Numerando

Publicidade

MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento

CNPJ 22.232.931/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,009667
17/07/2026
Rent. no Mês
-2.02%
Rent. 12M
-7.89%
-53.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.5M
Média 12M: R$ 243.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.96
Vol: 5.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento
CNPJ
22.232.931/0001-58
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.02%-6.68%-1.87%-3.28%-6.97%-7.89%+114.39%+166.65%+212.19%+263.11%-7.89%
% CDI-294.6%-88.1%-168.8%-96.2%-98.9%-53.5%————-50.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.73%-2.06%-0.20%-2.03%+0.33%-1.58%-2.02%—————-6.68%
2025+0.20%+0.14%+0.30%-12.84%+0.34%+0.43%+0.16%+0.44%+0.72%-3.33%+0.41%+0.38%-12.74%
2024-4.14%-0.79%+0.49%-2.31%-1.06%-2.70%+0.07%-1.50%-1.33%+61.84%-0.72%+69.27%+137.73%
2023-2.41%-0.01%+0.42%+0.70%+1.03%+6.21%+16.73%-0.21%-0.12%-0.43%+2.09%+1.71%+27.38%
2022-0.00%-0.11%+1.09%-0.63%-0.17%-1.12%+0.58%+1.44%+0.01%+0.94%+16.46%+0.08%+18.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.55%6.06%6.19%5.72%72.29%5.58%
Sharpe—-4.43-4.53-3.960.46-3.99
Max Drawdown-9.39%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.73%
Pior Mês
-3.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI19.8%0.0%84.7%
vs IPCA19.8%0.0%80.3%
vs IBOV21.8%0.0%79.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,84 mi

JULHO/2026

valores a receber
53.40%
cotas de fundos
46.33%
valores a pagar
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,009667-0.00%R$ 228.5M
16/07/20265,009732-0.01%R$ 228.5M
15/07/20265,010062+0.01%R$ 228.5M
14/07/20265,009506+0.03%R$ 228.5M
13/07/20265,008094-2.16%R$ 228.4M
10/07/20265,118521+0.01%R$ 233.4M
09/07/20265,117933+0.04%R$ 233.4M
08/07/20265,116067+0.00%R$ 233.3M
07/07/20265,116051+0.00%R$ 233.3M
06/07/20265,115914+0.01%R$ 233.3M
03/07/20265,115547+0.02%R$ 233.3M
02/07/20265,114522+0.01%R$ 233.3M
01/07/20265,113905+0.02%R$ 233.2M
30/06/20265,112848+0.02%R$ 233.2M
29/06/20265,111655+0.02%R$ 233.1M
26/06/20265,110383-0.00%R$ 233.1M
25/06/20265,110418+0.04%R$ 233.1M
24/06/20265,108458+0.02%R$ 233.0M
23/06/20265,107244-0.01%R$ 232.9M
22/06/20265,107898+0.02%R$ 233.0M
19/06/20265,106864+0.03%R$ 232.9M
18/06/20265,105257+0.03%R$ 232.8M
17/06/20265,103477+0.08%R$ 232.8M
16/06/20265,099573+0.03%R$ 232.6M
15/06/20265,098161+0.05%R$ 232.5M
12/06/20265,095581+0.05%R$ 232.4M
11/06/20265,093003+0.04%R$ 232.3M
10/06/20265,090823-2.12%R$ 232.2M
09/06/20265,201205+0.04%R$ 237.2M
08/06/20265,199312—R$ 237.1M
Ferramentas

Sobre o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento

O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 228.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,009667 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
A cota mais recente do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 5,009667, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O CNPJ do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é 22.232.931/0001-58.
Qual a rentabilidade do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de -7.89%, equivalente a -53.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O patrimônio líquido do MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é de R$ 228.5M.
Quem administra o MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento?
O MPR FUNDO DE Investimento Multimercado EM COTAS DE FUNDO DE Investimento é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.