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MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 47.640.501/0001-04|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
146,467756
16/07/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 46.7M
Média 12M: R$ 46.0M
Cotistas
119
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
47.640.501/0001-04
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.36% | +32.50% | +3.34% |
| % CDI | 117.1% | — | 116.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.21% | +1.16% | +1.12% | +1.23% | +1.31% | +1.28% | +0.78% | — | — | — | — | — | +8.38% |
| 2024 | +1.21% | +0.99% | +1.08% | +1.16% | +1.02% | +0.97% | +1.12% | +1.06% | +1.03% | +1.14% | +0.96% | +1.12% | +13.63% |
| 2023 | +1.49% | +1.23% | +1.54% | +1.22% | +1.45% | +1.40% | +1.38% | +1.49% | +1.27% | +1.31% | +1.20% | +1.12% | +17.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.15% | 0.04% |
| Sharpe | — | — | — | — | 20.01 | 72.41 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 68.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,93 mi
JULHO/2025
Cotas de Fundos | 99.91% | R$ 49,47 mi |
Cotas de Fundos | 99.88% | R$ 51,72 mi |
Cotas de Fundos | 99.81% | R$ 52,06 mi |
Cotas de Fundos | 99.19% | R$ 52,05 mi |
Valores a receber | 0.68% | R$ 357,90 mil |
Valores a pagar | 0.15% | R$ 75,78 mil |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 67,99 mil |
Valores a pagar | 0.10% | R$ 51,21 mil |
Valores a pagar | 0.09% | R$ 42,48 mil |
Valores a receber | 0.04% | R$ 22,83 mil |
Valores a receber | 0.02% | R$ 9,88 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 3,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 146,467756 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 146,375042 | +0.06% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 146,282399 | +0.06% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 146,189733 | +0.06% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 146,097125 | +0.07% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 145,988828 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 253.667,50 |
| 08/07/2025 | 145,896070 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 145,803795 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 145,711238 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 50.836,30 |
| 03/07/2025 | 145,618989 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 145,526557 | +0.06% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 145,435369 | +0.07% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 145,334425 | +0.06% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 145,241983 | +0.06% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 145,148140 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2025 | 145,055359 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 55.655,87 |
| 24/06/2025 | 144,961732 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 144,868110 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2025 | 144,774925 | +0.06% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 144,684629 | +0.06% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | 144,592556 | +0.06% | R$ 46.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 144,500413 | +0.06% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 144,408144 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 144,316165 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 144,224158 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 39.766,89 |
| 10/06/2025 | 144,132298 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 144,040399 | +0.06% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 143,950127 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 143,859377 | +0.06% | R$ 45.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 143,767815 | — | R$ 45.8M | R$ 17.034,62 | R$ 0,00 |
Sobre o MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.7M e 119 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 146,467756 (16/07/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 146,467756, referente a 16/07/2025.
- O CNPJ do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 47.640.501/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 46.7M.
- O MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o MOGNO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 647 cotas disponíveis.