Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 13.135.919/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
393,576310
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.60%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 235.2M
Média 12M: R$ 213.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.51
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.919/0001-34
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.43% | +1.14% | +3.49% | +7.10% | +14.60% | +27.00% | +42.96% | +61.42% | +70.66% | +14.60% |
| % CDI | 98.9% | 98.9% | 99.0% | 98.9% | 98.8% | 98.7% | — | — | — | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +1.00% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.81% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.65% |
| 2023 | +1.09% | +0.90% | +1.16% | +0.90% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +12.83% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.82% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.15% | +1.05% | +1.01% | +1.01% | +1.10% | +12.17% |
Captação no Mês
R$ 2.800.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.800.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.01% | 0.00% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | — | — | -2.51 | -1.75 | -2.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,50 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 96.80% | R$ 500,93 mil |
valores a pagar | 3.01% | R$ 15,58 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 989,92 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 393,576310 | +0.05% | R$ 235.2M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 393,365282 | +0.05% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 393,154333 | +0.05% | R$ 234.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 392,943522 | +0.05% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 392,732825 | +0.05% | R$ 231.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 392,522248 | +0.05% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 392,311780 | +0.05% | R$ 231.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 392,101466 | +0.05% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 391,890845 | +0.05% | R$ 221.2M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 391,680341 | +0.05% | R$ 220.3M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 391,466576 | +0.05% | R$ 219.3M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 391,252931 | +0.05% | R$ 218.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 391,039411 | +0.05% | R$ 216.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 390,826010 | +0.05% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 390,612727 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 390,399561 | +0.05% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 390,186512 | +0.05% | R$ 214.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 389,973587 | +0.05% | R$ 211.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 389,760784 | +0.05% | R$ 209.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 389,548101 | +0.05% | R$ 208.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 389,336273 | +0.05% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 389,124195 | +0.05% | R$ 207.1M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 388,912239 | +0.05% | R$ 202.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 388,700439 | +0.05% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 388,488660 | +0.05% | R$ 210.2M | — | — |
| 25/02/2026 | 388,277043 | +0.05% | R$ 204.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 388,065551 | +0.05% | R$ 202.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 387,854184 | +0.05% | R$ 200.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 387,642941 | +0.05% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 387,431814 | — | R$ 199.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 235.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 393,576310 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 393,576310, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.919/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.60%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 235.2M.
- O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.