Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.415.515/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
619,761636
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 372.9M
Média 12M: R$ 523.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
56.415.515/0001-07
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.73% | +0.00% | +0.06% | -39.16% | -34.58% |
| % CDI | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 1.6% | -545.3% | -270.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.73% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.66% | +7.73% | +0.28% | +0.21% | -1.60% | +0.23% | -38.76% | -35.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 149.17% | 118.96% | — | — | 90.65% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.65 | — | — | -0.59 |
| Max Drawdown | -40.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.73%
Pior Mês
-38.76%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 619,761636 | +0.00% | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 619,761636 | — | R$ 372.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 372.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 619,761636 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 619,761636, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 56.415.515/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 372.9M.
- O Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Mompiano FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.