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MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 54.212.989/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426138
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+19.23%
Patrimônio Líquido
R$ 284.6M
Média 12M: R$ 222.4M
Cotistas
204
Sharpe 12M
2.35
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
54.212.989/0001-26
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +6.59% | +0.99% | +3.76% | +9.21% | +19.23% | +38.61% | +18.58% |
| % CDI | 76.5% | 118.8% | 87.2% | 108.3% | 129.1% | — | — | 127.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +0.38% | +2.35% | +1.33% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +6.59% |
| 2025 | +1.49% | +1.15% | +1.39% | +1.38% | +1.41% | +1.42% | +1.75% | +1.51% | +1.65% | +1.65% | +1.32% | +1.44% | +19.05% |
| 2024 | — | — | — | +1.35% | +0.91% | +1.26% | +1.67% | +1.04% | +1.07% | +1.30% | +1.14% | +1.41% | +11.73% |
Captação no Mês
R$ 5.811.000
Resgates no Mês
R$ 211.272
Captação Líquida
R$ 5.599.728
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.98% | 3.11% | 2.45% | 1.88% | 1.60% | 1.87% |
| Sharpe | — | 0.41 | 1.83 | 2.35 | 3.01 | 2.18 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.35%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.7% | 65.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,426138 | -0.00% | R$ 284.6M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,426140 | -0.00% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,426142 | -0.00% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,426143 | -0.00% | R$ 284.0M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,426148 | -0.00% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,426152 | -0.00% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,426156 | +0.06% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,425295 | +0.07% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,424334 | +0.00% | R$ 282.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,424334 | +0.13% | R$ 282.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,422496 | -0.00% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,422498 | +0.17% | R$ 279.8M | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,420142 | +0.06% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 211.272,23 |
| 08/05/2026 | 1,419279 | +0.18% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,416659 | +0.00% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,416635 | -0.00% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,416637 | +0.07% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,415674 | -0.00% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,415676 | +0.13% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,413816 | +0.06% | R$ 278.1M | R$ 0,00 | R$ 181.380,11 |
| 28/04/2026 | 1,412942 | +0.05% | R$ 278.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,412227 | +0.06% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,411324 | -0.00% | R$ 277.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,411325 | -0.08% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,412499 | -0.00% | R$ 274.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,412501 | +0.13% | R$ 274.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,410698 | -0.00% | R$ 274.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,410699 | +0.27% | R$ 274.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,406932 | +0.06% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,406046 | — | R$ 273.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado
O MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 284.6M e 204 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,426138 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,426138, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é 54.212.989/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é de +19.23%.
- O patrimônio líquido do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 284.6M.
- O MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o MONT BLANC Structured Credit FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 555 cotas disponíveis.