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MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ 33.913.562/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
220,291073
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.46%
Rent. 12M
-15.27%
-103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 410.0M
Média 12M: R$ 585.4M
Cotistas
7.5K
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 19.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
CNPJ
33.913.562/0001-85
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.46% | -12.58% | -3.05% | -1.84% | -9.51% | -15.27% | +22.39% | +70.52% | +62.81% | +2.52% | -9.86% |
| % CDI | 353.8% | -238.9% | -269.1% | -52.9% | -133.2% | -103.0% | — | — | — | — | -63.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.40% | -5.73% | -9.33% | +4.40% | +2.46% | — | — | — | — | — | — | — | -12.58% |
| 2025 | +1.47% | -2.04% | -10.80% | +3.61% | +9.66% | +0.80% | +0.56% | -3.11% | +0.49% | +1.07% | -6.27% | +4.73% | -1.37% |
| 2024 | +4.04% | +8.42% | +2.16% | -0.58% | -0.58% | +11.56% | -2.20% | +6.56% | +2.42% | +6.62% | +10.21% | +0.44% | +60.09% |
| 2023 | +11.00% | +1.39% | +2.41% | -1.71% | +6.84% | +0.56% | +3.57% | +1.35% | -3.77% | -4.04% | +12.46% | +4.02% | +38.02% |
| 2022 | -17.86% | -9.75% | -8.17% | -8.96% | -12.12% | -2.83% | +11.73% | +0.43% | -9.46% | -1.68% | +6.98% | -3.21% | -45.26% |
Captação no Mês
R$ 544.284
Resgates no Mês
R$ 2.448.032
Captação Líquida
-R$ 1.903.748
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.35% | 25.34% | 21.84% | 19.20% | 20.97% | 19.16% |
| Sharpe | — | -0.86 | -1.51 | -1.57 | -0.11 | -1.27 |
| Max Drawdown | -23.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-9.33%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 9.4% | 5.0% | 65.5% |
| vs IPCA | 8.4% | 4.3% | 64.3% |
| vs IBOV | 8.4% | 0.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 220,291073 | -1.49% | R$ 410.0M | R$ 17.422,00 | R$ 159.656,69 |
| 19/05/2026 | 223,623779 | -0.97% | R$ 416.3M | R$ 55.201,65 | R$ 351.588,63 |
| 18/05/2026 | 225,803791 | +0.51% | R$ 420.7M | R$ 111.542,58 | R$ 193.304,60 |
| 15/05/2026 | 224,659705 | +0.98% | R$ 418.7M | R$ 10.800,00 | R$ 126.235,19 |
| 14/05/2026 | 222,474123 | +0.01% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 222,451774 | +2.22% | R$ 414.7M | R$ 13.987,62 | R$ 243.522,64 |
| 12/05/2026 | 217,625205 | -1.85% | R$ 405.9M | R$ 31.012,88 | R$ 203.525,94 |
| 11/05/2026 | 221,729687 | -0.38% | R$ 413.7M | R$ 43.430,89 | R$ 195.126,80 |
| 08/05/2026 | 222,569993 | -1.34% | R$ 415.4M | R$ 5.399,49 | R$ 264.051,84 |
| 07/05/2026 | 225,593985 | +1.07% | R$ 421.3M | R$ 51.842,63 | R$ 105.530,18 |
| 06/05/2026 | 223,211013 | +2.72% | R$ 416.9M | R$ 97.280,44 | R$ 123.503,03 |
| 05/05/2026 | 217,298833 | -1.36% | R$ 405.9M | R$ 18.267,03 | R$ 143.327,97 |
| 04/05/2026 | 220,287058 | +2.46% | R$ 411.6M | R$ 88.096,92 | R$ 338.658,50 |
| 30/04/2026 | 214,993966 | -1.79% | R$ 402.0M | R$ 8.599,00 | R$ 383.873,40 |
| 29/04/2026 | 218,906684 | -0.51% | R$ 409.7M | R$ 26.363,00 | R$ 470.670,87 |
| 28/04/2026 | 220,039444 | -1.92% | R$ 412.2M | R$ 114.806,21 | R$ 146.829,49 |
| 27/04/2026 | 224,344716 | +0.88% | R$ 420.3M | R$ 35.085,71 | R$ 292.798,44 |
| 24/04/2026 | 222,391389 | +0.59% | R$ 416.9M | R$ 80.421,62 | R$ 248.425,14 |
| 23/04/2026 | 221,096321 | -1.05% | R$ 414.7M | R$ 28.070,11 | R$ 90.054,67 |
| 22/04/2026 | 223,437108 | -0.57% | R$ 419.1M | R$ 29.505,40 | R$ 167.703,69 |
| 20/04/2026 | 224,720725 | -1.10% | R$ 421.7M | R$ 71.326,35 | R$ 340.643,55 |
| 17/04/2026 | 227,221184 | +2.12% | R$ 426.6M | R$ 67.560,00 | — |
| 16/04/2026 | 222,502345 | +0.41% | R$ 420.9M | R$ 29.358,82 | R$ 278.986,51 |
| 15/04/2026 | 221,601307 | +1.09% | R$ 419.5M | R$ 92.423,83 | R$ 155.822,81 |
| 14/04/2026 | 219,206066 | +2.60% | R$ 415.0M | R$ 114.795,24 | R$ 354.923,63 |
| 13/04/2026 | 213,651566 | -0.26% | R$ 404.7M | R$ 40.633,01 | — |
| 10/04/2026 | 214,211685 | -0.06% | R$ 413.1M | R$ 71.130,72 | R$ 313.775,06 |
| 09/04/2026 | 214,341213 | -2.23% | R$ 413.6M | R$ 106.677,72 | R$ 518.589,83 |
| 08/04/2026 | 219,218881 | +4.78% | R$ 423.5M | R$ 71.661,69 | R$ 297.369,97 |
| 07/04/2026 | 209,218046 | — | R$ 404.3M | R$ 10.578,88 | R$ 30.103,17 |
Sobre o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada
O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 410.0M e 7.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 220,291073 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 220,291073, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é 33.913.562/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de -15.27%, equivalente a -103.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é de R$ 410.0M.
- O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
Quem administra o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe DE FIC FIA IE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.