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MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.387.146/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,514050
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.1M
Média 12M: R$ 15.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 1.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
49.387.146/0001-20
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | +5.66% | +1.70% | +3.56% | +7.20% | +14.75% | +28.47% | +47.03% | +15.58% |
| % CDI | 190.7% | 107.5% | 150.0% | 102.2% | 100.9% | 99.5% | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.09% | +1.13% | +0.58% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +0.94% | +0.95% | +0.86% | +1.46% | +1.23% | +1.10% | +1.07% | +1.23% | +1.24% | +1.22% | +1.06% | +0.91% | +14.12% |
| 2024 | +1.09% | +0.70% | +0.97% | +0.53% | +0.77% | +0.77% | +1.10% | +0.97% | +0.92% | +1.07% | +1.10% | +1.05% | +11.61% |
| 2023 | — | — | +0.92% | +0.69% | +1.06% | +1.31% | +1.28% | +1.20% | +1.17% | +0.90% | +1.53% | +1.54% | +12.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 2.09% | 1.56% | 1.13% | 0.55% | 1.10% |
| Sharpe | — | 0.17 | 0.09 | -0.07 | 0.75 | 0.01 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 58.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 18,54 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 7,11 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 4,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,514050 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,513286 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,512528 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,511738 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,511014 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,510230 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,509476 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,508723 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,507971 | +0.04% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,507341 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,506548 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,505724 | +0.77% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,494210 | +0.00% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,494210 | -0.11% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,495800 | +0.02% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,495430 | -0.20% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,498359 | -0.05% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,499057 | +0.04% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,498456 | +0.07% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,497396 | -0.07% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,498376 | +0.65% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,488743 | +0.04% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,488140 | -0.09% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,489546 | +0.15% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,487284 | -0.05% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,488044 | -0.01% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,488267 | +0.04% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,487643 | +0.01% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,487509 | +0.06% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,486560 | — | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,514050 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,514050, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.387.146/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 19.1M.
- O MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o MMDF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 817 cotas disponíveis.