Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 42.449.510/0001-90|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.049,910142
20/06/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
42.449.510/0001-90
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | -38.66% | -32.18% | +1.01% |
| % CDI | -9.4% | — | — | 34.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.51% | -0.08% | +1.05% | -1.36% | -0.23% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | -5.17% |
| 2024 | -25.47% | -5.25% | -6.13% | -7.37% | +5.80% | +10.98% | -7.84% | +0.85% | -9.14% | -8.75% | -5.39% | +3.45% | -45.63% |
| 2023 | -1.46% | -6.30% | +3.21% | -28.15% | +9.48% | +44.19% | -3.94% | -0.46% | -0.41% | -0.92% | +0.75% | +6.83% | +9.76% |
| 2022 | +2.29% | -39.24% | +84.54% | -0.56% | +22.88% | +14.99% | +0.66% | -0.27% | +2.62% | +0.45% | -17.63% | +21.28% | +66.61% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.65% | -12.04% | +42.04% | +43.71% | +49.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 30.92% | 3.28% |
| Sharpe | — | — | — | — | -1.09 | -2.93 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
2
Melhor Mês
-0.06%
Pior Mês
-0.23%
0% positivos · 100% negativos · 2 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 50.6% |
| vs IPCA | — | — | 41.1% |
| vs IBOV | — | — | 37.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2.049,910142 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 2.050,038024 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | 2.050,171624 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 2.050,300876 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 2.050,432310 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 2.050,160215 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 2.050,329880 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 2.050,456587 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 2.050,587338 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 2.050,717144 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 2.050,846175 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 2.050,800120 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2025 | 2.050,929038 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2025 | 2.051,066663 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 2.051,197081 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2025 | 2.051,324180 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 2.051,460004 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 2.051,582096 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 2.051,716059 | -0.00% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 2.051,807837 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 2.051,975354 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 2.052,117034 | -0.03% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 2.052,678087 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 2.052,811594 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 2.052,689644 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 2.052,817415 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 2.052,530406 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 2.052,670566 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 2.052,793158 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 2.052,921845 | — | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.049,910142 (20/06/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.049,910142, referente a 20/06/2025.
- O CNPJ do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 42.449.510/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.7B.
- O Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Montenegro FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 974 cotas disponíveis.