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MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

CNPJ 33.913.562/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
244,586004
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.91%
Rent. 12M
-3.59%
-24.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 418.3M
Média 12M: R$ 513.1M
Cotistas
6.5K
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 21.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ
33.913.562/0001-85
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.91%-2.94%+1.44%+5.16%+8.96%-3.59%+22.39%+70.52%+62.81%+2.52%-3.75%
% CDI-616.8%-30.4%132.0%154.3%129.5%-24.6%————-25.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.40%-5.73%-9.33%+4.40%+11.46%+4.04%-6.26%+6.69%-1.91%———-2.94%
2025+1.47%-2.04%-10.80%+3.61%+9.66%+0.80%+0.56%-3.11%+0.49%+1.07%-6.27%+4.73%-1.37%
2024+4.04%+8.42%+2.16%-0.58%-0.58%+11.56%-2.20%+6.56%+2.42%+6.62%+10.21%+0.44%+60.09%
2023+11.00%+1.39%+2.41%-1.71%+6.84%+0.56%+3.57%+1.35%-3.77%-4.04%+12.46%+4.02%+38.02%
2022-17.86%-9.75%-8.17%-8.96%-12.12%-2.83%+11.73%+0.43%-9.46%-1.68%+6.98%-3.21%-45.26%
Captação no Mês
R$ 98.649
Resgates no Mês
R$ 2.073.539
Captação Líquida
-R$ 1.974.889
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.76%21.56%23.24%21.00%20.97%20.82%
Sharpe—0.380.19-0.87-0.11-0.88
Max Drawdown-22.18%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.46%
Pior Mês
-9.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.0%23.5%65.5%
vs IPCA37.6%16.8%64.3%
vs IBOV40.0%21.2%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026244,586004-0.23%R$ 418.3M
08/09/2026245,146647-0.49%R$ 419.8M
04/09/2026246,361918+0.42%R$ 422.1M
03/09/2026245,324821+0.79%R$ 420.9M
02/09/2026243,403806-0.51%R$ 417.9M
01/09/2026244,645661-1.89%R$ 420.2M
31/08/2026249,359137-1.19%R$ 428.5M
28/08/2026252,372529+1.27%R$ 433.8M
27/08/2026249,196477-0.43%R$ 428.5M
26/08/2026250,263233+0.80%R$ 430.4M
25/08/2026248,286064+0.96%R$ 427.2M
24/08/2026245,928227-0.42%R$ 423.2M
21/08/2026246,960985-0.62%R$ 425.4M
20/08/2026248,491877+1.35%R$ 428.4M
19/08/2026245,172626-0.92%R$ 423.1M
18/08/2026247,447615-1.57%R$ 427.3M
17/08/2026251,393633-0.87%R$ 434.1M
14/08/2026253,612101+1.93%R$ 438.0M
13/08/2026248,817191+1.18%R$ 430.0M
12/08/2026245,905290+0.14%R$ 425.3M
11/08/2026245,568725+1.85%R$ 424.9M
10/08/2026241,116583+1.33%R$ 417.9M
07/08/2026237,950301+0.80%R$ 412.8M
06/08/2026236,057484-2.25%R$ 410.1M
05/08/2026241,495817+0.73%R$ 426.6M
04/08/2026239,752869+2.02%R$ 423.8M
03/08/2026235,006671+0.55%R$ 416.0M
31/07/2026233,712966+2.62%R$ 414.0M
30/07/2026227,737632-0.17%R$ 403.7M
29/07/2026228,134591—R$ 404.6M
Ferramentas

Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 418.3M e 6.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 244,586004 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 244,586004, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -3.59%, equivalente a -24.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 418.3M.
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.