Numerando

Publicidade

MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

CNPJ 33.362.028/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
260,134060
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.90%
Rent. 12M
-2.81%
-19.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 520.5M
Média 12M: R$ 586.0M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 21.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
33.362.028/0001-28
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.90%-2.40%+1.51%+5.39%+9.41%-2.81%+24.43%+74.86%+68.26%+6.63%-2.95%
% CDI-610.9%-24.8%138.5%161.0%136.0%-19.2%————-19.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.34%-5.67%-9.29%+4.49%+11.54%+4.12%-6.19%+6.77%-1.90%———-2.40%
2025+1.54%-1.98%-10.76%+3.68%+9.74%+0.86%+0.63%-3.05%+0.57%+1.15%-6.23%+4.81%-0.57%
2024+4.12%+8.50%+2.23%-0.50%-0.51%+11.65%-2.13%+6.65%+2.49%+6.71%+10.29%+0.51%+61.50%
2023+11.09%+1.46%+2.49%-1.65%+6.93%+0.63%+3.65%+1.42%-3.72%-3.98%+12.54%+4.09%+39.19%
2022-17.82%-9.74%-8.12%-8.93%-12.09%-2.76%+11.82%+0.51%-9.45%-1.59%+7.06%-3.14%-44.90%
Captação no Mês
R$ 97.663
Resgates no Mês
R$ 2.084.749
Captação Líquida
-R$ 1.987.086
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.77%21.59%23.29%21.04%21.00%20.86%
Sharpe—0.430.23-0.83-0.07-0.84
Max Drawdown-21.93%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.54%
Pior Mês
-9.29%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.5%25.8%66.3%
vs IPCA38.1%16.8%64.3%
vs IBOV40.0%21.2%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026260,134060-0.23%R$ 520.5M
08/09/2026260,722002-0.49%R$ 522.2M
04/09/2026262,006509+0.43%R$ 525.0M
03/09/2026260,894563+0.79%R$ 523.3M
02/09/2026258,842351-0.50%R$ 519.5M
01/09/2026260,155149-1.89%R$ 522.3M
31/08/2026265,161249-1.19%R$ 532.6M
28/08/2026268,358769+1.28%R$ 539.1M
27/08/2026264,971043-0.42%R$ 532.6M
26/08/2026266,097477+0.80%R$ 534.9M
25/08/2026263,985360+0.96%R$ 530.8M
24/08/2026261,468316-0.42%R$ 525.9M
21/08/2026262,558683-0.61%R$ 528.4M
20/08/2026264,178958+1.36%R$ 532.0M
19/08/2026260,639177-0.92%R$ 526.0M
18/08/2026263,051094-1.57%R$ 531.1M
17/08/2026267,240709-0.87%R$ 539.6M
14/08/2026269,592275+1.93%R$ 544.5M
13/08/2026264,482442+1.19%R$ 534.5M
12/08/2026261,375991+0.14%R$ 528.6M
11/08/2026261,009501+1.85%R$ 528.0M
10/08/2026256,264486+1.33%R$ 518.2M
07/08/2026252,890064+0.81%R$ 511.8M
06/08/2026250,868196-2.25%R$ 508.3M
05/08/2026256,644952+0.73%R$ 527.1M
04/08/2026254,782674+2.03%R$ 523.8M
03/08/2026249,725618+0.56%R$ 513.9M
31/07/2026248,341111+2.63%R$ 511.2M
30/07/2026241,979462-0.17%R$ 498.5M
29/07/2026242,393902—R$ 499.5M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 520.5M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 260,134060 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 260,134060, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 33.362.028/0001-28.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de -2.81%, equivalente a -19.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 520.5M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.