Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.274.368/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,297129
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 101.1M
Média 12M: R$ 106.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.274.368/0001-28
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.40% | +1.14% | +3.46% | +7.10% | +11.30% |
| % CDI | 98.7% | 98.2% | 98.9% | 98.2% | 98.9% | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.98% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.06% | +1.21% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 42.000.000
Captação Líquida
-R$ 42.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.04% | 0.05% | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -7.39 | -3.60 | — | — | -2.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 510,46 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 98.02% | R$ 500,37 mil |
valores a pagar | 1.81% | R$ 9,23 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 849,48 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 111,297129 | +0.05% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 111,237538 | +0.05% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 111,177982 | +0.05% | R$ 144.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 111,118454 | +0.05% | R$ 145.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 111,058947 | +0.05% | R$ 148.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 110,999473 | +0.05% | R$ 148.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 110,940035 | +0.05% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 110,880629 | +0.05% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 110,821088 | +0.05% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 110,761577 | +0.05% | R$ 148.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 110,701145 | +0.05% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 110,640743 | +0.05% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 110,580376 | +0.05% | R$ 149.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 110,520145 | +0.05% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 110,459859 | +0.05% | R$ 139.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 110,399802 | +0.05% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 110,339608 | +0.05% | R$ 125.8M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 110,279523 | +0.05% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 110,219383 | +0.05% | R$ 132.0M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 110,159437 | +0.05% | R$ 80.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 110,100068 | +0.05% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 110,040292 | +0.05% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 109,980374 | +0.05% | R$ 150.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 109,920773 | +0.05% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 109,860967 | +0.05% | R$ 132.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 109,801510 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 109,741855 | +0.05% | R$ 108.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 109,682612 | +0.05% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 109,623205 | +0.05% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 109,563708 | — | R$ 96.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 111,297129 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 111,297129, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 58.274.368/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 101.1M.
- O Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mercúrio II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 198 cotas disponíveis.