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Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.919/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
409,416987
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.54%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 163.5M
Média 12M: R$ 209.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.39
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.919/0001-34
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+7.59%+1.09%+3.36%+6.95%+14.54%+27.00%+42.96%+61.42%+70.66%+15.42%
% CDI98.3%98.7%98.3%98.6%98.7%98.7%————98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+0.78%—————+7.59%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.77%+0.89%+0.85%+0.81%+0.91%+0.78%+0.91%+10.65%
2023+1.09%+0.90%+1.16%+0.90%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+12.83%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.05%+1.01%+1.01%+1.10%+12.17%
Captação no Mês
R$ 15.600.000
Resgates no Mês
R$ 9.100.000
Captação Líquida
R$ 6.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.08%0.12%0.08%
Sharpe—-5.87-6.43-2.39-1.75-2.50
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV29.4%9.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,50 mil

JULHO/2026

disponibilidades
96.80%
valores a pagar
3.01%
valores a receber
0.19%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026409,416987+0.05%R$ 163.5M
20/07/2026409,205232+0.05%R$ 161.5M
17/07/2026408,993580+0.05%R$ 162.4M
16/07/2026408,781647+0.05%R$ 161.9M
15/07/2026408,569834+0.05%R$ 160.9M
14/07/2026408,358140+0.05%R$ 159.8M
13/07/2026408,146569+0.05%R$ 158.0M
10/07/2026407,935092+0.05%R$ 160.2M
09/07/2026407,723722+0.05%R$ 160.7M
08/07/2026407,512463+0.05%R$ 160.6M
07/07/2026407,310660+0.05%R$ 159.3M
06/07/2026407,099666+0.05%R$ 155.5M
03/07/2026406,889834+0.05%R$ 153.0M
02/07/2026406,679584+0.05%R$ 153.6M
01/07/2026406,469467+0.05%R$ 150.3M
30/06/2026406,259408+0.05%R$ 154.8M
29/06/2026406,049456+0.05%R$ 155.2M
26/06/2026405,839648+0.05%R$ 152.1M
25/06/2026405,629951+0.05%R$ 152.0M
24/06/2026405,420360+0.05%R$ 152.0M
23/06/2026405,210879+0.05%R$ 151.9M
22/06/2026405,001535+0.05%R$ 149.5M
19/06/2026404,792315+0.05%R$ 148.4M
18/06/2026404,583163+0.05%R$ 151.8M
17/06/2026404,370631+0.05%R$ 151.1M
16/06/2026404,158269+0.05%R$ 146.5M
15/06/2026403,946845+0.05%R$ 146.4M
12/06/2026403,734180+0.05%R$ 145.4M
11/06/2026403,521638+0.05%R$ 144.4M
10/06/2026403,309209—R$ 144.3M
Ferramentas

Sobre o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 409,416987 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 409,416987, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.919/0001-34.
Qual a rentabilidade do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 163.5M.
Quem administra o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.