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Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.778.677/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.125,385712
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+6.51%
43.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 408.0M
Média 12M: R$ 397.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 11988.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.778.677/0001-56
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.08% | +0.00% | +7.84% | +1.41% | +6.51% | +6.12% | +23.22% | +7.42% |
| % CDI | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 225.0% | 19.8% | 43.9% | — | — | 47.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | -0.79% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| 2025 | +0.78% | +0.76% | +0.74% | +0.80% | +0.90% | +0.86% | +0.94% | +0.89% | +0.91% | +0.91% | +0.82% | +0.91% | +10.71% |
| 2024 | +1.28% | +1.08% | +0.49% | +1.20% | +1.13% | +1.06% | +1.23% | +1.17% | -11.86% | +0.83% | +0.60% | +0.71% | -1.89% |
| 2023 | -4.87% | -1.07% | +1.51% | +1.19% | +1.46% | +1.32% | +1.02% | +1.89% | +1.26% | +1.31% | +1.21% | +1.18% | +7.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.51% | +1.70% | -9.85% | +1.36% | +1.35% | +0.70% | -3.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 79.03% | 23979.29% | 16954.87% | 11988.47% | 8476.99% | 11712.82% |
| Sharpe | — | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.94%
Pior Mês
-0.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 90.6% | 55.7% |
| vs IPCA | 69.3% | 73.4% | 53.9% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 27.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.05% | R$ 4,32 mi |
valores a pagar | 17.94% | R$ 944,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 764,15 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.125,385712 | -8.40% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.228,601792 | +0.06% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.227,852518 | +0.06% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.227,103725 | +9.04% | R$ 444.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.125,385712 | -8.19% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.225,719574 | +0.06% | R$ 444.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.224,972418 | +8.85% | R$ 444.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.125,385712 | +0.00% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.125,385712 | — | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 408.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.125,385712 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11988.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.125,385712, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.778.677/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +6.51%, equivalente a 43.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 408.0M.
- O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 978 cotas disponíveis.