MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.521/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,753310
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.95%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 550.4M
Média 12M: R$ 515.5M
Cotistas
19
Sharpe 12M
5.41
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.521/0001-55
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.18% | +3.56% | +7.25% | +14.95% | +27.68% | +43.84% | +62.61% | +14.95% |
| % CDI | 99.8% | 101.1% | 101.8% | 101.1% | 100.9% | 101.1% | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.87% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.83% | +0.87% | +10.87% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.14% | +0.87% | +1.14% | +1.10% | +1.06% | +1.16% | +0.98% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +12.95% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +0.99% | +1.09% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 132.112.000
Resgates no Mês
R$ 24.535.400
Captação Líquida
R$ 107.576.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 14.33 | 5.47 | 5.41 | 0.58 | 5.41 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 132,06 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 132,06 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,753310 | +0.05% | R$ 550.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,752361 | +0.05% | R$ 442.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,751399 | +0.05% | R$ 811.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,750445 | +0.06% | R$ 812.4M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,749457 | +0.06% | R$ 812.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,748475 | +0.05% | R$ 822.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,747524 | +0.06% | R$ 823.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,746560 | +0.06% | R$ 826.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,745550 | +0.06% | R$ 819.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,744553 | +0.06% | R$ 834.3M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,743588 | +0.06% | R$ 834.3M | R$ 517.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,742589 | +0.06% | R$ 833.3M | R$ 470.000,01 | — |
| 16/03/2026 | 1,741630 | +0.06% | R$ 837.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,740665 | +0.06% | R$ 834.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,739682 | +0.06% | R$ 809.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,738719 | +0.06% | R$ 812.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,737753 | +0.06% | R$ 753.7M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,736786 | +0.06% | R$ 749.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,735812 | +0.06% | R$ 727.7M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,734845 | +0.06% | R$ 716.2M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,733886 | +0.06% | R$ 716.2M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,732923 | +0.06% | R$ 707.6M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,731953 | +0.06% | R$ 710.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,730988 | +0.06% | R$ 729.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,730018 | +0.06% | R$ 727.8M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,729048 | +0.06% | R$ 725.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,728087 | +0.06% | R$ 726.9M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,727132 | +0.06% | R$ 729.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,726177 | +0.06% | R$ 722.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,725228 | — | R$ 740.0M | R$ 346.000,00 | — |
Sobre o MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 550.4M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,753310 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,753310, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 36.352.521/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.95%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 550.4M.
- O MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.