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Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.778.677/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.228,601792
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.86%
Rent. 12M
+14.67%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 445.4M
Média 12M: R$ 409.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.00
Vol: 11988.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.778.677/0001-56
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.86%+9.26%-1.39%+9.17%+8.85%+14.67%+6.12%+23.22%+15.23%
% CDI-271.3%122.3%-125.2%269.1%125.7%99.5%——98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%-0.79%+0.00%+0.00%+9.84%+1.28%-1.86%—————+9.26%
2025+0.78%+0.76%+0.74%+0.80%+0.90%+0.86%+0.94%+0.89%+0.91%+0.91%+0.82%+0.91%+10.71%
2024+1.28%+1.08%+0.49%+1.20%+1.13%+1.06%+1.23%+1.17%-11.86%+0.83%+0.60%+0.71%-1.89%
2023-4.87%-1.07%+1.51%+1.19%+1.46%+1.32%+1.02%+1.89%+1.26%+1.31%+1.21%+1.18%+7.46%
2022——————+1.51%+1.70%-9.85%+1.36%+1.35%+0.70%-3.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.45%19.83%16954.79%11988.44%8476.99%11712.79%
Sharpe—1.400.000.00-0.000.00
Max Drawdown-99.18%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.84%
Pior Mês
-1.86%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.6%90.6%55.7%
vs IPCA71.3%79.1%53.9%
vs IBOV26.7%25.2%27.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,26 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
82.05%
valores a pagar
17.94%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
16/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
15/07/20261.228,601792-2.44%R$ 445.4M
14/07/20261.259,312359+0.06%R$ 456.5M
13/07/20261.258,557599+0.06%R$ 456.2M
10/07/20261.257,803273+0.06%R$ 456.0M
09/07/20261.257,099079+2.32%R$ 455.7M
08/07/20261.228,601792-2.15%R$ 445.4M
07/07/20261.255,592791+2.20%R$ 455.2M
06/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
03/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
02/07/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
01/07/20261.228,601792-1.86%R$ 445.4M
30/06/20261.251,872693+0.06%R$ 453.8M
29/06/20261.251,141968+0.06%R$ 453.5M
26/06/20261.250,392525+0.06%R$ 453.3M
25/06/20261.249,643549+0.06%R$ 453.0M
24/06/20261.248,895018+0.06%R$ 452.7M
23/06/20261.248,146972+0.06%R$ 452.5M
22/06/20261.247,399374+0.06%R$ 452.2M
19/06/20261.246,652260+0.06%R$ 451.9M
18/06/20261.245,905587+0.06%R$ 451.6M
17/06/20261.245,154146+0.06%R$ 451.4M
16/06/20261.244,395733+0.06%R$ 451.1M
15/06/20261.243,637785+0.06%R$ 450.8M
12/06/20261.242,880313+0.06%R$ 450.6M
11/06/20261.242,122949+0.06%R$ 450.3M
10/06/20261.241,366053+0.06%R$ 450.0M
09/06/20261.240,609800+0.06%R$ 449.7M
08/06/20261.239,854371—R$ 449.5M
Ferramentas

Sobre o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 445.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.228,601792 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11988.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.228,601792, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.778.677/0001-56.
Qual a rentabilidade do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.67%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 445.4M.
Quem administra o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1019 cotas disponíveis.