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Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.919/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
416,819595
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.42%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 195.9M
Média 12M: R$ 210.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.33
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.919/0001-34
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.54%+1.07%+3.30%+6.83%+14.42%+27.00%+42.96%+61.42%+70.66%+14.73%
% CDI98.6%98.7%98.6%98.5%98.7%98.7%————98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.54%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.89%+0.85%+0.81%+0.91%+0.78%+0.91%+10.65%
2023+1.09%+0.90%+1.16%+0.90%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+12.83%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.05%+1.01%+1.01%+1.10%+12.17%
Captação no Mês
R$ 10.700.000
Resgates no Mês
R$ 1.800.000
Captação Líquida
R$ 8.900.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.08%0.12%0.08%
Sharpe——-6.59-2.33-1.75-2.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV44.1%36.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,50 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
96.80%
valores a pagar
3.01%
valores a receber
0.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026416,819595+0.05%R$ 195.9M
08/09/2026416,607021+0.05%R$ 192.8M
04/09/2026416,394566+0.05%R$ 191.2M
03/09/2026416,182988+0.05%R$ 190.1M
02/09/2026415,971126+0.05%R$ 191.8M
01/09/2026415,759379+0.05%R$ 188.9M
31/08/2026415,547761+0.05%R$ 186.4M
28/08/2026415,336239+0.05%R$ 188.0M
27/08/2026415,124827+0.05%R$ 187.9M
26/08/2026414,913532+0.05%R$ 186.8M
25/08/2026414,702427+0.05%R$ 176.7M
24/08/2026414,491444+0.05%R$ 174.9M
21/08/2026414,280578+0.05%R$ 173.8M
20/08/2026414,069835+0.05%R$ 172.2M
19/08/2026413,859208+0.05%R$ 171.3M
18/08/2026413,648691+0.05%R$ 171.2M
17/08/2026413,438293+0.05%R$ 169.9M
14/08/2026413,228016+0.05%R$ 168.5M
13/08/2026413,017778+0.05%R$ 168.4M
12/08/2026412,807381+0.05%R$ 168.0M
11/08/2026412,597017+0.05%R$ 166.5M
10/08/2026412,386778+0.05%R$ 164.2M
07/08/2026412,176643+0.05%R$ 164.6M
06/08/2026411,966617+0.05%R$ 164.5M
05/08/2026411,753890+0.05%R$ 166.4M
04/08/2026411,540882+0.05%R$ 166.8M
03/08/2026411,328023+0.05%R$ 161.3M
31/07/2026411,115235+0.05%R$ 165.4M
30/07/2026410,902559+0.05%R$ 165.3M
29/07/2026410,689997—R$ 165.0M
Ferramentas

Sobre o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 195.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 416,819595 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 416,819595, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.919/0001-34.
Qual a rentabilidade do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 195.9M.
Quem administra o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.