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Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.415.515/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
619,761636
20/05/2026
Rent. no Mês
+47.57%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 372.9M
Média 12M: R$ 458.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
56.415.515/0001-07
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +47.57% | +46.26% | +46.11% | +45.48% | -38.25% | -34.58% |
| % CDI | — | 878.5% | 4068.1% | 1305.6% | -535.7% | -234.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.73% | +0.04% | +0.28% | -1.92% | +47.57% | — | — | — | — | — | — | — | +46.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.66% | +7.73% | +0.28% | +0.21% | -1.60% | +0.23% | -57.83% | -55.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 217.64% | 99.39% | 100.11% | — | — | 71.49% |
| Sharpe | — | 3.35 | -0.77 | — | — | -0.69 |
| Max Drawdown | -60.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
47.57%
Pior Mês
-57.83%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 619,761636 | +49.32% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 415,063687 | +0.03% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 414,938398 | +0.15% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 414,333252 | -1.34% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 419,972512 | +0.03% | R$ 252.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 419,849378 | +0.03% | R$ 252.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 419,724675 | +0.03% | R$ 252.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 419,598727 | +0.03% | R$ 252.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 419,475409 | +0.03% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 419,357344 | -0.10% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 419,769294 | -1.08% | R$ 252.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 424,372293 | +0.05% | R$ 255.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 424,164792 | -0.25% | R$ 255.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 425,230454 | +0.02% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 425,161464 | -0.01% | R$ 255.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 425,198029 | -0.06% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 425,445140 | +0.03% | R$ 256.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 425,332128 | +0.02% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 425,251390 | +3.89% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 409,317270 | +0.03% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 409,200496 | — | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 372.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 619,761636 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +46.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 619,761636, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 56.415.515/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 372.9M.
- O Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 252 cotas disponíveis.