Publicidade
Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.776.420/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,225541
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.35%
Rent. 12M
+9.74%
65.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.2M
Média 12M: R$ 89.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 19.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.776.420/0001-04
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.35% | +1.86% | -8.99% | -7.35% | +2.46% | +9.74% | +13.37% | +34.20% | +32.16% | +15.38% |
| % CDI | -624.4% | 35.3% | -793.1% | -211.1% | 34.5% | 65.7% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.82% | +2.70% | -3.46% | +0.55% | -4.35% | — | — | — | — | — | — | — | +1.86% |
| 2025 | +6.48% | -2.93% | +5.35% | +13.13% | +4.80% | +1.39% | -8.78% | +10.34% | +3.54% | +0.23% | +3.56% | -2.09% | +38.66% |
| 2024 | -2.79% | +0.92% | -0.49% | -8.11% | -2.60% | +1.17% | +3.35% | +4.11% | -4.86% | -1.58% | -7.69% | -7.37% | -23.83% |
| 2023 | +2.89% | -4.01% | -2.33% | +1.65% | +3.55% | +5.01% | +2.36% | -1.26% | +0.50% | -2.36% | +7.68% | +3.69% | +18.10% |
| 2022 | +3.65% | -1.04% | +1.77% | -5.78% | -0.83% | -6.20% | +6.16% | +5.11% | +0.79% | +5.11% | -5.97% | -2.20% | -0.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.89% | 24.64% | 22.72% | 19.99% | 18.30% | 19.86% |
| Sharpe | — | -1.66 | -0.43 | -0.25 | -0.35 | -0.01 |
| Max Drawdown | -12.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.34%
Pior Mês
-8.78%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 97.1% | 67.1% |
| vs IPCA | 80.2% | 95.0% | 47.6% |
| vs IBOV | 21.3% | 4.3% | 25.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,225541 | +3.25% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,186916 | -1.20% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,201335 | -0.26% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,204476 | -0.84% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,214654 | +0.79% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,205146 | -3.10% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,243669 | -0.42% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,248943 | -2.54% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,281468 | +1.00% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,268839 | -2.20% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,297344 | +1.29% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,280786 | +0.79% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,270723 | -0.82% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,281258 | +1.51% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,262164 | -1.98% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,287650 | -0.66% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,296253 | -1.34% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,313901 | -0.26% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,317337 | -0.51% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,324057 | -1.49% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,344104 | -0.19% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,346601 | -0.52% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,353615 | -0.62% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,362040 | -0.04% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,362528 | +0.70% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,353017 | +0.39% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,347754 | +0.56% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,340233 | +1.57% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,319501 | +3.24% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,278110 | — | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,225541 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,225541, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.776.420/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.74%, equivalente a 65.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 92.2M.
- O Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mosteiro FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1134 cotas disponíveis.