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MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ 33.362.028/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
233,671943
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.51%
Rent. 12M
-14.59%
-98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 503.8M
Média 12M: R$ 653.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 19.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
33.362.028/0001-28
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.51% | -12.33% | -2.99% | -1.65% | -9.15% | -14.59% | +24.43% | +74.86% | +68.26% | +6.63% | -9.10% |
| % CDI | 360.4% | -234.0% | -263.6% | -47.3% | -128.1% | -98.5% | — | — | — | — | -58.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.34% | -5.67% | -9.29% | +4.49% | +2.51% | — | — | — | — | — | — | — | -12.33% |
| 2025 | +1.54% | -1.98% | -10.76% | +3.68% | +9.74% | +0.86% | +0.63% | -3.05% | +0.57% | +1.15% | -6.23% | +4.81% | -0.57% |
| 2024 | +4.12% | +8.50% | +2.23% | -0.50% | -0.51% | +11.65% | -2.13% | +6.65% | +2.49% | +6.71% | +10.29% | +0.51% | +61.50% |
| 2023 | +11.09% | +1.46% | +2.49% | -1.65% | +6.93% | +0.63% | +3.65% | +1.42% | -3.72% | -3.98% | +12.54% | +4.09% | +39.19% |
| 2022 | -17.82% | -9.74% | -8.12% | -8.93% | -12.09% | -2.76% | +11.82% | +0.51% | -9.45% | -1.59% | +7.06% | -3.14% | -44.90% |
Captação no Mês
R$ 41.838.841
Resgates no Mês
R$ 2.974.822
Captação Líquida
R$ 38.864.019
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.38% | 25.40% | 21.88% | 19.24% | 21.00% | 19.19% |
| Sharpe | — | -0.83 | -1.47 | -1.53 | -0.07 | -1.23 |
| Max Drawdown | -22.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.81%
Pior Mês
-9.29%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.4% | 5.8% | 66.3% |
| vs IPCA | 8.4% | 4.3% | 64.3% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 233,671943 | -1.49% | R$ 503.8M | R$ 17.247,78 | R$ 336.442,54 |
| 19/05/2026 | 237,202574 | -0.96% | R$ 511.8M | R$ 54.649,63 | R$ 490.132,78 |
| 18/05/2026 | 239,509342 | +0.51% | R$ 517.2M | R$ 110.427,15 | R$ 192.482,46 |
| 15/05/2026 | 238,287020 | +0.99% | R$ 514.6M | R$ 10.692,00 | R$ 128.979,97 |
| 14/05/2026 | 235,959051 | +0.01% | R$ 509.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 235,927728 | +2.22% | R$ 509.6M | R$ 63.847,74 | R$ 395.501,98 |
| 12/05/2026 | 230,796090 | -1.85% | R$ 498.9M | R$ 30.702,75 | R$ 206.863,54 |
| 11/05/2026 | 235,146207 | -0.38% | R$ 508.5M | R$ 42.996,58 | R$ 193.076,30 |
| 08/05/2026 | 236,032518 | -1.34% | R$ 510.5M | R$ 5.345,50 | R$ 310.147,27 |
| 07/05/2026 | 239,234947 | +1.07% | R$ 517.8M | — | R$ 107.514,26 |
| 06/05/2026 | 236,697160 | +2.73% | R$ 471.7M | R$ 96.307,64 | R$ 121.148,16 |
| 05/05/2026 | 230,412722 | -1.35% | R$ 459.2M | R$ 168.084,36 | R$ 146.629,87 |
| 04/05/2026 | 233,577285 | +2.47% | R$ 465.4M | R$ 87.215,95 | R$ 345.903,29 |
| 30/04/2026 | 227,950080 | -1.79% | R$ 454.5M | R$ 7.722,00 | R$ 392.830,30 |
| 29/04/2026 | 232,096006 | -0.51% | R$ 463.1M | R$ 26.099,37 | R$ 521.284,24 |
| 28/04/2026 | 233,290665 | -1.92% | R$ 466.0M | R$ 163.658,15 | R$ 146.718,25 |
| 27/04/2026 | 237,853123 | +0.88% | R$ 475.1M | R$ 34.734,85 | R$ 342.128,38 |
| 24/04/2026 | 235,772134 | +0.59% | R$ 471.3M | R$ 79.617,40 | R$ 251.825,28 |
| 23/04/2026 | 234,390000 | -1.05% | R$ 468.7M | R$ 77.789,41 | R$ 115.504,81 |
| 22/04/2026 | 236,867519 | -0.57% | R$ 473.7M | R$ 29.210,35 | R$ 164.994,55 |
| 20/04/2026 | 238,222738 | -1.10% | R$ 476.5M | R$ 70.613,09 | R$ 541.922,88 |
| 17/04/2026 | 240,869636 | +2.13% | R$ 482.3M | R$ 66.884,40 | — |
| 16/04/2026 | 235,851758 | +0.41% | R$ 475.3M | R$ 29.065,23 | R$ 273.881,92 |
| 15/04/2026 | 234,887671 | +1.10% | R$ 473.6M | — | R$ 157.032,59 |
| 14/04/2026 | 232,337107 | +2.61% | R$ 467.5M | R$ 113.647,29 | R$ 356.910,09 |
| 13/04/2026 | 226,432248 | -0.26% | R$ 455.9M | R$ 90.226,68 | — |
| 10/04/2026 | 227,019809 | -0.06% | R$ 464.4M | R$ 70.419,41 | R$ 301.049,22 |
| 09/04/2026 | 227,150224 | -2.23% | R$ 464.9M | R$ 105.610,94 | R$ 512.518,82 |
| 08/04/2026 | 232,321062 | +4.81% | R$ 475.9M | — | R$ 299.553,03 |
| 07/04/2026 | 221,669548 | — | R$ 453.3M | R$ 10.473,09 | R$ 79.967,15 |
Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 503.8M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 233,671943 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 233,671943, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 33.362.028/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de -14.59%, equivalente a -98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 503.8M.
- O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
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Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.