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MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 37.828.196/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,621262
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+11.05%
74.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 763.9M
Média 12M: R$ 723.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
37.828.196/0001-17
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +5.83% | +1.22% | +4.93% | +7.00% | +11.05% | +11.85% |
| % CDI | 134.6% | 111.8% | 107.4% | 141.4% | 98.0% | 74.6% | 76.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.61% | +0.90% | +2.25% | +1.08% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +0.65% | +0.88% | -0.23% | +0.63% | +1.00% | -0.79% | +1.58% | +0.49% | +0.45% | +1.45% | +0.49% | +0.99% | +7.82% |
| 2024 | +0.73% | +0.56% | +0.85% | +0.18% | +1.54% | +1.32% | +0.69% | +1.73% | +0.51% | +1.05% | +0.70% | +0.81% | +11.19% |
| 2023 | +1.42% | +0.53% | +0.86% | +0.81% | +0.73% | +0.95% | +1.08% | +0.49% | +0.39% | +0.10% | +0.91% | +1.44% | +10.12% |
| 2022 | +0.45% | +1.25% | +2.20% | +0.65% | +1.02% | +0.14% | +1.11% | +1.84% | +1.33% | +1.53% | -0.84% | +0.09% | +11.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.484.761
Captação Líquida
-R$ 6.484.761
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.40% | 1.74% | 1.65% | 1.72% | — | 1.73% |
| Sharpe | — | 3.75 | -0.19 | -2.19 | — | -2.01 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-0.79%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,15 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 4,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,621262 | +0.12% | R$ 763.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,619283 | -0.09% | R$ 762.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,620670 | +0.19% | R$ 763.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,617553 | +0.03% | R$ 762.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,617102 | +0.17% | R$ 761.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,614338 | +0.06% | R$ 760.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,613364 | +0.14% | R$ 760.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,611093 | -0.01% | R$ 759.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,611243 | +0.13% | R$ 759.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,609135 | -0.02% | R$ 758.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,609478 | +0.00% | R$ 764.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,609415 | +0.13% | R$ 764.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,607361 | -0.08% | R$ 763.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,608572 | +0.19% | R$ 764.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,605508 | +0.01% | R$ 762.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,605358 | +0.04% | R$ 762.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,604784 | +0.01% | R$ 762.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,604692 | +0.09% | R$ 762.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,603287 | +0.09% | R$ 761.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,601804 | +0.07% | R$ 761.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,600649 | -0.07% | R$ 760.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,601746 | +0.05% | R$ 761.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,601013 | +0.14% | R$ 760.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,598721 | -0.00% | R$ 759.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,598752 | +0.08% | R$ 759.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,597509 | +0.06% | R$ 759.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,596539 | +0.04% | R$ 758.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,595930 | -0.08% | R$ 758.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,597194 | +0.10% | R$ 759.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,595545 | — | R$ 758.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada
O MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 763.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,621262 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,621262, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é 37.828.196/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é de +11.05%, equivalente a 74.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 763.9M.
- O MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o MONA LISA FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.