Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.411.535/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,054077
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.19%
Rent. 12M
+11.25%
76.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 11.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.411.535/0001-47
Data Inicial
05/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.19% | -4.97% | -2.87% | -5.78% | +0.43% | +11.25% | +11.25% |
| % CDI | -350.9% | -143.2% | -248.8% | -163.9% | 6.0% | 76.1% | 76.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | -1.58% | -1.41% | -0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
| 2025 | +4.64% | -5.02% | -5.98% | +4.57% | +2.54% | +1.14% | +0.62% | +2.44% | -0.55% | +2.25% | +1.22% | +2.11% | +9.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.51% | +0.70% | +1.67% | -5.96% | -4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.04% | 8.31% | 8.36% | 11.53% | — | 11.53% |
| Sharpe | — | -4.34 | -1.68 | -0.31 | — | -0.31 |
| Max Drawdown | -6.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
-1.87%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,054077 | -0.19% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,056088 | -0.33% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,059597 | -0.08% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,060430 | -0.27% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,063272 | -0.27% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,066158 | -0.46% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,071137 | +0.45% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,066373 | -1.42% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,081720 | +0.26% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,078884 | +0.61% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,072336 | -0.08% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,073150 | -0.16% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,074823 | -0.75% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,082930 | +1.06% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,071613 | +0.31% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,068332 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,067776 | -0.85% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,076953 | -0.56% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,082963 | -0.67% | R$ 6.0B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,090258 | +0.92% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,080341 | -0.45% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,085275 | +1.26% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,071793 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,071190 | +0.70% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,063731 | -0.29% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,066831 | -0.03% | R$ 5.7B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,067103 | +0.32% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,063702 | -0.68% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,070970 | -0.61% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,077525 | — | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,054077 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,054077, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.411.535/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.25%, equivalente a 76.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5.8B.
- O Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Monterey FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.