MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ 33.913.562/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
209,662804
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.81%
Rent. 12M
-8.70%
-58.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 405.6M
Média 12M: R$ 615.4M
Cotistas
7.8K
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 22.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ
33.913.562/0001-85
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.81% | -16.80% | -5.70% | -17.22% | -17.46% | -8.70% | +22.39% | +70.52% | +62.81% | +2.52% | -8.70% |
| % CDI | 3337.3% | -484.5% | -493.7% | -488.5% | -243.1% | -58.8% | — | — | — | — | -58.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.40% | -5.73% | -9.33% | +1.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.80% |
| 2025 | +1.47% | -2.04% | -10.80% | +3.61% | +9.66% | +0.80% | +0.56% | -3.11% | +0.49% | +1.07% | -6.27% | +4.73% | -1.37% |
| 2024 | +4.04% | +8.42% | +2.16% | -0.58% | -0.58% | +11.56% | -2.20% | +6.56% | +2.42% | +6.62% | +10.21% | +0.44% | +60.09% |
| 2023 | +11.00% | +1.39% | +2.41% | -1.71% | +6.84% | +0.56% | +3.57% | +1.35% | -3.77% | -4.04% | +12.46% | +4.02% | +38.02% |
| 2022 | -17.86% | -9.75% | -8.17% | -8.96% | -12.12% | -2.83% | +11.73% | +0.43% | -9.46% | -1.68% | +6.98% | -3.21% | -45.26% |
Captação no Mês
R$ 40.094
Resgates no Mês
R$ 139.596
Captação Líquida
-R$ 99.502
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.31% | 20.37% | 19.48% | 22.21% | 20.97% | 22.21% |
| Sharpe | — | -3.33 | -2.40 | -1.06 | -0.11 | -1.06 |
| Max Drawdown | -23.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.66%
Pior Mês
-9.33%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 20.5% | 21.3% | 65.5% |
| vs IPCA | 19.5% | 20.5% | 64.3% |
| vs IBOV | 16.3% | 11.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 209,662804 | +1.81% | R$ 405.6M | R$ 40.093,82 | R$ 139.595,64 |
| 31/03/2026 | 205,933301 | +0.67% | R$ 398.4M | R$ 24.270,50 | R$ 147.977,39 |
| 30/03/2026 | 204,570221 | -0.21% | R$ 395.9M | R$ 17.950,00 | R$ 195.552,58 |
| 27/03/2026 | 204,997128 | -3.37% | R$ 396.9M | R$ 12.612,00 | R$ 240.268,04 |
| 26/03/2026 | 212,143224 | -1.46% | R$ 411.0M | R$ 43.398,27 | R$ 685.277,18 |
| 25/03/2026 | 215,286856 | -0.42% | R$ 417.7M | R$ 20.055,60 | R$ 394.572,83 |
| 24/03/2026 | 216,194873 | -1.36% | R$ 419.9M | R$ 24.359,44 | R$ 357.425,38 |
| 23/03/2026 | 219,168624 | +0.98% | R$ 426.0M | R$ 21.039,62 | R$ 204.854,36 |
| 20/03/2026 | 217,044020 | -0.65% | R$ 422.0M | R$ 20.612,84 | R$ 376.660,12 |
| 19/03/2026 | 218,456570 | -1.49% | R$ 425.1M | R$ 49.587,48 | — |
| 18/03/2026 | 221,768904 | -0.97% | R$ 454.1M | R$ 12.769,49 | R$ 105.816,06 |
| 17/03/2026 | 223,940675 | +0.70% | R$ 458.6M | R$ 10.782,00 | R$ 149.771,89 |
| 16/03/2026 | 222,391498 | +0.66% | R$ 455.6M | R$ 62.755,98 | R$ 287.174,69 |
| 13/03/2026 | 220,924180 | +0.44% | R$ 452.8M | R$ 24.059,77 | R$ 319.381,85 |
| 12/03/2026 | 219,952675 | -1.35% | R$ 451.1M | R$ 8.200,00 | — |
| 11/03/2026 | 222,963713 | -0.68% | R$ 520.4M | R$ 18.700,11 | R$ 73.242,15 |
| 10/03/2026 | 224,481236 | +1.76% | R$ 524.0M | R$ 39.663,39 | R$ 271.618,39 |
| 09/03/2026 | 220,608756 | -1.81% | R$ 515.2M | R$ 9.974,10 | R$ 100.805,75 |
| 06/03/2026 | 224,669041 | -3.37% | R$ 524.8M | R$ 36.941,50 | R$ 112.099,57 |
| 05/03/2026 | 232,508353 | +2.69% | R$ 543.2M | R$ 29.842,60 | — |
| 04/03/2026 | 226,411855 | +1.83% | R$ 533.4M | R$ 69.350,25 | R$ 235.055,69 |
| 03/03/2026 | 222,344888 | -1.82% | R$ 524.0M | R$ 125.251,49 | R$ 282.361,02 |
| 02/03/2026 | 226,478077 | -0.28% | R$ 533.9M | R$ 26.059,57 | R$ 225.995,22 |
| 27/02/2026 | 227,117821 | -0.49% | R$ 535.6M | R$ 28.222,19 | R$ 320.409,21 |
| 26/02/2026 | 228,243072 | +0.95% | R$ 538.5M | R$ 21.495,64 | R$ 268.374,73 |
| 25/02/2026 | 226,085351 | +1.06% | R$ 533.7M | R$ 32.084,93 | R$ 336.979,82 |
| 24/02/2026 | 223,715807 | -1.28% | R$ 528.4M | R$ 27.680,86 | R$ 345.816,42 |
| 23/02/2026 | 226,621905 | -1.16% | R$ 535.6M | R$ 50.379,61 | R$ 266.521,48 |
| 20/02/2026 | 229,270857 | -0.04% | R$ 542.1M | R$ 43.591,76 | R$ 373.552,34 |
| 19/02/2026 | 229,364781 | — | R$ 542.6M | R$ 11.485,86 | R$ 274.623,53 |
Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 405.6M e 7.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 209,662804 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 209,662804, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -8.70%, equivalente a -58.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 405.6M.
- O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.