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Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 60.286.869/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,190278
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+12.22%
83.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.07
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
60.286.869/0001-76
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.09%+8.65%+0.42%+1.98%+6.17%+12.22%+12.35%
% CDI29.0%89.5%38.2%59.2%89.1%83.6%82.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+1.54%+1.43%+1.17%+1.11%+0.69%+0.51%+0.09%———+8.65%
2025————+1.02%+0.76%+1.01%+0.62%+0.86%+0.96%+0.65%+0.92%+7.00%
Captação no Mês
R$ 3.108.559
Resgates no Mês
R$ 3.073.559
Captação Líquida
R$ 35.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.41%0.51%0.39%—0.39%
Sharpe—-14.28-3.15-6.07—-6.41
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,68 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,190278+0.01%R$ 1.8B
08/09/20261,190100+0.01%R$ 1.8B
04/09/20261,189921+0.02%R$ 1.8B
03/09/20261,189743+0.01%R$ 1.8B
02/09/20261,189565+0.01%R$ 1.8B
01/09/20261,189386+0.01%R$ 1.8B
31/08/20261,189208+0.02%R$ 1.8B
28/08/20261,189030+0.01%R$ 1.8B
27/08/20261,188851-0.01%R$ 1.8B
26/08/20261,189007+0.02%R$ 1.8B
25/08/20261,188781+0.02%R$ 1.8B
24/08/20261,188555+0.02%R$ 1.8B
21/08/20261,188329+0.02%R$ 1.8B
20/08/20261,188103+0.02%R$ 1.8B
19/08/20261,187877+0.02%R$ 1.8B
18/08/20261,187652+0.02%R$ 1.8B
17/08/20261,187426+0.03%R$ 1.8B
14/08/20261,187045+0.03%R$ 1.8B
13/08/20261,186665+0.03%R$ 1.8B
12/08/20261,186284+0.03%R$ 1.8B
11/08/20261,185904+0.05%R$ 1.8B
10/08/20261,185338+0.03%R$ 1.8B
07/08/20261,184968+0.03%R$ 1.8B
06/08/20261,184599+0.03%R$ 1.8B
05/08/20261,184230+0.03%R$ 1.8B
04/08/20261,183860+0.03%R$ 1.8B
03/08/20261,183491+0.03%R$ 1.8B
31/07/20261,183122+0.03%R$ 1.8B
30/07/20261,182753+0.03%R$ 1.8B
29/07/20261,182384—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,190278 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,190278, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.286.869/0001-76.
Qual a rentabilidade do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +12.22%, equivalente a 83.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.