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MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 51.196.992/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,496166
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 87.9M
Média 12M: R$ 89.6M
Cotistas
207
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
51.196.992/0001-05
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.80%+11.33%+1.03%+3.25%+6.74%+14.43%+27.40%+13.79%
% CDI98.1%110.6%96.1%98.8%99.1%——108.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.28%+1.07%+1.06%+1.08%+1.20%+1.09%+1.06%+0.80%——+12.45%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.77%+0.91%+0.87%+0.82%+0.94%+0.81%+0.85%+10.77%
2023——————+1.05%+1.16%+0.99%+0.95%+0.89%+0.91%+6.10%
Captação no Mês
R$ 6.975.928
Resgates no Mês
R$ 5.264.142
Captação Líquida
R$ 1.711.786
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.07%0.06%0.22%1.07%
Sharpe—-3.34-1.96-0.66-0.251.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.5%54.0%60.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,496166+0.05%R$ 87.9M
22/10/20261,495453+0.05%R$ 88.3M
21/10/20261,494691+0.05%R$ 89.1M
20/10/20261,493884+0.05%R$ 89.0M
19/10/20261,493106+0.05%R$ 88.9M
16/10/20261,492331+0.05%R$ 88.6M
15/10/20261,491596+0.04%R$ 87.7M
14/10/20261,490982+0.05%R$ 86.6M
13/10/20261,490280+0.05%R$ 86.8M
09/10/20261,489531+0.05%R$ 86.3M
08/10/20261,488744+0.05%R$ 85.2M
07/10/20261,487967+0.05%R$ 85.1M
06/10/20261,487184+0.05%R$ 84.5M
05/10/20261,486453+0.05%R$ 84.9M
02/10/20261,485724+0.05%R$ 84.1M
01/10/20261,485003+0.05%R$ 84.9M
30/09/20261,484285+0.04%R$ 85.5M
29/09/20261,483659+0.05%R$ 86.2M
28/09/20261,482983+0.04%R$ 86.2M
25/09/20261,482343+0.05%R$ 86.2M
24/09/20261,481634+0.05%R$ 86.5M
23/09/20261,480910+0.05%R$ 86.4M
22/09/20261,480186+0.05%R$ 87.4M
21/09/20261,479451+0.06%R$ 87.5M
18/09/20261,478599+0.07%R$ 87.9M
17/09/20261,477604+0.05%R$ 87.7M
16/09/20261,476861+0.05%R$ 87.4M
15/09/20261,476115+0.05%R$ 90.9M
14/09/20261,475364+0.05%R$ 90.9M
11/09/20261,474622—R$ 91.4M
Ferramentas

Sobre o MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 87.9M e 207 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,496166 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,496166, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 51.196.992/0001-05.
Qual a rentabilidade do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.43%.
Qual o patrimônio líquido do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 87.9M.
Quem administra o MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MONTE BRAVO Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 834 cotas disponíveis.