Numerando

Publicidade

Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.880.083/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
238,891531
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+12.93%
Patrimônio Líquido
R$ 9.0M
Média 12M: R$ 48.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 1.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.880.083/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.49%+6.75%+1.20%+2.09%+6.17%+12.93%+26.40%+43.98%+58.05%+12.59%
% CDI51.6%85.9%108.2%61.4%87.8%————87.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+1.41%+1.08%+1.70%+0.43%+0.35%+0.49%—————+6.75%
2025+1.44%+0.94%+1.07%+1.61%+1.31%+1.08%+1.10%+1.30%+1.08%+1.11%+1.06%+0.86%+14.87%
2024+1.14%+1.25%+1.02%+0.21%+0.90%+0.15%+2.46%+0.57%+0.56%+0.76%+0.63%+0.01%+10.07%
2023-1.44%+1.30%+0.15%+0.87%+1.96%+0.99%+1.10%+1.37%+0.55%+0.50%+1.56%+1.29%+10.64%
2022+0.33%+0.74%+2.11%+1.09%+1.19%+0.80%+0.31%+1.08%+0.88%+1.11%+0.13%+0.72%+10.99%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.200.000
Captação Líquida
-R$ 1.200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.15%2.55%2.20%1.71%1.49%1.72%
Sharpe—-2.23-0.83-1.05-0.34-1.05
Max Drawdown-0.82%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV33.2%7.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,90 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
26.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.34%
cotas de fundos
20.94%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
17.97%
debentures
10.99%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.10%
acoes
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026238,891531+0.05%R$ 9.0M
23/07/2026238,783688+0.05%R$ 9.0M
22/07/2026238,658319-0.05%R$ 9.0M
21/07/2026238,787308+0.01%R$ 9.0M
20/07/2026238,752670-0.03%R$ 9.5M
17/07/2026238,830371-0.07%R$ 9.5M
16/07/2026238,998662+0.06%R$ 9.5M
15/07/2026238,849221-0.02%R$ 9.5M
14/07/2026238,897103+0.11%R$ 9.5M
13/07/2026238,624601-0.03%R$ 9.5M
10/07/2026238,703222+0.12%R$ 9.5M
09/07/2026238,411699+0.11%R$ 9.5M
08/07/2026238,150864+0.05%R$ 9.5M
07/07/2026238,039029-0.01%R$ 9.5M
06/07/2026238,054420+0.12%R$ 9.5M
03/07/2026237,764344+0.13%R$ 9.5M
02/07/2026237,446376-0.08%R$ 9.4M
01/07/2026237,626477-0.04%R$ 10.1M
30/06/2026237,725628+0.62%R$ 10.2M
29/06/2026236,267998+0.01%R$ 10.1M
26/06/2026236,236897+0.08%R$ 10.1M
25/06/2026236,059060+0.07%R$ 10.1M
24/06/2026235,893196+0.10%R$ 10.1M
23/06/2026235,661540+0.13%R$ 10.1M
22/06/2026235,364887+0.17%R$ 10.1M
19/06/2026234,964099-0.17%R$ 10.0M
18/06/2026235,354869-0.10%R$ 10.1M
17/06/2026235,588544-0.16%R$ 10.1M
16/06/2026235,964472-0.04%R$ 10.1M
15/06/2026236,050427—R$ 10.1M
Ferramentas

Sobre o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 238,891531 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 238,891531, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 27.880.083/0001-07.
Qual a rentabilidade do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.93%.
Qual o patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 9.0M.
Quem administra o Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Metrus 1 FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.