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MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 43.740.839/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374617
29/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 196.0K
Média 12M: R$ 13.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
43.740.839/0001-79
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-15.25%-1.53%-4.16%-15.93%+24.54%+40.82%+59.58%-13.38%
% CDI-145.9%-141.1%-125.2%-232.0%———-93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.87%+0.15%-0.25%-0.72%-10.33%-1.38%-1.36%-1.46%-1.46%———-15.25%
2025+1.06%+0.90%+1.15%+1.06%+0.94%+1.02%+1.46%+1.42%+1.14%+1.20%+0.99%+0.07%+13.12%
2024+0.99%+0.82%+0.89%+0.93%+0.84%+0.82%+0.92%+0.90%+0.95%+0.97%+0.83%+0.99%+11.42%
2023+1.13%+0.95%+1.22%+0.87%+1.19%+1.10%+1.09%+1.18%+1.00%+1.02%+0.94%+0.92%+13.38%
2022+0.75%+0.80%+0.92%+0.83%+1.05%+1.03%+1.06%+1.18%+1.09%+1.03%+1.02%+1.13%+12.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.10%10.00%—0.92%7.29%
Sharpe—-298.81-4.35—-1.43-3.85
Max Drawdown-16.19%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.99%
Pior Mês
-10.33%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI39.0%—100.0%
vs IPCA20.3%—100.0%
vs IBOV5.3%—61.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,57 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
80.18%
titulos publicos
19.50%
valores a receber
0.22%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
30/09/20261,243428-9.54%—
29/09/20261,374617-0.08%R$ 196.0K
28/09/20261,375660-0.07%R$ 196.2K
25/09/20261,376691-0.07%R$ 196.3K
24/09/20261,377698-0.08%R$ 196.5K
23/09/20261,378733-0.07%R$ 196.6K
22/09/20261,379760-0.07%R$ 196.7K
21/09/20261,380782-0.07%R$ 196.9K
18/09/20261,381810-0.07%R$ 197.0K
17/09/20261,382826-0.07%R$ 197.2K
16/09/20261,383830-0.07%R$ 197.3K
15/09/20261,384848-0.07%R$ 197.5K
14/09/20261,385854-0.07%R$ 197.6K
11/09/20261,386873-0.07%R$ 197.8K
10/09/20261,387905-0.07%R$ 197.9K
09/09/20261,388937-0.07%R$ 198.1K
08/09/20261,389944-0.07%R$ 198.2K
04/09/20261,390957-0.07%R$ 198.3K
03/09/20261,391951-0.07%R$ 198.5K
02/09/20261,392971-0.07%R$ 198.6K
01/09/20261,393939-0.07%R$ 198.8K
31/08/20261,394949-0.07%R$ 198.9K
28/08/20261,395934-0.07%R$ 199.1K
27/08/20261,396931-0.07%R$ 199.2K
26/08/20261,397931-0.07%R$ 199.3K
25/08/20261,398936-0.07%R$ 199.5K
24/08/20261,399951-0.07%R$ 199.6K
21/08/20261,400954-0.07%R$ 199.8K
20/08/20261,401969-0.07%R$ 199.9K
19/08/20261,402948—R$ 200.1K
Ferramentas

Sobre o MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 196.0K e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,374617 (29/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,374617, referente a 29/09/2026.
Qual o CNPJ do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 43.740.839/0001-79.
Qual a rentabilidade do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 196.0K.
Quem administra o MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MONEY Market FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 397 cotas disponíveis.