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Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 14.437.383/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
898,202624
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+10.56%
71.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.2M
Média 12M: R$ 110.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.99
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
14.437.383/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+6.64%+0.59%+2.81%+6.29%+10.56%+21.78%+34.62%+52.35%+11.04%
% CDI43.8%87.7%53.6%82.4%89.3%71.6%———71.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.78%+0.74%+1.38%+1.28%+1.03%+0.96%+0.30%—————+6.64%
2025+0.82%+1.16%+1.35%+0.94%+0.86%+0.61%+0.85%+0.47%+0.70%+0.79%+0.51%+0.76%+10.28%
2024+1.01%+1.00%+0.99%+0.72%+0.87%+0.82%+0.76%+0.69%+0.65%+1.01%+0.83%+0.98%+10.85%
2023+1.17%+0.94%+1.46%+0.93%+1.04%+0.45%+0.46%+0.73%+0.69%+0.70%+0.68%+0.90%+10.64%
2022+1.08%+1.07%+1.62%+1.62%+1.39%+1.00%+0.57%+0.11%+0.17%+0.58%+1.08%+2.16%+13.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.37%0.45%0.38%0.28%0.37%
Sharpe—-7.05-3.55-10.99-9.34-11.32
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%6.5%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,37 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.94%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026898,202624+0.03%R$ 114.2M
16/07/2026897,916397+0.03%R$ 114.1M
15/07/2026897,630264+0.03%R$ 114.1M
14/07/2026897,368659+0.03%R$ 114.1M
13/07/2026897,107129+0.03%R$ 114.0M
10/07/2026896,845677-0.11%R$ 114.0M
09/07/2026897,829057+0.04%R$ 114.1M
08/07/2026897,498179+0.04%R$ 114.1M
07/07/2026897,167463+0.04%R$ 114.0M
06/07/2026896,836969+0.04%R$ 114.0M
03/07/2026896,506488+0.04%R$ 113.9M
02/07/2026896,176130+0.04%R$ 113.9M
01/07/2026895,845897+0.04%R$ 113.9M
30/06/2026895,515786+0.04%R$ 113.8M
29/06/2026895,185889+0.04%R$ 113.8M
26/06/2026894,856116+0.03%R$ 113.7M
25/06/2026894,558872+0.04%R$ 113.7M
24/06/2026894,225284+0.04%R$ 113.7M
23/06/2026893,891822+0.04%R$ 113.6M
22/06/2026893,558487+0.04%R$ 113.6M
19/06/2026893,225277+0.04%R$ 113.5M
18/06/2026892,892194+0.04%R$ 113.5M
17/06/2026892,559234+0.04%R$ 113.4M
16/06/2026892,226400+0.04%R$ 113.4M
15/06/2026891,893691+0.05%R$ 113.4M
12/06/2026891,440902+0.12%R$ 113.3M
11/06/2026890,350434+0.05%R$ 113.2M
10/06/2026889,933839+0.05%R$ 113.1M
09/06/2026889,517440+0.05%R$ 113.1M
08/06/2026889,101241—R$ 113.0M
Ferramentas

Sobre o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 898,202624 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 898,202624, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 14.437.383/0001-74.
Qual a rentabilidade do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.56%, equivalente a 71.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 114.2M.
Quem administra o Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Mosaic BD II Previdenciário FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.