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Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.778.677/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.228,601792
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+11.54%
Patrimônio Líquido
R$ 445.4M
Média 12M: R$ 430.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 11988.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.778.677/0001-56
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.00%+9.26%+0.00%+0.00%+9.17%+11.54%+6.12%+23.22%+11.08%
% CDI0.0%89.9%0.0%0.0%134.8%———86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%-0.79%-0.79%+0.00%+9.84%+1.28%+1.36%+1.25%-4.37%+0.00%——+8.40%
2025+0.78%+0.76%+0.74%+0.80%+0.90%+0.86%+0.94%+0.89%+0.91%+0.91%+0.82%+0.91%+10.71%
2024+1.28%+1.08%+0.49%+1.20%+1.13%+1.06%+1.23%+1.17%-11.86%+0.83%+0.60%+0.71%-1.89%
2023-4.87%-1.07%+1.51%+1.19%+1.46%+1.32%+1.02%+1.89%+1.26%+1.31%+1.21%+1.18%+7.46%
2022——————+1.51%+1.70%-9.85%+1.36%+1.35%+0.70%-3.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.89%21.87%20.67%11988.45%8476.99%15.53%
Sharpe—-0.630.25-0.00-0.00-0.12
Max Drawdown-5.75%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.84%
Pior Mês
-4.37%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.0%100.0%55.7%
vs IPCA62.0%88.6%53.9%
vs IBOV50.3%71.4%27.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,26 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
82.05%
valores a pagar
17.94%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
22/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
21/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
20/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
19/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
16/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
15/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
14/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
13/10/20261.228,601792-4.37%R$ 445.4M
09/10/20261.284,686928+0.00%R$ 465.7M
08/10/20261.284,686928+0.00%R$ 465.7M
07/10/20261.284,686928+4.56%R$ 465.7M
06/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
05/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
02/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
01/10/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
30/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
29/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
28/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
25/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
24/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
23/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
22/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
21/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
18/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
17/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
16/09/20261.228,601792+0.00%R$ 445.4M
15/09/20261.228,601792+1.11%R$ 445.4M
14/09/20261.215,157525+0.06%R$ 440.5M
11/09/20261.214,394651—R$ 440.2M
Ferramentas

Sobre o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 445.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.228,601792 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11988.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.228,601792, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.778.677/0001-56.
Qual a rentabilidade do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.54%.
Qual o patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 445.4M.
Quem administra o Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Midgard FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1087 cotas disponíveis.