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MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

CNPJ 33.362.028/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
251,994287
17/07/2026
Rent. no Mês
-4.81%
Rent. 12M
-8.45%
-57.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 521.5M
Média 12M: R$ 616.0M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 20.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
33.362.028/0001-28
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.81%-5.45%-4.94%+6.84%-2.72%-8.45%+24.43%+74.86%+68.26%+6.63%-8.62%
% CDI-702.8%-72.0%-445.5%200.8%-38.6%-57.4%————-55.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.34%-5.67%-9.29%+4.49%+11.54%+4.12%-4.81%—————-5.45%
2025+1.54%-1.98%-10.76%+3.68%+9.74%+0.86%+0.63%-3.05%+0.57%+1.15%-6.23%+4.81%-0.57%
2024+4.12%+8.50%+2.23%-0.50%-0.51%+11.65%-2.13%+6.65%+2.49%+6.71%+10.29%+0.51%+61.50%
2023+11.09%+1.46%+2.49%-1.65%+6.93%+0.63%+3.65%+1.42%-3.72%-3.98%+12.54%+4.09%+39.19%
2022-17.82%-9.74%-8.12%-8.93%-12.09%-2.76%+11.82%+0.51%-9.45%-1.59%+7.06%-3.14%-44.90%
Captação no Mês
R$ 910.465
Resgates no Mês
R$ 4.961.089
Captação Líquida
-R$ 4.050.624
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.27%24.14%24.15%20.74%21.00%20.52%
Sharpe—0.66-0.83-1.12-0.07-1.12
Max Drawdown-22.83%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.54%
Pior Mês
-9.29%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI25.2%7.2%66.3%
vs IPCA21.3%0.0%64.3%
vs IBOV23.3%0.0%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026251,994287-2.20%R$ 521.5M
16/07/2026257,660843-0.74%R$ 534.2M
15/07/2026259,579787+0.83%R$ 538.4M
14/07/2026257,448417-0.59%R$ 534.1M
13/07/2026258,976363-0.77%R$ 537.4M
10/07/2026260,972943+0.74%R$ 541.7M
09/07/2026259,044537+0.71%R$ 538.0M
08/07/2026257,212414-1.76%R$ 534.6M
07/07/2026261,820408-0.44%R$ 544.2M
06/07/2026262,975259-1.03%R$ 546.9M
03/07/2026265,706336+0.03%R$ 553.1M
02/07/2026265,622462-0.31%R$ 553.5M
01/07/2026266,454861+0.65%R$ 555.3M
30/06/2026264,740514+0.77%R$ 552.0M
29/06/2026262,713268+1.67%R$ 548.1M
26/06/2026258,405164-0.48%R$ 539.3M
25/06/2026259,655821+0.21%R$ 542.6M
24/06/2026259,117511-4.11%R$ 541.7M
23/06/2026270,220067+0.90%R$ 565.5M
22/06/2026267,813115+0.80%R$ 560.4M
19/06/2026265,687988+0.23%R$ 556.8M
18/06/2026265,091333+1.50%R$ 555.5M
17/06/2026261,177614-0.46%R$ 547.5M
16/06/2026262,373717+1.95%R$ 551.7M
15/06/2026257,349202+4.22%R$ 541.7M
12/06/2026246,937685+0.04%R$ 520.0M
11/06/2026246,835738-1.41%R$ 520.1M
10/06/2026250,361470-2.09%R$ 527.8M
09/06/2026255,703590+2.39%R$ 547.3M
08/06/2026249,732085—R$ 534.8M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 521.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 251,994287 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 251,994287, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 33.362.028/0001-28.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de -8.45%, equivalente a -57.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 521.5M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.