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MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.19% | +49.71% | +1.48% | +3.93% | +50.44% | +31.91% | +31.90% |
| % CDI | 146.3% | 485.0% | 137.6% | 119.3% | 741.5% | — | 251.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | +0.13% | +0.33% | +0.21% | +41.00% | +1.45% | +1.48% | +1.25% | +1.11% | +1.19% | — | — | +49.91% |
| 2025 | +0.41% | +0.43% | -33.70% | -4.20% | +0.43% | -0.10% | +1.89% | +0.29% | +0.24% | +0.33% | +0.17% | -12.04% | -41.82% |
| 2024 | +0.60% | +0.29% | +0.29% | +0.40% | +0.38% | +0.41% | +0.34% | +0.39% | +0.52% | +0.41% | +0.38% | +0.44% | +4.97% |
| 2023 | +0.80% | +0.65% | +1.42% | +0.80% | +0.80% | +0.81% | -0.14% | +0.75% | +0.55% | +0.64% | +0.53% | +0.57% | +8.48% |
| 2022 | +0.92% | +0.66% | +1.61% | +0.97% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.86% | +0.49% | +0.40% | +3.25% | +0.81% | +13.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.14% | 57.51% | 42.16% | — | 44.72% |
| Sharpe | — | 20.43 | 1.95 | 0.41 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -14.52% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.53% | R$ 17,67 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 258,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 5,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.188,439218 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1.187,564852 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1.186,692449 | +0.07% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.185,820946 | +0.07% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.184,958058 | +0.07% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.184,090229 | +0.08% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.183,196651 | +0.08% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.182,305774 | +0.08% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.181,417748 | +0.07% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.180,532408 | +0.08% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.179,645183 | +0.07% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.178,763733 | +0.07% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.177,883723 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.177,005148 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.176,129099 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.175,254890 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.174,419645 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.173,769365 | +0.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.173,121066 | +0.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.172,471935 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.171,829630 | +0.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.171,160354 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.170,518185 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.169,876540 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.169,235245 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.168,594360 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.167,944566 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.167,349742 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.166,781920 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.166,225204 | — | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.1M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.188,439218 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +49.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.188,439218, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.019.430/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +31.91%.
- O patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 27.1M.
- O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 411 cotas disponíveis.