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Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 60.286.869/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,179621
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+12.56%
85.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.73
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
60.286.869/0001-76
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.39%+7.67%+0.75%+3.27%+7.25%+12.56%+13.15%
% CDI57.4%101.3%67.2%96.0%102.9%85.2%84.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+1.54%+1.43%+1.17%+1.11%+0.35%—————+7.63%
2025————+1.02%+0.76%+1.01%+0.62%+0.86%+0.96%+0.65%+0.92%+7.00%
Captação no Mês
R$ 4.443.844
Resgates no Mês
R$ 4.407.844
Captação Líquida
R$ 36.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.37%0.45%0.38%—0.37%
Sharpe—-1.630.96-5.73—-5.97
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,68 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,179621+0.04%R$ 1.8B
16/07/20261,179161+0.04%R$ 1.8B
15/07/20261,178702+0.04%R$ 1.8B
14/07/20261,178274+0.04%R$ 1.8B
13/07/20261,177846+0.04%R$ 1.8B
10/07/20261,177419-0.10%R$ 1.8B
09/07/20261,178627+0.04%R$ 1.8B
08/07/20261,178108+0.04%R$ 1.8B
07/07/20261,177590+0.04%R$ 1.8B
06/07/20261,177073+0.04%R$ 1.8B
03/07/20261,176555+0.04%R$ 1.8B
02/07/20261,176038+0.04%R$ 1.8B
01/07/20261,175520+0.04%R$ 1.8B
30/06/20261,175003+0.04%R$ 1.8B
29/06/20261,174486+0.04%R$ 1.8B
26/06/20261,173970+0.04%R$ 1.8B
25/06/20261,173496+0.04%R$ 1.8B
24/06/20261,172974+0.04%R$ 1.8B
23/06/20261,172453+0.04%R$ 1.8B
22/06/20261,171932+0.04%R$ 1.8B
19/06/20261,171412+0.04%R$ 1.8B
18/06/20261,170891+0.04%R$ 1.8B
17/06/20261,170371+0.04%R$ 1.8B
16/06/20261,169851+0.04%R$ 1.8B
15/06/20261,169331+0.06%R$ 1.8B
12/06/20261,168654+0.13%R$ 1.8B
11/06/20261,167149+0.05%R$ 1.8B
10/06/20261,166519+0.05%R$ 1.8B
09/06/20261,165890+0.05%R$ 1.8B
08/06/20261,165261—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,179621 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,179621, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.286.869/0001-76.
Qual a rentabilidade do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +12.56%, equivalente a 85.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Milano FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.