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MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

CNPJ 33.362.028/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
240,012242
23/10/2026
Rent. no Mês
-6.82%
Rent. 12M
-9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 459.3M
Média 12M: R$ 551.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 21.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
CNPJ
33.362.028/0001-28
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.82%-9.95%-8.01%-1.23%+1.80%-9.74%+24.43%+74.86%+68.26%+6.63%-10.79%
% CDI-836.5%-96.5%-747.3%-37.4%26.4%—————-84.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.34%-5.67%-14.44%+4.49%+11.54%+4.12%-6.19%+6.77%-2.86%-6.82%——-15.06%
2025+1.54%-1.98%-10.76%+3.68%+9.74%+0.86%+0.63%-3.05%+0.57%+1.15%-6.23%+4.81%-0.57%
2024+4.12%+8.50%+2.23%-0.50%-0.51%+11.65%-2.13%+6.65%+2.49%+6.71%+10.29%+0.51%+61.50%
2023+11.09%+1.46%+2.49%-1.65%+6.93%+0.63%+3.65%+1.42%-3.72%-3.98%+12.54%+4.09%+39.19%
2022-17.82%-9.74%-8.12%-8.93%-12.09%-2.76%+11.82%+0.51%-9.45%-1.59%+7.06%-3.14%-44.90%
Captação no Mês
R$ 678.571
Resgates no Mês
R$ 17.257.988
Captação Líquida
-R$ 16.579.417
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.36%19.76%21.98%21.34%21.00%22.54%
Sharpe—-0.94-0.47-1.13-0.07-1.17
Max Drawdown-20.34%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.54%
Pior Mês
-14.44%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.6%45.7%66.3%
vs IPCA45.4%37.1%64.3%
vs IBOV43.6%38.6%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026240,012242-1.44%R$ 459.3M
22/10/2026243,506610-1.51%R$ 466.3M
21/10/2026247,243343+1.69%R$ 473.5M
20/10/2026243,129786-0.51%R$ 466.0M
19/10/2026244,381637-1.57%R$ 468.6M
16/10/2026248,269930+1.44%R$ 476.3M
15/10/2026244,744510-1.38%R$ 469.4M
14/10/2026248,172310-1.11%R$ 476.1M
13/10/2026250,967829-0.71%R$ 482.5M
09/10/2026252,755440+0.26%R$ 486.2M
08/10/2026252,106760+0.45%R$ 485.4M
07/10/2026250,976643-1.30%R$ 483.4M
06/10/2026254,282582+0.40%R$ 490.2M
05/10/2026253,277474-3.30%R$ 489.0M
02/10/2026261,929011+1.01%R$ 505.8M
01/10/2026259,302466+0.67%R$ 501.0M
30/09/2026257,589216-0.37%R$ 509.6M
29/09/2026258,550350-0.11%R$ 511.7M
28/09/2026258,827971-1.19%R$ 512.6M
25/09/2026261,945529+0.82%R$ 519.2M
24/09/2026259,814626-0.42%R$ 515.4M
23/09/2026260,913510-0.20%R$ 517.9M
22/09/2026261,437910+1.44%R$ 519.2M
21/09/2026257,718109+0.83%R$ 512.1M
18/09/2026255,592675-0.82%R$ 508.3M
17/09/2026257,712853+0.16%R$ 512.7M
16/09/2026257,293688+0.14%R$ 511.9M
15/09/2026256,935624+0.12%R$ 511.2M
14/09/2026256,627952-1.48%R$ 510.8M
11/09/2026260,476811—R$ 518.7M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 459.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 240,012242 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 240,012242, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 33.362.028/0001-28.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de -9.74%.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 459.3M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.