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MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 23.742.733/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
273,294627
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.85%
Rent. 12M
+0.72%
4.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0M
Média 12M: R$ 1.0M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.40
Vol: 5.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.742.733/0001-05
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.85% | -3.48% | -3.91% | -2.02% | -4.60% | +0.72% | -6.68% | -1.79% | +46.02% | +244.62% | +0.69% |
| % CDI | -409.4% | -66.0% | -345.1% | -58.1% | -64.4% | 4.9% | — | — | — | — | 4.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.97% | +1.23% | -1.31% | +0.42% | -2.85% | — | — | — | — | — | — | — | -3.48% |
| 2025 | +0.71% | -1.07% | +0.34% | +0.01% | +0.49% | +0.14% | +1.35% | +0.19% | +0.48% | +2.16% | +0.48% | -0.69% | +4.65% |
| 2024 | +0.27% | +1.62% | +0.97% | +0.03% | -1.11% | +0.36% | +1.24% | -0.46% | -1.03% | -2.84% | -0.31% | -3.84% | -5.12% |
| 2023 | +0.08% | -1.34% | +1.12% | +0.43% | +2.75% | -1.01% | -0.69% | -1.30% | -0.84% | -0.48% | +0.74% | +1.21% | +0.59% |
| 2022 | +13.18% | +2.26% | +6.57% | +3.32% | +2.84% | +3.53% | +5.98% | +9.00% | +7.85% | +5.12% | -0.61% | -1.78% | +73.47% |
Captação no Mês
R$ 15.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 15.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.95% | 6.50% | 5.92% | 5.88% | 5.10% | 5.76% |
| Sharpe | — | -3.47 | -4.02 | -2.40 | -3.20 | -2.46 |
| Max Drawdown | -5.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-2.85%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.3% | 86.3% | 71.9% |
| vs IPCA | 56.4% | 59.0% | 45.7% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 44.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 63.11% | R$ 697,67 mil |
acoes | 15.28% | R$ 168,90 mil |
titulos publicos | 12.83% | R$ 141,81 mil |
cotas de fundos | 4.91% | R$ 54,33 mil |
valores a pagar | 3.70% | R$ 40,94 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 1,36 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 491,50 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 273,294627 | +0.45% | R$ 1.0M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 272,066330 | -0.82% | R$ 991.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 274,302722 | -0.10% | R$ 999.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 274,582910 | -0.33% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 275,502953 | +0.25% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 274,816763 | -0.52% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 276,250084 | -1.07% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 279,239893 | -0.27% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 280,006569 | +0.31% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 279,147558 | -0.76% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 281,272231 | +0.34% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 280,318441 | +0.18% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 279,801484 | -0.54% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 281,314886 | +0.72% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 279,293185 | -0.34% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 280,245019 | -0.08% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 280,478390 | -0.38% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 281,540690 | -0.11% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 281,860520 | -0.37% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 282,904171 | -0.67% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 284,806756 | +0.14% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 284,421662 | -0.29% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 285,241426 | -0.09% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 285,484714 | +0.02% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 285,423168 | +0.08% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 285,206597 | +0.14% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 284,820913 | +0.67% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 282,919758 | +0.62% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 281,168683 | +0.27% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 280,416506 | — | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado
O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 273,294627 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 273,294627, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é 23.742.733/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de +0.72%, equivalente a 4.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.0M.
- O MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o MORRO DE São PAULO FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.