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MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento

CNPJ 22.232.931/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,374339
09/09/2026
Rent. no Mês
+29.04%
Rent. 12M
+271.87%
1861.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 929.2M
Média 12M: R$ 310.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.32
Vol: 195.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento
CNPJ
22.232.931/0001-58
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+29.04%+279.55%+29.13%+300.05%+285.02%+271.87%+114.39%+166.65%+212.19%+263.11%+272.50%
% CDI—2892.9%2670.9%—4120.1%1861.2%————1826.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.73%-2.06%-0.20%-2.03%+0.33%-1.58%+208.48%+0.11%+29.04%———+279.55%
2025+0.20%+0.14%+0.30%-12.84%+0.34%+0.43%+0.16%+0.44%+0.72%-3.33%+0.41%+0.38%-12.74%
2024-4.14%-0.79%+0.49%-2.31%-1.06%-2.70%+0.07%-1.50%-1.33%+61.84%-0.72%+69.27%+137.73%
2023-2.41%-0.01%+0.42%+0.70%+1.03%+6.21%+16.73%-0.21%-0.12%-0.43%+2.09%+1.71%+27.38%
2022-0.00%-0.11%+1.09%-0.63%-0.17%-1.12%+0.58%+1.44%+0.01%+0.94%+16.46%+0.08%+18.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade315.98%389.75%276.14%195.47%72.29%193.56%
Sharpe—65.424.951.320.461.28
Max Drawdown-22.50%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
208.48%
Pior Mês
-3.33%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI27.7%26.5%84.7%
vs IPCA27.3%26.0%80.3%
vs IBOV41.5%26.5%79.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,84 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
53.40%
cotas de fundos
46.33%
valores a pagar
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202620,374339+29.04%R$ 929.2M
08/09/202615,789123-22.50%R$ 720.1M
04/09/202620,374339+0.01%R$ 929.2M
03/09/202620,372995+0.00%R$ 929.2M
02/09/202620,372280+29.02%R$ 929.1M
01/09/202615,790252+0.00%R$ 720.2M
31/08/202615,789618+0.00%R$ 720.1M
28/08/202615,789123+0.00%R$ 720.1M
27/08/202615,789055+0.01%R$ 720.1M
26/08/202615,787879+0.00%R$ 720.0M
25/08/202615,787242+0.01%R$ 720.0M
24/08/202615,785312+0.00%R$ 719.9M
21/08/202615,785223+0.01%R$ 719.9M
20/08/202615,784348+0.00%R$ 719.9M
19/08/202615,783716+0.00%R$ 719.9M
18/08/202615,783212-0.00%R$ 719.8M
17/08/202615,783996+0.01%R$ 719.9M
14/08/202615,782700+0.01%R$ 719.8M
13/08/202615,781886+0.01%R$ 719.8M
12/08/202615,780951+0.01%R$ 719.7M
11/08/202615,778974+0.00%R$ 719.6M
10/08/202615,778711+0.00%R$ 719.6M
07/08/202615,778477+0.01%R$ 719.6M
06/08/202615,776902+0.00%R$ 719.5M
05/08/202615,776766+0.01%R$ 719.5M
04/08/202615,774986+0.01%R$ 719.5M
03/08/202615,773223+0.01%R$ 719.4M
31/07/202615,771996+8.61%R$ 719.3M
30/07/202614,521140+0.02%R$ 662.3M
29/07/202614,518252—R$ 662.1M
Ferramentas

Sobre o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento

O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 929.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 20,374339 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +279.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 195.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
A cota mais recente do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 20,374339, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O CNPJ do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é 22.232.931/0001-58.
Qual a rentabilidade do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de +271.87%, equivalente a 1861.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 929.2M.
Quem administra o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.