MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ 33.362.028/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
222,121999
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.82%
Rent. 12M
-7.98%
-53.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 454.6M
Média 12M: R$ 686.6M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 22.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
33.362.028/0001-28
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.82% | -16.66% | -5.66% | -17.07% | -17.15% | -7.98% | +24.43% | +74.86% | +68.26% | +6.63% | -7.98% |
| % CDI | 3359.1% | -480.5% | -490.2% | -484.5% | -238.8% | -53.9% | — | — | — | — | -53.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.34% | -5.67% | -9.29% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.66% |
| 2025 | +1.54% | -1.98% | -10.76% | +3.68% | +9.74% | +0.86% | +0.63% | -3.05% | +0.57% | +1.15% | -6.23% | +4.81% | -0.57% |
| 2024 | +4.12% | +8.50% | +2.23% | -0.50% | -0.51% | +11.65% | -2.13% | +6.65% | +2.49% | +6.71% | +10.29% | +0.51% | +61.50% |
| 2023 | +11.09% | +1.46% | +2.49% | -1.65% | +6.93% | +0.63% | +3.65% | +1.42% | -3.72% | -3.98% | +12.54% | +4.09% | +39.19% |
| 2022 | -17.82% | -9.74% | -8.12% | -8.93% | -12.09% | -2.76% | +11.82% | +0.51% | -9.45% | -1.59% | +7.06% | -3.14% | -44.90% |
Captação no Mês
R$ 39.693
Resgates no Mês
R$ 140.473
Captação Líquida
-R$ 100.780
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.24% | 20.41% | 19.51% | 22.25% | 21.00% | 22.25% |
| Sharpe | — | -3.31 | -2.37 | -1.02 | -0.07 | -1.02 |
| Max Drawdown | -22.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.74%
Pior Mês
-9.29%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 23.7% | 22.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 19.5% | 20.5% | 64.3% |
| vs IBOV | 16.8% | 12.6% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 222,121999 | +1.82% | R$ 454.6M | R$ 39.692,88 | R$ 140.473,00 |
| 31/03/2026 | 218,145558 | +0.67% | R$ 446.6M | R$ 24.027,80 | R$ 151.790,49 |
| 30/03/2026 | 216,688065 | -0.21% | R$ 443.7M | R$ 17.770,50 | R$ 199.712,98 |
| 27/03/2026 | 217,135629 | -3.38% | R$ 444.8M | R$ 12.485,88 | R$ 242.443,56 |
| 26/03/2026 | 224,734037 | -1.46% | R$ 460.6M | R$ 42.964,29 | R$ 757.499,06 |
| 25/03/2026 | 228,072506 | -0.42% | R$ 468.2M | R$ 69.855,04 | R$ 393.914,04 |
| 24/03/2026 | 229,031700 | -1.36% | R$ 470.5M | R$ 24.115,85 | R$ 360.980,15 |
| 23/03/2026 | 232,189179 | +0.99% | R$ 477.3M | R$ 20.829,22 | R$ 208.250,29 |
| 20/03/2026 | 229,921014 | -0.65% | R$ 472.8M | R$ 20.406,71 | R$ 416.024,11 |
| 19/03/2026 | 231,417411 | -1.50% | R$ 476.3M | R$ 49.091,61 | — |
| 18/03/2026 | 234,934501 | -0.97% | R$ 506.0M | R$ 12.641,80 | R$ 105.714,11 |
| 17/03/2026 | 237,237902 | +0.70% | R$ 511.0M | R$ 10.674,18 | R$ 200.175,69 |
| 16/03/2026 | 235,582052 | +0.67% | R$ 507.7M | R$ 62.128,42 | R$ 292.261,64 |
| 13/03/2026 | 234,013377 | +0.45% | R$ 504.5M | R$ 23.819,17 | R$ 322.840,65 |
| 12/03/2026 | 232,972317 | -1.35% | R$ 502.6M | R$ 8.118,00 | — |
| 11/03/2026 | 236,157052 | -0.67% | R$ 574.2M | R$ 18.513,11 | R$ 309.895,44 |
| 10/03/2026 | 237,758243 | +1.76% | R$ 578.3M | R$ 39.266,76 | R$ 282.439,80 |
| 09/03/2026 | 233,645396 | -1.81% | R$ 568.6M | R$ 59.874,36 | R$ 99.013,62 |
| 06/03/2026 | 237,941851 | -3.37% | R$ 579.1M | R$ 36.572,09 | R$ 131.688,32 |
| 05/03/2026 | 246,244412 | +2.70% | R$ 599.4M | R$ 29.544,17 | — |
| 04/03/2026 | 239,773665 | +1.83% | R$ 588.2M | R$ 68.656,75 | R$ 736.900,18 |
| 03/03/2026 | 235,458733 | -1.82% | R$ 578.3M | R$ 123.998,98 | — |
| 02/03/2026 | 239,828214 | -0.28% | R$ 590.2M | R$ 25.798,97 | R$ 224.992,80 |
| 27/02/2026 | 240,497609 | -0.49% | R$ 592.0M | R$ 127.939,97 | R$ 370.036,24 |
| 26/02/2026 | 241,681442 | +0.96% | R$ 595.2M | R$ 21.280,68 | R$ 270.317,39 |
| 25/02/2026 | 239,388449 | +1.06% | R$ 589.8M | R$ 31.764,08 | R$ 342.621,79 |
| 24/02/2026 | 236,871228 | -1.28% | R$ 583.9M | R$ 27.404,05 | R$ 347.714,74 |
| 23/02/2026 | 239,941094 | -1.15% | R$ 591.8M | R$ 49.875,81 | R$ 266.456,30 |
| 20/02/2026 | 242,738536 | -0.04% | R$ 598.9M | R$ 43.155,84 | R$ 370.358,25 |
| 19/02/2026 | 242,830071 | — | R$ 599.4M | R$ 11.371,00 | R$ 283.033,87 |
Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 454.6M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 222,121999 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 222,121999, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 33.362.028/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de -7.98%, equivalente a -53.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 454.6M.
- O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.