Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 15.614.285/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,209803
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.63%
Rent. 12M
-68.58%
-463.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 4.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 86.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
15.614.285/0001-28
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.63% | -61.90% | -2.21% | -61.90% | -60.82% | -68.58% | -71.59% | -92.52% | -91.31% | -68.58% |
| % CDI | -1154.8% | -1785.2% | -191.3% | -1756.3% | -846.9% | -463.6% | — | — | — | -463.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.29% | -72.52% | +45.79% | -0.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | -61.90% |
| 2025 | -14.83% | +1.76% | -3.31% | -1.10% | -12.97% | -5.05% | +3.02% | -3.22% | -1.96% | +0.96% | -1.05% | +2.93% | -31.17% |
| 2024 | -45.84% | +1.88% | +1.01% | +3.49% | +1.49% | -8.22% | +0.93% | +1.15% | -3.57% | +5.62% | +4.12% | +2.82% | -40.19% |
| 2023 | +1.79% | +2.22% | +6.60% | +0.08% | +1.56% | -3.46% | -0.58% | -52.37% | -0.21% | +0.02% | -2.39% | -1.51% | -50.55% |
| 2022 | +0.47% | +2.77% | -6.87% | +3.51% | -3.31% | +8.37% | +4.33% | +2.55% | -1.88% | +0.06% | +2.21% | +1.28% | +13.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 219.16% | 171.57% | 121.19% | 86.97% | 58.89% | 86.97% |
| Sharpe | — | -0.66 | -0.82 | -0.96 | -1.01 | -0.96 |
| Max Drawdown | -79.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
45.79%
Pior Mês
-72.52%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.6% | 5.5% | 28.9% |
| vs IPCA | 8.9% | 1.6% | 21.3% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 28.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,26 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 94.63% | R$ 1,19 mi |
cotas de fundos | 4.22% | R$ 52,95 mil |
valores a pagar | 1.08% | R$ 13,58 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 886,24 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,209803 | -0.63% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,211126 | -1.14% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,213568 | +0.16% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,213237 | +0.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,213205 | +0.46% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,212237 | -0.92% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,214215 | +0.66% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,212808 | -1.67% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,216433 | +1.07% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,214138 | +0.67% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,212715 | +0.39% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,211891 | -0.63% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,213242 | -1.26% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,215955 | +1.23% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,213341 | +1.25% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,210711 | +0.23% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,210227 | -1.04% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,212428 | -1.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,214622 | -0.15% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,214945 | +1.13% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,212542 | -0.93% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,214544 | +1.66% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,211031 | +45.72% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,144817 | -0.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,144902 | +0.20% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,144610 | -0.38% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,145166 | -0.30% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,145602 | -0.28% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,146005 | -0.80% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,147188 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 0,209803 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -61.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 86.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,209803, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 15.614.285/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -68.58%, equivalente a -463.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.8M.
- O Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Mortgage FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.