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Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.880.083/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
241,936441
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+12.27%
84.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.1M
Média 12M: R$ 37.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.880.083/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.54%+8.11%+0.71%+2.17%+5.23%+12.27%+26.40%+43.98%+58.05%+12.57%
% CDI174.6%83.9%64.9%65.0%75.5%84.0%———84.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+1.41%+1.08%+1.70%+0.43%+0.35%+0.83%+0.39%+0.54%———+8.11%
2025+1.44%+0.94%+1.07%+1.61%+1.31%+1.08%+1.10%+1.30%+1.08%+1.11%+1.06%+0.86%+14.87%
2024+1.14%+1.25%+1.02%+0.21%+0.90%+0.15%+2.46%+0.57%+0.56%+0.76%+0.63%+0.01%+10.07%
2023-1.44%+1.30%+0.15%+0.87%+1.96%+0.99%+1.10%+1.37%+0.55%+0.50%+1.56%+1.29%+10.64%
2022+0.33%+0.74%+2.11%+1.09%+1.19%+0.80%+0.31%+1.08%+0.88%+1.11%+0.13%+0.72%+10.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%2.34%2.34%1.82%1.49%1.82%
Sharpe—-2.17-1.54-1.28-0.34-1.27
Max Drawdown-0.82%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV43.6%32.6%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,90 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
26.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.34%
cotas de fundos
20.94%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
17.97%
debentures
10.99%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.10%
acoes
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026241,936441+0.13%R$ 9.1M
08/09/2026241,629623+0.13%R$ 9.1M
04/09/2026241,320225+0.06%R$ 9.1M
03/09/2026241,174534+0.08%R$ 9.1M
02/09/2026240,975619+0.06%R$ 9.1M
01/09/2026240,828824+0.08%R$ 9.1M
31/08/2026240,632655+0.01%R$ 9.1M
28/08/2026240,616384-0.03%R$ 9.1M
27/08/2026240,693773+0.15%R$ 9.1M
26/08/2026240,337807+0.00%R$ 9.1M
25/08/2026240,333061+0.07%R$ 9.1M
24/08/2026240,155936-0.02%R$ 9.0M
21/08/2026240,207023+0.05%R$ 9.0M
20/08/2026240,086134+0.05%R$ 9.0M
19/08/2026239,959717+0.08%R$ 9.0M
18/08/2026239,766914+0.06%R$ 9.0M
17/08/2026239,627186+0.06%R$ 9.0M
14/08/2026239,493104-0.32%R$ 9.0M
13/08/2026240,271026-0.00%R$ 9.1M
12/08/2026240,278426+0.02%R$ 9.1M
11/08/2026240,231346-0.00%R$ 9.0M
10/08/2026240,235443-0.02%R$ 9.0M
07/08/2026240,287879+0.12%R$ 9.1M
06/08/2026239,993730-0.02%R$ 9.0M
05/08/2026240,052509+0.05%R$ 9.0M
04/08/2026239,941579+0.00%R$ 9.0M
03/08/2026239,934067+0.10%R$ 9.0M
31/07/2026239,696842+0.52%R$ 9.0M
30/07/2026238,461945-0.39%R$ 9.0M
29/07/2026239,392701—R$ 9.0M
Ferramentas

Sobre o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 241,936441 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 241,936441, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 27.880.083/0001-07.
Qual a rentabilidade do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.27%, equivalente a 84.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 9.1M.
Quem administra o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.