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MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 64.112.897/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,055552
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 79.5M
Média 12M: R$ 72.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
64.112.897/0001-28
Data Inicial
18/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.24% | +1.16% | +3.46% | +5.56% |
| % CDI | 102.3% | 99.6% | 101.9% | 99.4% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.21% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | — | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -1.87 | — | — | — | -0.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,055552 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,054972 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,054399 | +0.06% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,053811 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,053239 | +0.06% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,052656 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,052086 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,051507 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,050926 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,050373 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,049804 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,049245 | +0.05% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,048670 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,048082 | +0.06% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,047486 | +0.06% | R$ 78.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,046904 | +0.05% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,046395 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,045811 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,045230 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,044646 | +0.06% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,044070 | +0.05% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,043499 | +0.05% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,042935 | +0.05% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,042378 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,041815 | +0.06% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,041236 | +0.06% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,040640 | +0.05% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,040117 | +0.05% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,039575 | +0.05% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,039016 | — | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada
O MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 79.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,055552 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,055552, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada é 64.112.897/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 79.5M.
- O MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o MHTSB Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado IE CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.