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MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 42.535.073/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,560340
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.30%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 214.3M
Média 12M: R$ 200.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.535.073/0001-28
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.29% | +0.99% | +3.48% | +7.00% | +13.30% | +24.75% | +45.40% | +50.90% | +14.40% |
| % CDI | 95.2% | 100.5% | 87.1% | 100.0% | 98.0% | 89.7% | — | — | — | 92.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.05% | +0.92% | +1.31% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.58% | +0.83% | +1.36% | +1.68% | +1.09% | +1.27% | +0.44% | +0.60% | +1.57% | +1.03% | +1.29% | +0.98% | +14.61% |
| 2024 | +0.77% | +1.53% | +0.96% | -0.15% | +1.52% | +0.29% | +1.60% | +0.66% | +1.18% | +0.51% | +0.32% | -0.48% | +9.05% |
| 2023 | -4.79% | -0.32% | +1.15% | +0.86% | +2.42% | +2.10% | +1.44% | +0.95% | +0.32% | +0.33% | +2.07% | +1.61% | +8.22% |
| 2022 | — | +0.27% | +2.14% | +0.95% | +1.24% | +0.87% | +0.01% | +0.83% | +0.72% | +0.97% | -0.06% | +0.54% | +8.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 1.29% | 1.11% | 1.23% | 1.98% | 1.27% |
| Sharpe | — | -0.00 | -0.28 | -1.23 | -0.62 | -0.88 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.5% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 54.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,78 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 18,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,560340 | +0.12% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,558519 | +0.03% | R$ 214.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,558015 | +0.12% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,556080 | -0.02% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,556432 | +0.11% | R$ 213.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,554664 | -0.05% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,555468 | +0.02% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,555109 | +0.03% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,554649 | +0.12% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,552718 | +0.02% | R$ 213.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,552370 | +0.08% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,551065 | +0.05% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,550306 | +0.02% | R$ 212.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,550064 | +0.15% | R$ 212.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,547721 | -0.04% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,548311 | +0.05% | R$ 212.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,547473 | +0.04% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,546780 | +0.06% | R$ 212.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,545799 | -0.05% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,546587 | +0.02% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,546341 | +0.08% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,545090 | +0.10% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,543495 | +0.02% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,543169 | +0.04% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,542628 | +0.06% | R$ 211.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,541628 | +0.10% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,540132 | +0.07% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,539117 | +0.10% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,537508 | +0.16% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,534991 | — | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada
O MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 214.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,560340 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,560340, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é 42.535.073/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é de +13.30%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 214.3M.
- O MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o MONT BLANC FUNDO DE Investimento Financeiro RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1094 cotas disponíveis.