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Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.769.312/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.450,434182
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.79%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.769.312/0001-53
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.27% | +1.05% | +3.40% | +7.10% | +14.79% | +27.27% | +15.57% |
| % CDI | 96.5% | 100.1% | 93.0% | 97.6% | 99.5% | 99.8% | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.01% | +1.13% | +1.10% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.09% | +1.02% | +0.96% | +1.15% | +1.11% | +1.10% | +1.22% | +1.21% | +1.22% | +1.30% | +1.10% | +1.17% | +14.54% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.84% | +0.74% | +0.85% | +0.72% | +0.93% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +0.76% | +0.78% | +10.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.08% | +1.22% | +0.93% | +0.91% | +1.15% | +0.97% | +7.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 210.000
Captação Líquida
-R$ 210.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.24% |
| Sharpe | — | -1.13 | -0.29 | -0.14 | -0.42 | -0.00 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 60.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 55.65% | R$ 816,79 mi |
cotas de fundos | 37.72% | R$ 553,65 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.20% | R$ 61,67 mi |
debentures | 2.42% | R$ 35,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 80,81 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.450,434182 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.449,334813 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.448,645815 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.447,729931 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.447,240886 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.446,341113 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.446,010653 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.445,358890 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.444,827581 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.443,991264 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.443,313917 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.442,178567 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
| 04/05/2026 | 1.441,230470 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.440,754931 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.439,679853 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.439,294176 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.438,532395 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.437,892702 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.437,010973 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.436,670926 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.436,050887 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.435,306606 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.434,256518 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.433,692006 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.432,952263 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.432,008521 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.431,126757 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.430,470450 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.429,590054 | +0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.427,953629 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.450,434182 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.450,434182, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.769.312/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multiprev III FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 763 cotas disponíveis.