Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.155.921/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.012,181498
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.98%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 795.9M
Média 12M: R$ 726.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.02
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.155.921/0001-30
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.39% | +1.02% | +3.44% | +7.10% | +14.98% | +28.26% | +46.06% | +61.29% | +67.78% | +14.98% |
| % CDI | 107.9% | 97.7% | 88.3% | 97.7% | 98.9% | 101.3% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.99% | +1.05% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.18% | +1.06% | +0.98% | +1.13% | +1.17% | +1.14% | +1.28% | +1.22% | +1.25% | +1.29% | +1.07% | +1.19% | +14.90% |
| 2024 | +1.03% | +0.83% | +0.93% | +0.77% | +1.02% | +0.81% | +1.04% | +0.98% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.64% | +11.16% |
| 2023 | -0.91% | +0.58% | +1.01% | +0.83% | +1.37% | +1.27% | +1.13% | +1.31% | +1.00% | +0.94% | +1.23% | +0.98% | +11.26% |
| 2022 | +0.69% | +0.84% | +0.88% | +0.57% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +1.31% | +1.33% | +1.03% | +0.42% | +1.11% | +11.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.24% | 0.21% | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
| Sharpe | — | -1.49 | -0.80 | 1.02 | 1.29 | 1.02 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3.012,181498 | +0.06% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3.010,419055 | +0.08% | R$ 795.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3.008,111381 | +0.07% | R$ 794.9M | R$ 325.000,00 | R$ 3.000,01 |
| 27/03/2026 | 3.006,068952 | +0.05% | R$ 794.0M | R$ 0,00 | R$ 250.431,02 |
| 26/03/2026 | 3.004,581878 | +0.03% | R$ 793.9M | R$ 619.000,00 | R$ 830.136,03 |
| 25/03/2026 | 3.003,538230 | +0.05% | R$ 793.8M | R$ 58.156,00 | R$ 45.000,00 |
| 24/03/2026 | 3.001,990734 | +0.04% | R$ 793.4M | — | R$ 52.000,00 |
| 23/03/2026 | 3.000,892510 | +0.08% | R$ 791.5M | R$ 81.000,00 | R$ 36.000,02 |
| 20/03/2026 | 2.998,402844 | -0.00% | R$ 790.8M | — | R$ 320.000,01 |
| 19/03/2026 | 2.998,419194 | +0.05% | R$ 789.6M | R$ 394.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.996,978935 | +0.03% | R$ 788.8M | R$ 290.000,00 | R$ 31.000,02 |
| 17/03/2026 | 2.996,122108 | +0.03% | R$ 788.3M | — | R$ 73.000,00 |
| 16/03/2026 | 2.995,242572 | +0.08% | R$ 786.5M | R$ 0,00 | R$ 594.000,02 |
| 13/03/2026 | 2.992,850322 | +0.01% | R$ 786.5M | R$ 0,00 | R$ 956.526,01 |
| 12/03/2026 | 2.992,450326 | +0.03% | R$ 787.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.991,479424 | +0.05% | R$ 787.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.990,091579 | +0.08% | R$ 786.7M | R$ 659.873,00 | R$ 4.032,01 |
| 09/03/2026 | 2.987,618981 | +0.05% | R$ 785.4M | R$ 932.105,00 | R$ 103.677,00 |
| 06/03/2026 | 2.985,984052 | +0.04% | R$ 784.2M | R$ 0,00 | R$ 3.009,02 |
| 05/03/2026 | 2.984,757438 | +0.03% | R$ 783.8M | R$ 0,00 | R$ 477.571,07 |
| 04/03/2026 | 2.983,731741 | +0.07% | R$ 784.0M | R$ 1.031,00 | R$ 150.000,01 |
| 03/03/2026 | 2.981,769214 | +0.04% | R$ 783.7M | R$ 458.304,00 | R$ 436.578,00 |
| 02/03/2026 | 2.980,668676 | +0.05% | R$ 783.4M | R$ 730.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.979,201121 | +0.05% | R$ 782.3M | R$ 35.000,00 | R$ 270.000,02 |
| 26/02/2026 | 2.977,740146 | +0.05% | R$ 782.1M | R$ 23.000,00 | R$ 236.000,00 |
| 25/02/2026 | 2.976,147198 | +0.04% | R$ 781.9M | — | R$ 4.946,02 |
| 24/02/2026 | 2.974,940379 | +0.06% | R$ 779.6M | R$ 36.100,00 | R$ 86.000,02 |
| 23/02/2026 | 2.973,153291 | +0.06% | R$ 779.1M | — | R$ 2.159,01 |
| 20/02/2026 | 2.971,505934 | +0.07% | R$ 775.6M | R$ 186.000,00 | R$ 41.251,00 |
| 19/02/2026 | 2.969,491241 | — | R$ 774.9M | R$ 28.000,00 | — |
Sobre o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada
O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 795.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.012,181498 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 3.012,181498, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é 20.155.921/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de +14.98%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é de R$ 795.9M.
- O Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Metlife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.