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MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 23.742.733/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
267,918631
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.01%
Rent. 12M
-2.06%
-14.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0M
Média 12M: R$ 1.0M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.73
Vol: 6.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.742.733/0001-05
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.01%-5.37%-0.37%-6.07%-3.97%-2.06%-6.68%-1.79%+46.02%+244.62%-1.53%
% CDI-147.7%-70.9%-33.2%-178.2%-56.3%-14.0%————-9.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.97%+1.23%-1.31%+0.42%-3.02%-0.80%-1.01%—————-5.37%
2025+0.71%-1.07%+0.34%+0.01%+0.49%+0.14%+1.35%+0.19%+0.48%+2.16%+0.48%-0.69%+4.65%
2024+0.27%+1.62%+0.97%+0.03%-1.11%+0.36%+1.24%-0.46%-1.03%-2.84%-0.31%-3.84%-5.12%
2023+0.08%-1.34%+1.12%+0.43%+2.75%-1.01%-0.69%-1.30%-0.84%-0.48%+0.74%+1.21%+0.59%
2022+13.18%+2.26%+6.57%+3.32%+2.84%+3.53%+5.98%+9.00%+7.85%+5.12%-0.61%-1.78%+73.47%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.29%6.28%5.97%6.15%5.10%6.12%
Sharpe—-5.82-3.75-2.73-3.20-2.65
Max Drawdown-6.87%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-3.02%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI45.0%56.8%71.9%
vs IPCA36.1%29.5%45.7%
vs IBOV24.3%0.0%44.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
63.11%
acoes
15.28%
titulos publicos
12.83%
cotas de fundos
4.91%
valores a pagar
3.70%
valores a receber
0.12%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026267,918631-0.12%R$ 1.0M
16/07/2026268,235565-0.40%R$ 1.0M
15/07/2026269,310134-0.31%R$ 1.0M
14/07/2026270,159706-0.02%R$ 1.0M
13/07/2026270,214278-0.47%R$ 1.0M
10/07/2026271,482093+0.61%R$ 1.0M
09/07/2026269,847259+0.12%R$ 1.0M
08/07/2026269,530350-0.52%R$ 1.0M
07/07/2026270,937959-0.17%R$ 1.0M
06/07/2026271,389741-0.09%R$ 1.0M
03/07/2026271,641117+0.46%R$ 1.0M
02/07/2026270,408876-0.15%R$ 1.0M
01/07/2026270,804744+0.05%R$ 1.0M
30/06/2026270,656961+0.20%R$ 1.0M
29/06/2026270,110378-0.13%R$ 1.0M
26/06/2026270,472457-0.11%R$ 1.0M
25/06/2026270,782969+0.40%R$ 1.0M
24/06/2026269,699101+0.12%R$ 1.0M
23/06/2026269,369984-0.08%R$ 1.0M
22/06/2026269,583210+0.36%R$ 1.0M
19/06/2026268,608339-0.11%R$ 1.0M
18/06/2026268,908610+0.06%R$ 1.0M
17/06/2026268,741442-0.04%R$ 1.0M
16/06/2026268,847284-0.39%R$ 1.0M
15/06/2026269,901271-0.35%R$ 1.0M
12/06/2026270,841540+0.01%R$ 1.0M
11/06/2026270,817486+0.86%R$ 1.0M
10/06/2026268,507126+0.13%R$ 1.0M
09/06/2026268,166380+0.37%R$ 1.0M
08/06/2026267,179097—R$ 997.8K
Ferramentas

Sobre o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado

O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 267,918631 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 267,918631, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é 23.742.733/0001-05.
Qual a rentabilidade do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.06%, equivalente a -14.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.0M.
Quem administra o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.