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MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 43.740.839/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,462323
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.89%
Rent. 12M
-2.62%
-17.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 208.5K
Média 12M: R$ 32.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.39
Vol: 7.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
43.740.839/0001-79
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.89% | -9.84% | -10.28% | -10.69% | -9.27% | -2.62% | +24.54% | +40.82% | +59.58% | -2.06% |
| % CDI | -1538.8% | -188.9% | -906.6% | -306.8% | -129.8% | -17.6% | — | — | — | -13.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.87% | +0.15% | -0.25% | -0.72% | -9.89% | — | — | — | — | — | — | — | -9.84% |
| 2025 | +1.06% | +0.90% | +1.15% | +1.06% | +0.94% | +1.02% | +1.46% | +1.42% | +1.14% | +1.20% | +0.99% | +0.07% | +13.12% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.89% | +0.93% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.90% | +0.95% | +0.97% | +0.83% | +0.99% | +11.42% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.22% | +0.87% | +1.19% | +1.10% | +1.09% | +1.18% | +1.00% | +1.02% | +0.94% | +0.92% | +13.38% |
| 2022 | +0.75% | +0.80% | +0.92% | +0.83% | +1.05% | +1.03% | +1.06% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.02% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.166
Captação Líquida
-R$ 3.166
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.34% | 14.19% | 10.23% | 7.31% | 0.92% | 7.16% |
| Sharpe | — | -3.60 | -3.17 | -2.39 | -1.43 | -2.34 |
| Max Drawdown | -10.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-9.89%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.6% | 91.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 72.1% | 80.4% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 61.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 80.18% | R$ 4,46 mi |
titulos publicos | 19.50% | R$ 1,09 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 12,39 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 5,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,462323 | -0.14% | R$ 208.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,464361 | -0.07% | R$ 208.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,465388 | -0.07% | R$ 209.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,466400 | -0.07% | R$ 209.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,467422 | -0.07% | R$ 209.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,468468 | -0.07% | R$ 209.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,469466 | -2.43% | R$ 209.5K | R$ 0,00 | R$ 3.165,51 |
| 08/05/2026 | 1,506099 | -0.13% | R$ 218.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,508054 | -0.12% | R$ 218.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,509850 | -0.12% | R$ 218.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,511629 | -0.12% | R$ 218.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,513445 | -6.74% | R$ 219.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,622813 | -0.11% | R$ 234.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,624613 | -0.11% | R$ 235.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,626407 | -0.11% | R$ 235.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,628205 | -0.01% | R$ 235.7K | R$ 0,00 | R$ 340.301,07 |
| 24/04/2026 | 1,628437 | -0.01% | R$ 576.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,628661 | -0.01% | R$ 576.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,628864 | -0.01% | R$ 576.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,629106 | -0.03% | R$ 576.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,629538 | -0.03% | R$ 576.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,629958 | -0.03% | R$ 576.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,630392 | -0.03% | R$ 576.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,630826 | -0.03% | R$ 576.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,631249 | -0.03% | R$ 577.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,631691 | -0.03% | R$ 577.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,632126 | -0.03% | R$ 577.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,632565 | -0.02% | R$ 577.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,632970 | -0.02% | R$ 577.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,633376 | — | R$ 577.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 208.5K e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,462323 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,462323, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 43.740.839/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de -2.62%, equivalente a -17.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 208.5K.
- O MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.