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Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 43.422.840/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424310
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+6.40%
43.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5M
Média 12M: R$ 4.1M
Cotistas
86
Sharpe 12M
-2.08
Vol: 3.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.422.840/0001-55
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.77%+2.80%+1.52%+1.88%+1.72%+6.40%+19.33%+30.56%+42.51%+6.94%
% CDI247.4%29.0%139.3%56.0%24.8%43.8%———46.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.73%-1.29%+0.24%+0.46%-0.60%-0.11%+1.35%+0.77%———+2.80%
2025+0.76%+0.78%+0.36%+2.21%+1.09%+1.41%-0.49%+1.34%+1.23%+0.91%+0.96%+0.83%+11.98%
2024-0.11%+0.91%+1.08%-1.09%+0.41%+1.05%+1.42%+0.73%+0.51%+1.02%+0.98%+0.58%+7.72%
2023+0.27%-0.17%+0.25%+0.75%+0.58%+1.29%+0.39%-0.22%+0.01%+0.11%+2.15%+2.14%+7.80%
2022—-0.23%+2.49%+1.18%+1.35%+0.04%+0.91%+1.43%+1.16%+1.22%-0.33%+0.43%+10.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.66%6.10%5.13%3.94%1.96%3.91%
Sharpe—-1.04-2.12-2.08-1.88-2.00
Max Drawdown-2.49%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
-1.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.9%76.5%100.0%
vs IPCA42.3%30.5%95.1%
vs IBOV39.5%21.2%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,67 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,424310+0.00%R$ 2.5M
08/09/20261,424310+0.26%R$ 2.5M
04/09/20261,420682+0.14%R$ 2.5M
03/09/20261,418631+0.22%R$ 2.5M
02/09/20261,415533+0.29%R$ 2.4M
01/09/20261,411452-0.14%R$ 2.4M
31/08/20261,413457+0.04%R$ 2.4M
28/08/20261,412872-0.08%R$ 2.6M
27/08/20261,413934+0.20%R$ 2.6M
26/08/20261,411181+0.10%R$ 2.6M
25/08/20261,409828+0.21%R$ 2.6M
24/08/20261,406837+1.57%R$ 2.6M
21/08/20261,385058+0.20%R$ 2.6M
20/08/20261,382358+0.13%R$ 2.6M
19/08/20261,380616-1.48%R$ 2.6M
18/08/20261,401387-0.48%R$ 2.6M
17/08/20261,408141+0.05%R$ 2.6M
14/08/20261,407424+0.01%R$ 2.7M
13/08/20261,407254+0.06%R$ 2.7M
12/08/20261,406408+0.20%R$ 2.7M
11/08/20261,403593+0.04%R$ 2.7M
10/08/20261,403005+0.02%R$ 2.7M
07/08/20261,402783+0.13%R$ 2.7M
06/08/20261,400893+0.06%R$ 2.7M
05/08/20261,400008+0.06%R$ 2.7M
04/08/20261,399109+0.05%R$ 2.7M
03/08/20261,398381+0.27%R$ 2.7M
31/07/20261,394587-0.02%R$ 2.7M
30/07/20261,394828+0.29%R$ 2.7M
29/07/20261,390831—R$ 2.7M
Ferramentas

Sobre o Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,424310 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,424310, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.422.840/0001-55.
Qual a rentabilidade do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +6.40%, equivalente a 43.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2.5M.
Quem administra o Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1162 cotas disponíveis.