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Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.256.601/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.894,243336
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.72%
92.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.1M
Média 12M: R$ 68.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.256.601/0001-47
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.59% | +1.21% | +3.85% | +7.95% | +13.72% | +14.25% |
| % CDI | 113.3% | 106.1% | 106.4% | 110.5% | 111.3% | 92.6% | 91.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.15% | +1.24% | +1.28% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +0.70% | +1.23% | +1.16% | +1.18% | +0.74% | +0.16% | +1.05% | +1.40% | +0.07% | +1.77% | +1.10% | +1.54% | +12.79% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +0.92% | +1.02% | +0.98% | +0.83% | +1.02% | +1.16% | +1.47% | +1.73% | +1.25% | -0.78% | +12.12% |
| 2023 | +0.53% | +0.74% | +0.95% | +0.87% | +1.32% | +1.43% | +1.14% | +1.45% | +1.20% | +1.31% | +0.50% | +0.74% | +12.89% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +1.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 1.41% | 1.11% | 1.89% | — | 1.91% |
| Sharpe | — | 1.15 | 1.57 | -0.58 | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,24 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 41.42% | R$ 31,17 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 26.15% | R$ 19,68 mi |
outras aplicacoes | 16.59% | R$ 12,48 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 6.09% | R$ 4,58 mi |
titulos de credito privado | 5.58% | R$ 4,20 mi |
titulos publicos | 2.01% | R$ 1,51 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 1.99% | R$ 1,50 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 72,60 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 41,32 mil |
acoes | 0.01% | R$ 5,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5.894,243336 | +0.18% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5.883,839617 | +0.02% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.882,414567 | +0.08% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.877,627905 | -0.03% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.879,637020 | +0.20% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.868,096084 | -0.10% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.873,959032 | +0.06% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.870,526084 | +0.03% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.868,588602 | +0.10% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.862,603409 | +0.02% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.861,254821 | +0.10% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.855,325225 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.851,763218 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.848,083765 | +0.24% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.834,008295 | -0.13% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.841,754796 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.839,033188 | +0.06% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.835,357601 | +0.26% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.819,986158 | -0.17% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.829,878881 | +0.04% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.827,304576 | +0.06% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.824,002408 | +0.09% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.818,875883 | +0.06% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.815,129729 | +0.06% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.811,559420 | +0.08% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5.807,012476 | +0.04% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5.804,980407 | +0.09% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5.799,890890 | +0.09% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5.794,811292 | +0.11% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5.788,368511 | — | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5.894,243336 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.894,243336, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.256.601/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.72%, equivalente a 92.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 73.1M.
- O Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Missouri II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.