +7.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.28% | 0.26% | 0.23% | 0.26% | 0.23% |
| Sharpe | — | 0.43 | 0.42 | 0.50 | -0.42 | 0.50 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 60.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 55.65% | R$ 816,79 mi |
cotas de fundos | 37.72% | R$ 553,65 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.20% | R$ 61,67 mi |
debentures | 2.42% | R$ 35,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 80,81 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.425,958627 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.425,099850 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.423,777563 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.422,878689 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.422,129936 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.421,763639 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.420,847367 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.420,319779 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.418,919754 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.418,911001 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.417,909863 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.417,167984 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.416,478635 | +0.09% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.415,136247 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 380.647,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.415,082822 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.414,722940 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.414,092484 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.412,845639 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 439.605,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.412,142679 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 42.990,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.411,640118 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.411,260719 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 616.200,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.410,321906 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.409,878459 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.409,199422 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.408,570026 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.407,692718 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.406,909798 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.406,042707 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.405,244355 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.404,307323 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.425,958627 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.425,958627, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.769.312/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.91%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 731 cotas disponíveis.