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Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 27.880.083/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
235,932088
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.1M
Média 12M: R$ 71.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 1.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.880.083/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +5.43% | +0.89% | +3.74% | +6.84% | +14.16% | +26.40% | +43.98% | +58.05% | +15.07% |
| % CDI | 3.4% | 103.1% | 78.8% | 107.5% | 95.8% | 95.5% | — | — | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +1.41% | +1.08% | +1.70% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | +1.44% | +0.94% | +1.07% | +1.61% | +1.31% | +1.08% | +1.10% | +1.30% | +1.08% | +1.11% | +1.06% | +0.86% | +14.87% |
| 2024 | +1.14% | +1.25% | +1.02% | +0.21% | +0.90% | +0.15% | +2.46% | +0.57% | +0.56% | +0.76% | +0.63% | +0.01% | +10.07% |
| 2023 | -1.44% | +1.30% | +0.15% | +0.87% | +1.96% | +0.99% | +1.10% | +1.37% | +0.55% | +0.50% | +1.56% | +1.29% | +10.64% |
| 2022 | +0.33% | +0.74% | +2.11% | +1.09% | +1.19% | +0.80% | +0.31% | +1.08% | +0.88% | +1.11% | +0.13% | +0.72% | +10.99% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.100.000
Captação Líquida
-R$ 4.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.65% | 2.30% | 1.73% | 1.43% | 1.49% | 1.41% |
| Sharpe | — | 0.50 | -0.37 | -0.47 | -0.34 | -0.33 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,90 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 26.34% | R$ 9,98 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.34% | R$ 8,85 mi |
cotas de fundos | 20.94% | R$ 7,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 17.97% | R$ 6,81 mi |
debentures | 10.99% | R$ 4,17 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 105,96 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 38,84 mil |
acoes | 0.03% | R$ 11,12 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 235,932088 | -0.01% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 235,963100 | +0.26% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 235,356580 | -0.17% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 235,758104 | +0.06% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 235,608457 | +0.07% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 235,440847 | -0.10% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 235,677755 | +0.10% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 235,439195 | -0.03% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 235,502898 | +0.05% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 235,386143 | +0.02% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 235,342291 | +0.13% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 235,032980 | +0.07% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 234,866523 | -0.43% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 235,875892 | +0.53% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 234,624200 | +0.18% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 234,213454 | +0.04% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 234,128068 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 234,011301 | +0.04% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 233,920499 | -0.03% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 233,997642 | +0.01% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 233,973180 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 233,843722 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 233,722494 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 233,609381 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 14/04/2026 | 233,460003 | +0.06% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 233,317213 | +0.11% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 233,059762 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 232,951765 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 232,832427 | +0.18% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 232,412115 | — | R$ 21.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 235,932088 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 235,932088, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 27.880.083/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.1M.
- O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.