Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.256.601/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.778,477529
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+13.18%
89.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 71.7M
Média 12M: R$ 67.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 4.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.256.601/0001-47
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.51% | +1.29% | +3.57% | +8.14% | +13.18% | +13.18% |
| % CDI | 137.1% | 101.3% | 111.7% | 101.3% | 113.4% | 89.1% | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.15% | +1.24% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +0.70% | +1.23% | +1.16% | +1.18% | +0.74% | +0.16% | +1.05% | +1.40% | +0.07% | +1.77% | +1.10% | +1.54% | +12.79% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +0.92% | +1.02% | +0.98% | +0.83% | +1.02% | +1.16% | +1.47% | +1.73% | +1.25% | -0.78% | +12.12% |
| 2023 | +0.53% | +0.74% | +0.95% | +0.87% | +1.32% | +1.43% | +1.14% | +1.45% | +1.20% | +1.31% | +0.50% | +0.74% | +12.89% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.84% | 7.31% | 5.20% | 4.20% | — | 4.20% |
| Sharpe | — | 0.03 | 0.40 | -0.38 | — | -0.38 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,24 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 41.42% | R$ 31,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 26.15% | R$ 19,68 mi |
outras aplicacoes | 16.59% | R$ 12,48 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 6.09% | R$ 4,58 mi |
titulos de credito privado | 5.58% | R$ 4,20 mi |
titulos publicos | 2.01% | R$ 1,51 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 1.99% | R$ 1,50 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 72,60 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 41,32 mil |
acoes | 0.01% | R$ 5,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5.778,477529 | +0.07% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5.774,181938 | +0.24% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5.760,599441 | -0.07% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5.764,863346 | -0.08% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5.769,552702 | +0.22% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5.756,636236 | -0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5.759,702295 | +0.17% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5.749,734632 | +0.00% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5.749,451391 | +0.07% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 5.745,506169 | +0.07% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5.741,658299 | +0.04% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5.739,225187 | +0.08% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5.734,355941 | +0.19% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5.723,433958 | -0.08% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5.727,843511 | +0.01% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5.727,352311 | +2.64% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5.580,083957 | -2.43% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5.719,056687 | +0.08% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5.714,234207 | +0.05% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5.711,240833 | -0.08% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5.716,022895 | +0.20% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5.704,828409 | -0.10% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5.710,378566 | +0.13% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5.703,223313 | +0.03% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5.701,776369 | +0.05% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5.699,188613 | +0.04% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5.697,017915 | +0.10% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5.691,219192 | +0.03% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5.689,795230 | +0.10% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5.684,361473 | — | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 71.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5.778,477529 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.778,477529, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.256.601/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.18%, equivalente a 89.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 71.7M.
- O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Quem administra o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.