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Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.274.368/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,207006
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 122.2M
Média 12M: R$ 107.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.274.368/0001-28
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.18% | +1.12% | +3.44% | +7.06% | +13.21% |
| % CDI | 98.6% | 98.3% | 98.7% | 98.7% | 98.9% | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.98% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.06% | +1.21% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 17.900.000
Resgates no Mês
R$ 8.900.000
Captação Líquida
R$ 9.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.05% | — | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -19.54 | -3.50 | — | — | -2.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 510,46 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 98.02% | R$ 500,37 mil |
valores a pagar | 1.81% | R$ 9,23 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 849,48 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 113,207006 | +0.05% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 113,147476 | +0.05% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 113,087974 | +0.05% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 15/05/2026 | 113,028477 | +0.05% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/05/2026 | 112,968915 | +0.05% | R$ 126.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 112,909379 | +0.05% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 112,849869 | +0.05% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 11/05/2026 | 112,790389 | +0.05% | R$ 130.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 112,730954 | +0.05% | R$ 126.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 112,671546 | +0.05% | R$ 124.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 112,612467 | +0.05% | R$ 118.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 112,553244 | +0.05% | R$ 113.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,494053 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 112,434894 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 112,374791 | +0.05% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 112,314712 | +0.05% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 112,254662 | +0.05% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 112,194638 | +0.05% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 112,134642 | +0.05% | R$ 118.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 112,074688 | +0.05% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 112,014762 | +0.05% | R$ 117.4M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 17/04/2026 | 111,954865 | +0.05% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 111,895000 | +0.05% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 111,835027 | +0.05% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 14/04/2026 | 111,775084 | +0.05% | R$ 120.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 111,715118 | +0.05% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 111,655183 | +0.05% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 111,595277 | +0.05% | R$ 120.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 111,535421 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 111,475595 | — | R$ 114.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 122.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 113,207006 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 113,207006, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 58.274.368/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 122.2M.
- O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 230 cotas disponíveis.