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MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.019.430/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
791,372578
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
-9.69%
-65.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.0M
Média 12M: R$ 19.4M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.24
Vol: 10.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.019.430/0001-65
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | -0.31% | +0.21% | +0.62% | -12.25% | -9.69% | -9.42% |
| % CDI | 19.5% | -5.8% | 18.6% | 17.9% | -171.6% | -65.3% | -60.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | +0.13% | +0.20% | +0.21% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | -0.31% |
| 2025 | +0.41% | +0.43% | -33.70% | -4.20% | +0.43% | -0.10% | +1.89% | +0.29% | +0.24% | +0.33% | +0.17% | -12.04% | -41.82% |
| 2024 | +0.60% | +0.29% | +0.29% | +0.40% | +0.38% | +0.41% | +0.34% | +0.39% | +0.52% | +0.41% | +0.38% | +0.44% | +4.97% |
| 2023 | +0.80% | +0.65% | +1.42% | +0.80% | +0.80% | +0.81% | -0.14% | +0.75% | +0.55% | +0.64% | +0.53% | +0.57% | +8.48% |
| 2022 | +0.92% | +0.66% | +1.61% | +0.97% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.86% | +0.49% | +0.40% | +3.25% | +0.81% | +13.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.05% | 15.27% | 10.96% | — | 10.73% |
| Sharpe | — | -235.00 | -2.48 | -2.24 | — | -2.22 |
| Max Drawdown | -14.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-12.04%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.53% | R$ 17,67 mi |
titulos publicos | 1.44% | R$ 258,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 5,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 791,372578 | +0.00% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 791,372578 | +0.02% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 791,206541 | +0.00% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 791,206541 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 791,125148 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 791,039993 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 790,955518 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 790,869930 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 790,785696 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 790,703744 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 790,618692 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 790,519165 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 790,434921 | +0.02% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 790,301735 | +0.00% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 790,301735 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 790,217098 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 790,131215 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 790,046385 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 789,961396 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 789,876278 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 789,791946 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 789,708094 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 789,623893 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 789,533548 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 789,442103 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 789,351117 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 789,260790 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 789,170686 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 789,088282 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 789,004479 | — | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 791,372578 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 791,372578, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.019.430/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -9.69%, equivalente a -65.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 18.0M.
- O MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MILAS II PF - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.