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Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.282.955/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.356,584424
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.77%
Rent. 12M
+25.95%
175.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 496.2M
Média 12M: R$ 550.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.66
Vol: 16.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.282.955/0001-11
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.77% | +8.54% | -10.02% | -5.82% | +11.06% | +25.95% | +30.80% |
| % CDI | -829.1% | 162.1% | -884.1% | -167.1% | 154.9% | 175.1% | 197.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.03% | +3.76% | -0.87% | -0.04% | -5.77% | — | — | — | — | — | — | — | +8.54% |
| 2025 | +4.85% | -2.47% | +5.33% | +4.11% | +1.77% | +1.74% | -4.29% | +6.96% | +3.77% | +2.14% | +6.64% | +0.71% | +35.30% |
| 2024 | -4.53% | +0.83% | -0.47% | -2.12% | -3.64% | +1.70% | +3.70% | +6.04% | -2.88% | -1.40% | -2.90% | -4.18% | -9.94% |
| 2023 | +3.47% | -7.40% | -3.03% | +2.29% | +3.61% | +8.98% | +3.21% | -4.99% | +0.65% | -3.03% | +12.17% | +5.41% | +21.44% |
| 2022 | +7.07% | +1.03% | +5.96% | -9.86% | +3.11% | -11.24% | +4.78% | +6.07% | +0.55% | +5.68% | -3.37% | -2.38% | +5.33% |
Captação no Mês
R$ 14.648.000
Resgates no Mês
R$ 20.000.000
Captação Líquida
-R$ 5.352.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.12% | 21.09% | 20.30% | 16.82% | — | 16.67% |
| Sharpe | — | -1.71 | 0.42 | 0.66 | — | 0.86 |
| Max Drawdown | -12.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.03%
Pior Mês
-5.77%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 611,42 mi
MAIO/2026
acoes | 83.78% | R$ 512,24 mi |
valores a receber | 5.80% | R$ 35,47 mi |
valores a pagar | 4.37% | R$ 26,74 mi |
outras aplicacoes | 3.55% | R$ 21,70 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 1.75% | R$ 10,73 mi |
cotas de fundos | 0.74% | R$ 4,51 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 37,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.356,584424 | +1.73% | R$ 496.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.299,434342 | -1.48% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.348,874660 | -0.20% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.355,499611 | -0.62% | R$ 481.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.376,459575 | +0.71% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.352,593214 | -1.88% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.416,893212 | -0.85% | R$ 490.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.446,248697 | -1.42% | R$ 494.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.496,060154 | +0.52% | R$ 501.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.477,852316 | -2.41% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.563,572684 | +0.57% | R$ 511.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 3.543,369288 | +0.48% | R$ 528.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.526,504660 | -1.00% | R$ 525.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.562,276221 | +1.40% | R$ 531.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.513,085994 | -2.09% | R$ 523.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.588,029124 | -0.57% | R$ 534.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.608,450822 | -0.72% | R$ 537.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.634,693419 | -0.28% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.644,840558 | -0.76% | R$ 543.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.672,663499 | -1.70% | R$ 547.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.735,995113 | +0.15% | R$ 556.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.730,430036 | -0.45% | R$ 556.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.747,319298 | -0.48% | R$ 558.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.765,325085 | -0.43% | R$ 561.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.781,426137 | +0.40% | R$ 563.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 3.766,277204 | +0.27% | R$ 568.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.756,029332 | +1.06% | R$ 566.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.716,512208 | +1.54% | R$ 560.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.660,235550 | +2.25% | R$ 552.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.579,795033 | — | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 496.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3.356,584424 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.356,584424, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 22.282.955/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +25.95%, equivalente a 175.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 496.2M.
- O Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.