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MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

CNPJ 33.913.562/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
237,222167
17/07/2026
Rent. no Mês
-4.85%
Rent. 12M
-9.19%
-62.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 423.0M
Média 12M: R$ 547.5M
Cotistas
7.1K
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 20.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ
33.913.562/0001-85
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.85%-5.86%-5.00%+6.62%-3.11%-9.19%+22.39%+70.52%+62.81%+2.52%-9.39%
% CDI-707.7%-77.4%-450.7%194.1%-44.2%-62.3%————-60.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.40%-5.73%-9.33%+4.40%+11.46%+4.04%-4.85%—————-5.86%
2025+1.47%-2.04%-10.80%+3.61%+9.66%+0.80%+0.56%-3.11%+0.49%+1.07%-6.27%+4.73%-1.37%
2024+4.04%+8.42%+2.16%-0.58%-0.58%+11.56%-2.20%+6.56%+2.42%+6.62%+10.21%+0.44%+60.09%
2023+11.00%+1.39%+2.41%-1.71%+6.84%+0.56%+3.57%+1.35%-3.77%-4.04%+12.46%+4.02%+38.02%
2022-17.86%-9.75%-8.17%-8.96%-12.12%-2.83%+11.73%+0.43%-9.46%-1.68%+6.98%-3.21%-45.26%
Captação no Mês
R$ 864.106
Resgates no Mês
R$ 3.257.302
Captação Líquida
-R$ 2.393.196
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.25%24.11%24.11%20.70%20.97%20.48%
Sharpe—0.62-0.86-1.16-0.11-1.16
Max Drawdown-23.21%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.46%
Pior Mês
-9.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI23.3%5.0%65.5%
vs IPCA20.8%0.0%64.3%
vs IBOV23.3%0.0%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026237,222167-2.20%R$ 423.0M
16/07/2026242,557341-0.74%R$ 432.6M
15/07/2026244,369311+0.82%R$ 436.0M
14/07/2026242,373327-0.59%R$ 432.6M
13/07/2026243,817692-0.77%R$ 435.4M
10/07/2026245,702704+0.74%R$ 438.9M
09/07/2026243,897566+0.71%R$ 436.0M
08/07/2026242,182876-1.76%R$ 433.3M
07/07/2026246,523787-0.44%R$ 441.1M
06/07/2026247,617484-1.03%R$ 443.4M
03/07/2026250,193187+0.03%R$ 448.4M
02/07/2026250,122314-0.32%R$ 448.1M
01/07/2026250,913038+0.64%R$ 449.6M
30/06/2026249,309485+0.77%R$ 446.9M
29/06/2026247,411371+1.66%R$ 443.9M
26/06/2026243,368669-0.48%R$ 436.8M
25/06/2026244,552423+0.20%R$ 439.2M
24/06/2026244,054087-4.11%R$ 438.6M
23/06/2026254,501457+0.89%R$ 457.8M
22/06/2026252,246381+0.80%R$ 453.8M
19/06/2026250,256202+0.22%R$ 450.8M
18/06/2026249,703181+1.49%R$ 449.8M
17/06/2026246,031137-0.46%R$ 443.4M
16/06/2026247,163565+1.95%R$ 447.3M
15/06/2026242,447209+4.20%R$ 439.3M
12/06/2026232,666755+0.04%R$ 421.8M
11/06/2026232,578576-1.41%R$ 421.9M
10/06/2026235,901108-2.09%R$ 428.2M
09/06/2026240,932421+2.38%R$ 445.5M
08/06/2026235,325839—R$ 435.5M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 423.0M e 7.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 237,222167 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 237,222167, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -9.19%, equivalente a -62.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 423.0M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.