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Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.155.921/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.067,684284
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 816.8M
Média 12M: R$ 743.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.97
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.155.921/0001-30
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.29% | +1.21% | +3.42% | +7.12% | +15.01% | +28.26% | +46.06% | +61.29% | +67.78% | +15.81% |
| % CDI | 110.4% | 100.5% | 107.0% | 98.1% | 99.8% | 101.2% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.99% | +1.05% | +1.12% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.18% | +1.06% | +0.98% | +1.13% | +1.17% | +1.14% | +1.28% | +1.22% | +1.25% | +1.29% | +1.07% | +1.19% | +14.90% |
| 2024 | +1.03% | +0.83% | +0.93% | +0.77% | +1.02% | +0.81% | +1.04% | +0.98% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.64% | +11.16% |
| 2023 | -0.91% | +0.58% | +1.01% | +0.83% | +1.37% | +1.27% | +1.13% | +1.31% | +1.00% | +0.94% | +1.23% | +0.98% | +11.26% |
| 2022 | +0.69% | +0.84% | +0.88% | +0.57% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +1.31% | +1.33% | +1.03% | +0.42% | +1.11% | +11.91% |
Captação no Mês
R$ 4.152.130
Resgates no Mês
R$ 2.066.960
Captação Líquida
R$ 2.085.170
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.27% | 0.23% | 0.19% | 0.25% | 0.19% |
| Sharpe | — | -1.06 | -0.15 | 0.97 | 1.29 | 1.21 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.067,684284 | +0.07% | R$ 816.8M | R$ 0,00 | R$ 531.112,00 |
| 19/05/2026 | 3.065,511908 | +0.06% | R$ 816.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.063,743014 | +0.06% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 9.000,02 |
| 15/05/2026 | 3.061,869522 | +0.04% | R$ 813.7M | R$ 28.000,00 | R$ 51.000,00 |
| 14/05/2026 | 3.060,651793 | +0.07% | R$ 813.4M | R$ 66.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 3.058,543537 | +0.04% | R$ 812.8M | R$ 5.000,00 | R$ 39.600,03 |
| 12/05/2026 | 3.057,414730 | +0.08% | R$ 812.5M | R$ 605.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.055,104564 | +0.05% | R$ 811.3M | R$ 59.000,00 | R$ 367.000,01 |
| 08/05/2026 | 3.053,469694 | +0.06% | R$ 811.2M | R$ 283.630,00 | R$ 295.392,00 |
| 07/05/2026 | 3.051,537204 | +0.05% | R$ 810.7M | R$ 43.000,00 | R$ 763.856,06 |
| 06/05/2026 | 3.049,979626 | +0.07% | R$ 811.0M | R$ 968.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.047,807157 | +0.07% | R$ 809.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.045,692741 | +0.05% | R$ 808.9M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.044,278889 | +0.08% | R$ 808.5M | — | R$ 75.000,03 |
| 29/04/2026 | 3.041,908216 | +0.04% | R$ 806.3M | R$ 202.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.040,634825 | +0.07% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.038,624246 | +0.05% | R$ 805.2M | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.037,134155 | +0.06% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 23/04/2026 | 3.035,219952 | +0.04% | R$ 804.1M | R$ 36.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 3.034,101956 | +0.05% | R$ 804.8M | — | R$ 334.159,03 |
| 20/04/2026 | 3.032,686948 | +0.06% | R$ 802.0M | R$ 7.076,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.030,906712 | +0.06% | R$ 801.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.029,011476 | +0.05% | R$ 801.0M | R$ 511.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.027,359450 | +0.05% | R$ 800.0M | R$ 0,00 | R$ 746.200,02 |
| 14/04/2026 | 3.025,785540 | +0.06% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 32.000,03 |
| 13/04/2026 | 3.023,933581 | +0.05% | R$ 799.9M | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.022,393841 | +0.04% | R$ 799.2M | R$ 367.000,00 | R$ 11.265,00 |
| 09/04/2026 | 3.021,268032 | +0.07% | R$ 798.5M | R$ 90.000,00 | R$ 571.769,03 |
| 08/04/2026 | 3.019,028412 | +0.10% | R$ 798.4M | R$ 14.000,00 | R$ 90.850,06 |
| 07/04/2026 | 3.016,095709 | — | R$ 797.7M | R$ 362.000,00 | R$ 610.000,03 |
Sobre o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 816.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.067,684284 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 3.067,684284, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é 20.155.921/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 816.8M.
- O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.