MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.019.430/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
788,659255
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.0M
Média 12M: R$ 19.7M
Cotistas
30
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.019.430/0001-65
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.65% | +0.18% | -0.63% | -12.15% | -13.54% |
| % CDI | 0.0% | -18.7% | 15.8% | -18.0% | -169.2% | -91.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | +0.13% | +0.20% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.65% |
| 2025 | +0.41% | +0.43% | -33.70% | -4.20% | +0.43% | -0.10% | +1.89% | +0.29% | +0.24% | +0.33% | +0.17% | -12.04% | -41.82% |
| 2024 | +0.60% | +0.29% | +0.29% | +0.40% | +0.38% | +0.41% | +0.34% | +0.39% | +0.52% | +0.41% | +0.38% | +0.44% | +4.97% |
| 2023 | +0.80% | +0.65% | +1.42% | +0.80% | +0.80% | +0.81% | -0.14% | +0.75% | +0.55% | +0.64% | +0.53% | +0.57% | +8.48% |
| 2022 | +0.92% | +0.66% | +1.61% | +0.97% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.86% | +0.49% | +0.40% | +3.25% | +0.81% | +13.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 1.01% | 15.27% | — | — | 17.07% |
| Sharpe | — | -17.25 | -2.47 | — | — | -1.66 |
| Max Drawdown | -14.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-12.04%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,93 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.53% | R$ 17,67 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 258,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 5,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 788,659255 | +0.00% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 788,659255 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 788,584081 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 788,509527 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 788,434229 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 788,377999 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 788,311652 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 788,264640 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 788,208460 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 788,151392 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 788,093324 | +0.00% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 788,071369 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 787,990371 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 787,912436 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 787,826932 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 787,741355 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 787,657907 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 787,573205 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 787,489218 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 787,405064 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 787,321497 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 787,224683 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 787,141112 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 787,056494 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 786,983710 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 786,906114 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 786,829010 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 786,753368 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 786,677036 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 786,602111 | — | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 788,659255 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 788,659255, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.019.430/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 18.0M.
- O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.