Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.282.955/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.578,146711
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+44.26%
299.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 540.0M
Média 12M: R$ 544.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.76
Vol: 16.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.282.955/0001-11
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +15.70% | +2.66% | +15.70% | +26.93% | +44.26% | +44.26% |
| % CDI | 753.2% | 452.9% | 230.3% | 445.6% | 374.9% | 299.2% | 299.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.03% | +3.76% | -0.87% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.70% |
| 2025 | +4.85% | -2.47% | +5.33% | +4.11% | +1.77% | +1.74% | -4.29% | +6.96% | +3.77% | +2.14% | +6.64% | +0.71% | +35.30% |
| 2024 | -4.53% | +0.83% | -0.47% | -2.12% | -3.64% | +1.70% | +3.70% | +6.04% | -2.88% | -1.40% | -2.90% | -4.18% | -9.94% |
| 2023 | +3.47% | -7.40% | -3.03% | +2.29% | +3.61% | +8.98% | +3.21% | -4.99% | +0.65% | -3.03% | +12.17% | +5.41% | +21.44% |
| 2022 | +7.07% | +1.03% | +5.96% | -9.86% | +3.11% | -11.24% | +4.78% | +6.07% | +0.55% | +5.68% | -3.37% | -2.38% | +5.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.52% | 21.79% | 18.94% | 16.71% | — | 16.71% |
| Sharpe | — | 2.95 | 2.44 | 1.76 | — | 1.76 |
| Max Drawdown | -8.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.03%
Pior Mês
-4.29%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 611,42 mi
ABRIL/2026
acoes | 83.78% | R$ 512,24 mi |
valores a receber | 5.80% | R$ 35,47 mi |
valores a pagar | 4.37% | R$ 26,74 mi |
outras aplicacoes | 3.55% | R$ 21,70 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 1.75% | R$ 10,73 mi |
cotas de fundos | 0.74% | R$ 4,51 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 37,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3.578,146711 | +0.41% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3.563,580872 | +2.73% | R$ 537.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3.468,973486 | +0.59% | R$ 523.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3.448,536703 | -0.77% | R$ 517.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3.475,254641 | -1.59% | R$ 521.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3.531,436162 | +1.64% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3.474,467287 | +0.23% | R$ 521.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3.466,373516 | +3.29% | R$ 520.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3.355,800083 | -2.23% | R$ 503.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3.432,431580 | +0.39% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3.419,092975 | -0.30% | R$ 513.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3.429,311218 | +0.32% | R$ 514.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3.418,508018 | +1.29% | R$ 513.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3.374,815050 | -0.90% | R$ 506.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3.405,347985 | -2.66% | R$ 511.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3.498,470592 | +0.23% | R$ 525.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3.490,284980 | +1.38% | R$ 523.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3.442,731012 | +0.82% | R$ 516.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3.414,760983 | -0.66% | R$ 512.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3.437,400430 | -2.69% | R$ 515.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3.532,416138 | +1.35% | R$ 530.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3.485,395087 | -3.26% | R$ 523.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3.602,694327 | +0.22% | R$ 540.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 3.594,855177 | -1.19% | R$ 580.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3.638,010877 | -0.17% | R$ 587.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 3.644,187333 | -0.17% | R$ 615.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3.650,532573 | +1.26% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3.605,115840 | -1.17% | R$ 608.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 3.647,611570 | +1.04% | R$ 650.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.609,926768 | — | R$ 643.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 540.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3.578,146711 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.578,146711, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 22.282.955/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +44.26%, equivalente a 299.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 540.0M.
- O Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o Multiprev FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.