Publicidade
Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 43.422.840/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,399243
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+7.87%
53.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
115
Sharpe 12M
-2.59
Vol: 2.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.422.840/0001-55
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +0.99% | -0.27% | -0.72% | +2.33% | +7.87% | +19.33% | +30.56% | +42.51% | +8.62% |
| % CDI | 10.7% | 18.9% | -23.7% | -20.7% | 32.6% | 53.1% | — | — | — | 55.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.73% | -1.29% | +0.24% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% |
| 2025 | +0.76% | +0.78% | +0.36% | +2.21% | +1.09% | +1.41% | -0.49% | +1.34% | +1.23% | +0.91% | +0.96% | +0.83% | +11.98% |
| 2024 | -0.11% | +0.91% | +1.08% | -1.09% | +0.41% | +1.05% | +1.42% | +0.73% | +0.51% | +1.02% | +0.98% | +0.58% | +7.72% |
| 2023 | +0.27% | -0.17% | +0.25% | +0.75% | +0.58% | +1.29% | +0.39% | -0.22% | +0.01% | +0.11% | +2.15% | +2.14% | +7.80% |
| 2022 | — | -0.23% | +2.49% | +1.18% | +1.35% | +0.04% | +0.91% | +1.43% | +1.16% | +1.22% | -0.33% | +0.43% | +10.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 261.351
Captação Líquida
-R$ 261.351
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.30% | 4.34% | 3.36% | 2.68% | 1.96% | 2.63% |
| Sharpe | — | -4.04 | -3.00 | -2.59 | -1.88 | -2.51 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
-1.29%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 76.2% | 91.4% | 95.1% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 50.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 4,66 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 4,07 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 1,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,399243 | +0.18% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 158.310,63 |
| 19/05/2026 | 1,396718 | -0.37% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,401857 | +0.31% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 24.867,24 |
| 15/05/2026 | 1,397525 | -0.24% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,400830 | +0.16% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,398598 | -0.21% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,401518 | -0.02% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,401857 | -0.12% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 24.867,24 |
| 08/05/2026 | 1,403597 | +0.11% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 42.210,75 |
| 07/05/2026 | 1,401993 | -0.01% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,402170 | +0.31% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,397804 | +0.03% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,397343 | -0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 11.094,72 |
| 30/04/2026 | 1,398199 | +0.18% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 81.369,51 |
| 29/04/2026 | 1,395676 | -0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 6.245,50 |
| 28/04/2026 | 1,396825 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,397373 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,397905 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,396783 | -0.25% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,400311 | -0.19% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,403010 | +0.00% | R$ 4.1M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,403010 | +0.09% | R$ 4.1M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,401721 | -0.09% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,402972 | +0.03% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,402553 | +0.21% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,399579 | +0.12% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,397929 | +0.02% | R$ 4.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,397614 | +0.24% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,394284 | +0.62% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,385672 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.8M e 115 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,399243 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,399243, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 43.422.840/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +7.87%, equivalente a 53.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 3.8M.
- O Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Monetiza RTA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1084 cotas disponíveis.