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MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +8.82% | +1.85% | +4.68% | +8.25% | +15.76% | +28.47% | +47.03% | +16.29% |
| % CDI | 152.7% | 117.3% | 166.5% | 137.4% | 117.1% | 106.9% | — | — | 105.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.09% | +1.13% | +0.58% | +1.82% | +1.43% | +0.30% | — | — | — | — | — | +8.01% |
| 2025 | +0.94% | +0.95% | +0.86% | +1.46% | +1.23% | +1.10% | +1.07% | +1.23% | +1.24% | +1.22% | +1.06% | +0.91% | +14.12% |
| 2024 | +1.09% | +0.70% | +0.97% | +0.53% | +0.77% | +0.77% | +1.10% | +0.97% | +0.92% | +1.07% | +1.10% | +1.05% | +11.61% |
| 2023 | — | — | +0.92% | +0.69% | +1.06% | +1.31% | +1.28% | +1.20% | +1.17% | +0.90% | +1.53% | +1.54% | +12.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.36% | 2.70% | 1.96% | 1.44% | 0.55% | 1.41% |
| Sharpe | — | 2.13 | 1.33 | 0.71 | 0.75 | 0.57 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.4% | 17.4% | 58.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 18,54 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 7,11 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 4,86 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,559289 | +0.75% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,547713 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,547186 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,546691 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,546176 | +0.17% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,543544 | -0.16% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,545977 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,545482 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,544953 | +0.00% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,544953 | +0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,544424 | +0.02% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,544056 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,543482 | +0.02% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,543148 | +0.08% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,541954 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,541315 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,540704 | +0.04% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,540049 | +0.53% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,531877 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,531201 | -0.03% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,531619 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,531020 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,530324 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,529739 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,529084 | +0.06% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,528194 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,527541 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,526721 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,526002 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,525274 | — | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,559289 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,559289, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.387.146/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.76%, equivalente a 106.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 19.7M.
- O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 857 cotas disponíveis.