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Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 14.437.383/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
917,443776
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+10.55%
Patrimônio Líquido
R$ 119.0M
Média 12M: R$ 112.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.27
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
14.437.383/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.88%+8.93%+1.21%+1.98%+4.72%+10.55%+21.78%+34.62%+52.35%+10.28%
% CDI107.4%86.6%112.5%60.1%69.4%————80.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.78%+0.74%+2.13%+1.28%+1.03%+0.96%+0.53%+0.36%+0.66%+0.88%——+9.73%
2025+0.82%+1.16%+1.35%+0.94%+0.86%+0.61%+0.85%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.76%+10.28%
2024+1.01%+1.00%+0.99%+0.72%+0.87%+0.82%+0.76%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.85%
2023+1.17%+0.94%+1.46%+0.93%+1.04%+0.45%+0.46%+0.73%+0.69%+0.70%+0.68%+0.90%+10.64%
2022+1.08%+1.07%+1.62%+1.62%+1.39%+1.00%+0.57%+0.11%+0.17%+0.58%+1.08%+2.16%+13.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.46%0.42%0.42%0.28%0.98%
Sharpe—-12.44-10.41-9.27-9.34-2.88
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%46.4%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,37 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.94%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026917,443776+0.03%R$ 119.0M
22/10/2026917,122972+0.03%R$ 119.0M
21/10/2026916,802282+0.03%R$ 118.9M
20/10/2026916,481707+0.03%R$ 118.9M
19/10/2026916,161246+0.03%R$ 118.9M
16/10/2026915,840898+0.03%R$ 118.8M
15/10/2026915,520665+0.06%R$ 118.8M
14/10/2026914,961802+0.06%R$ 118.7M
13/10/2026914,403800+0.06%R$ 118.6M
09/10/2026913,846109+0.14%R$ 118.6M
08/10/2026912,555919+0.06%R$ 118.4M
07/10/2026912,042429+0.06%R$ 118.3M
06/10/2026911,529330+0.06%R$ 118.3M
05/10/2026911,016411+0.06%R$ 118.2M
02/10/2026910,503784+0.06%R$ 118.1M
01/10/2026909,991448+0.06%R$ 118.1M
30/09/2026909,479403+0.06%R$ 118.0M
29/09/2026908,967647+0.06%R$ 117.9M
28/09/2026908,456182+0.12%R$ 117.9M
25/09/2026907,395519+0.05%R$ 117.7M
24/09/2026906,953574+0.05%R$ 117.7M
23/09/2026906,511847+0.05%R$ 117.6M
22/09/2026906,070337+0.05%R$ 117.5M
21/09/2026905,629045+0.05%R$ 117.5M
18/09/2026905,187971+0.05%R$ 117.4M
17/09/2026904,747114+0.05%R$ 117.4M
16/09/2026904,306470+0.05%R$ 117.3M
15/09/2026903,866044+0.01%R$ 117.3M
14/09/2026903,810733+0.01%R$ 117.3M
11/09/2026903,755425—R$ 117.2M
Ferramentas

Sobre o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 119.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 917,443776 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 917,443776, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 14.437.383/0001-74.
Qual a rentabilidade do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.55%.
Qual o patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 119.0M.
Quem administra o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.