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Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.411.535/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,052052
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.16%
Rent. 12M
+1.59%
10.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.9B
Média 12M: R$ 3.8B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 9.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.411.535/0001-47
Data Inicial
05/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.16% | -5.15% | +0.70% | -2.26% | -1.54% | +1.59% | +5.83% |
| % CDI | 310.5% | -97.8% | 61.6% | -65.0% | -21.6% | 10.7% | 37.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | -1.58% | -1.41% | -2.49% | +2.16% | — | — | — | — | — | — | — | -5.15% |
| 2025 | +4.64% | -5.02% | -5.98% | +4.57% | +2.54% | +1.14% | +0.62% | +2.44% | -0.55% | +2.25% | +1.22% | +2.11% | +9.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.51% | +0.70% | +1.67% | -5.96% | -4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.12% | 9.75% | 9.02% | 9.16% | — | 9.89% |
| Sharpe | — | -2.40 | -1.98 | -1.45 | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -9.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-2.49%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,052052 | -0.51% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,057443 | +0.13% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,056083 | -0.90% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,065691 | +1.29% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,052091 | +1.07% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,040924 | +1.58% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,024762 | -0.26% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,027458 | -0.30% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,030537 | -0.40% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,034712 | +0.21% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,032568 | +0.62% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,026215 | -0.99% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,036523 | +0.65% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,029783 | -0.73% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,037327 | +0.53% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,031873 | -0.38% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,035812 | -0.30% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,038884 | +0.26% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,036167 | -0.24% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,038609 | -0.43% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,043109 | -0.16% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,044752 | +0.26% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,042038 | +0.27% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,039189 | +0.45% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,034542 | +0.12% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,033310 | +0.00% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,033268 | -0.92% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,042897 | -1.07% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,054177 | -0.23% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,056637 | — | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.9B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,052052 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,052052, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.411.535/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +1.59%, equivalente a 10.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5.9B.
- O Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.