Numerando

Publicidade

MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

CNPJ 33.913.562/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
225,470432
23/10/2026
Rent. no Mês
-6.86%
Rent. 12M
-10.46%
Patrimônio Líquido
R$ 376.2M
Média 12M: R$ 472.3M
Cotistas
6.2K
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 21.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ
33.913.562/0001-85
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.86%-10.53%-8.06%-1.43%+1.38%-10.46%+22.39%+70.52%+62.81%+2.52%-11.48%
% CDI-841.2%-102.1%-752.0%-43.3%20.4%—————-89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.40%-5.73%-14.52%+4.40%+11.46%+4.04%-6.26%+6.69%-2.92%-6.86%——-15.65%
2025+1.47%-2.04%-10.80%+3.61%+9.66%+0.80%+0.56%-3.11%+0.49%+1.07%-6.27%+4.73%-1.37%
2024+4.04%+8.42%+2.16%-0.58%-0.58%+11.56%-2.20%+6.56%+2.42%+6.62%+10.21%+0.44%+60.09%
2023+11.00%+1.39%+2.41%-1.71%+6.84%+0.56%+3.57%+1.35%-3.77%-4.04%+12.46%+4.02%+38.02%
2022-17.86%-9.75%-8.17%-8.96%-12.12%-2.83%+11.73%+0.43%-9.46%-1.68%+6.98%-3.21%-45.26%
Captação no Mês
R$ 560.833
Resgates no Mês
R$ 5.452.543
Captação Líquida
-R$ 4.891.710
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.32%19.74%21.95%21.30%20.97%22.52%
Sharpe—-0.98-0.51-1.17-0.11-1.21
Max Drawdown-20.47%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.46%
Pior Mês
-14.52%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.6%43.6%65.5%
vs IPCA44.2%37.1%64.3%
vs IBOV43.6%38.6%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026225,470432-1.44%R$ 376.2M
22/10/2026228,755930-1.51%R$ 382.0M
21/10/2026232,268916+1.69%R$ 388.0M
20/10/2026228,417051-0.51%R$ 381.9M
19/10/2026229,598800-1.57%R$ 384.0M
16/10/2026233,254123+1.44%R$ 390.4M
15/10/2026229,954049-1.38%R$ 384.9M
14/10/2026233,177433-1.12%R$ 390.4M
13/10/2026235,807702-0.71%R$ 395.9M
09/10/2026237,492415+0.25%R$ 398.9M
08/10/2026236,891392+0.45%R$ 398.2M
07/10/2026235,838755-1.30%R$ 396.7M
06/10/2026238,948200+0.39%R$ 402.2M
05/10/2026238,012822-3.30%R$ 401.4M
02/10/2026246,137813+1.01%R$ 415.2M
01/10/2026243,681311+0.66%R$ 411.3M
30/09/2026242,081782-0.37%R$ 409.0M
29/09/2026242,991305-0.11%R$ 410.7M
28/09/2026243,259506-1.19%R$ 411.5M
25/09/2026246,192470+0.82%R$ 417.0M
24/09/2026244,200819-0.42%R$ 414.0M
23/09/2026245,239642-0.20%R$ 416.0M
22/09/2026245,739455+1.44%R$ 417.1M
21/09/2026242,256869+0.83%R$ 411.5M
18/09/2026240,270188-0.82%R$ 408.5M
17/09/2026242,267417+0.16%R$ 412.1M
16/09/2026241,881970+0.14%R$ 411.5M
15/09/2026241,553841+0.12%R$ 411.0M
14/09/2026241,272987-1.48%R$ 410.7M
11/09/2026244,892379—R$ 417.1M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 376.2M e 6.2K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 225,470432 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 225,470432, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -10.46%.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 376.2M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.