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MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento
CNPJ 22.232.931/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,184419
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
-4.20%
-28.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 236.4M
Média 12M: R$ 245.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.91
Vol: 4.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento
CNPJ
22.232.931/0001-58
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | -3.42% | +0.07% | -4.32% | -2.82% | -4.20% | +114.39% | +166.65% | +212.19% | +263.11% | -3.92% |
| % CDI | 17.5% | -64.9% | 6.5% | -123.9% | -39.5% | -28.3% | — | — | — | — | -25.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.73% | -2.06% | -0.20% | -2.03% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -3.42% |
| 2025 | +0.20% | +0.14% | +0.30% | -12.84% | +0.34% | +0.43% | +0.16% | +0.44% | +0.72% | -3.33% | +0.41% | +0.38% | -12.74% |
| 2024 | -4.14% | -0.79% | +0.49% | -2.31% | -1.06% | -2.70% | +0.07% | -1.50% | -1.33% | +61.84% | -0.72% | +69.27% | +137.73% |
| 2023 | -2.41% | -0.01% | +0.42% | +0.70% | +1.03% | +6.21% | +16.73% | -0.21% | -0.12% | -0.43% | +2.09% | +1.71% | +27.38% |
| 2022 | -0.00% | -0.11% | +1.09% | -0.63% | -0.17% | -1.12% | +0.58% | +1.44% | +0.01% | +0.94% | +16.46% | +0.08% | +18.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 6.34% | 4.54% | 4.86% | 72.29% | 4.75% |
| Sharpe | — | -4.86 | -4.49 | -3.91 | 0.46 | -3.90 |
| Max Drawdown | -6.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.73%
Pior Mês
-3.33%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 40.1% | 0.0% | 84.7% |
| vs IPCA | 40.1% | 0.0% | 80.3% |
| vs IBOV | 11.9% | 0.0% | 79.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,84 mi
MAIO/2026
valores a receber | 53.40% | R$ 129,68 mi |
cotas de fundos | 46.33% | R$ 112,51 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 650,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,184419 | +0.04% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,182478 | -0.02% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,183375 | -0.01% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,183819 | -0.00% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,184036 | +0.04% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,182202 | +0.01% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,181592 | +0.01% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,181145 | -0.01% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,181489 | +0.02% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,180486 | -0.01% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,181073 | +0.05% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,178378 | +0.00% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,178149 | +0.00% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,178120 | +0.02% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,177191 | +0.00% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,177189 | -0.02% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,178185 | -0.01% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,178655 | +0.01% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,177960 | -0.03% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,179565 | -0.01% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,179850 | -0.01% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,180589 | +0.02% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,179394 | -2.10% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,290611 | +0.01% | R$ 241.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,290118 | +0.02% | R$ 241.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,289046 | +0.03% | R$ 241.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,287259 | +0.03% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,285920 | -0.01% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,286303 | +0.05% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,283825 | — | R$ 241.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento
O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 236.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,184419 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 5,184419, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é 22.232.931/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de -4.20%, equivalente a -28.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 236.4M.
- O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
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Qual a rentabilidade do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
Qual o patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
Quem administra o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.