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MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.348.819/0001-36|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.139,022652
29/01/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 58.2M
Média 12M: R$ 56.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.348.819/0001-36
Data Inicial
24/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -0.04% | -0.01% | -0.08% | -2.40% |
| % CDI | -3.9% | -3.3% | -0.2% | -1.2% | -23.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.04% |
| 2025 | -0.08% | -0.04% | -0.07% | -0.07% | -0.06% | -37.00% | +55.05% | +0.00% | -0.03% | -0.01% | -0.03% | +0.07% | -2.62% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | -0.12% | -0.07% | -0.10% | -0.46% | -0.08% | -0.09% | -0.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.20% | 0.17% | — | — | 83.25% |
| Sharpe | — | -72.88 | -90.62 | — | — | -0.22 |
| Max Drawdown | -37.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
5
Melhor Mês
55.05%
Pior Mês
-37.00%
38% positivos · 63% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,65 mi
JANEIRO/2026
outras aplicacoes | 66.03% | R$ 113,34 mi |
cotas de fundos | 33.93% | R$ 58,23 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 51,25 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 29,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 1.139,022652 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.139,052336 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.139,067178 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.139,082021 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.139,096863 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.139,111706 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.139,126548 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.139,149031 | -0.01% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.139,226014 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.139,226014 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.139,255360 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.139,255360 | +0.03% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.138,970029 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.138,984869 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.139,014551 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.139,029392 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.139,044233 | -0.04% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.139,461058 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.139,461058 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.139,461058 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.139,461058 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.139,461058 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.139,461058 | +0.09% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.138,433211 | +0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.138,433211 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.138,447626 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.138,476456 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1.138,490871 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1.138,519701 | -0.00% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1.138,534117 | — | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
O MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.139,022652 (29/01/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.04%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.139,022652, referente a 29/01/2026.
- O CNPJ do MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é 55.348.819/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é de R$ 58.2M.
- O MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MGC Global II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 217 cotas disponíveis.