Publicidade
MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.521/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,788774
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 510.2M
Média 12M: R$ 565.4M
Cotistas
19
Sharpe 12M
6.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.521/0001-55
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.60% | +1.14% | +3.51% | +7.20% | +14.98% | +27.68% | +43.84% | +62.61% | +14.73% |
| % CDI | 101.1% | 100.9% | 100.6% | 101.1% | 101.0% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.87% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.83% | +0.87% | +10.87% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.14% | +0.87% | +1.14% | +1.10% | +1.06% | +1.16% | +0.98% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +12.95% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.92% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +0.99% | +1.09% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 189.789.000
Resgates no Mês
R$ 165.144.750
Captação Líquida
R$ 24.644.250
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 8.60 | 9.01 | 6.00 | 0.58 | 6.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 132,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 132,06 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,788774 | +0.05% | R$ 510.2M | — | — |
| 26/05/2026 | 1,787799 | +0.06% | R$ 507.8M | — | — |
| 25/05/2026 | 1,786801 | +0.05% | R$ 506.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,785824 | +0.05% | R$ 508.1M | R$ 817.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,784859 | +0.05% | R$ 507.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,783892 | +0.05% | R$ 524.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,782937 | +0.05% | R$ 559.7M | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,781988 | +0.05% | R$ 559.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,781034 | +0.05% | R$ 559.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,780077 | +0.05% | R$ 560.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,779118 | +0.05% | R$ 561.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,778158 | +0.05% | R$ 556.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,777184 | +0.05% | R$ 505.1M | — | R$ 705.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,776212 | +0.05% | R$ 474.7M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,775261 | +0.05% | R$ 466.9M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,774339 | +0.05% | R$ 482.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,773390 | +0.05% | R$ 471.1M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,772448 | +0.05% | R$ 476.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,771486 | +0.05% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,770528 | +0.05% | R$ 484.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,769576 | +0.05% | R$ 482.1M | R$ 619.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,768685 | +0.06% | R$ 485.5M | R$ 0,00 | R$ 262.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,767692 | +0.06% | R$ 485.5M | R$ 426.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,766718 | +0.05% | R$ 487.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,765749 | +0.05% | R$ 495.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,764785 | +0.05% | R$ 490.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,763826 | +0.05% | R$ 500.4M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,762874 | +0.05% | R$ 499.3M | R$ 851.262,75 | — |
| 15/04/2026 | 1,761919 | +0.05% | R$ 506.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,760965 | — | R$ 503.9M | — | — |
Sobre o MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 510.2M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,788774 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,788774, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 36.352.521/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.98%.
- O patrimônio líquido do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 510.2M.
- O MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MIDAS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.