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Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +3.55% | +0.92% | +3.07% | +3.55% |
| % CDI | 86.5% | 93.8% | 86.2% | 93.1% | 93.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.02% | +0.66% | — | — | +2.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.17% | — | — | — | 0.30% |
| Sharpe | — | -6.01 | — | — | — | -2.96 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1,035487 | +0.05% | R$ 8.9M | R$ 164,04 | R$ 1,25 |
| 21/10/2026 | 1,034938 | +0.02% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 160.568,04 |
| 20/10/2026 | 1,034754 | +0.05% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 1,034192 | +0.05% | R$ 29.3M | — | R$ 228.201,20 |
| 16/10/2026 | 1,033710 | +0.04% | R$ 9.3M | R$ 220.759,80 | R$ 132.000,00 |
| 15/10/2026 | 1,033251 | +0.04% | R$ 9.2M | R$ 439.979,57 | R$ 303.449,71 |
| 14/10/2026 | 1,032818 | +0.06% | R$ 9.0M | — | R$ 813.659,86 |
| 13/10/2026 | 1,032165 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 254.741,52 | R$ 4.121,33 |
| 09/10/2026 | 1,031875 | +0.05% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 301.029,61 |
| 08/10/2026 | 1,031404 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 1,030921 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 26.273,69 | R$ 235.662,76 |
| 06/10/2026 | 1,030426 | +0.08% | R$ 7.0M | — | R$ 112.000,00 |
| 05/10/2026 | 1,029613 | -0.01% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 147.026,61 |
| 02/10/2026 | 1,029672 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 500.438,38 |
| 01/10/2026 | 1,029182 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 1,028684 | +0.04% | R$ 7.2M | — | R$ 26.107,79 |
| 29/09/2026 | 1,028314 | +0.04% | R$ 4.0M | R$ 181.250,00 | R$ 100.094,64 |
| 28/09/2026 | 1,027855 | +0.04% | R$ 3.9M | R$ 6.690,71 | R$ 316.075,94 |
| 25/09/2026 | 1,027446 | +0.04% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| 24/09/2026 | 1,026984 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 1,026500 | +0.05% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 1,026006 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 21/09/2026 | 1,025503 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 757,04 |
| 18/09/2026 | 1,024994 | +0.05% | R$ 8.0M | — | R$ 30.265,50 |
| 17/09/2026 | 1,024462 | +0.05% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 1,023935 | +0.05% | R$ 15.8M | R$ 268.706,41 | — |
| 15/09/2026 | 1,023412 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 169.262,47 |
| 14/09/2026 | 1,022898 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 11/09/2026 | 1,022338 | +0.05% | R$ 17.3M | — | R$ 757,12 |
| 10/09/2026 | 1,021838 | — | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 1.230,32 |
Sobre o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.9M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,035487 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,035487, referente a 22/10/2026.
- O CNPJ do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 67.831.044/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 8.9M.
- O Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Mérito Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 73 cotas disponíveis.