Publicidade
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 13.135.919/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
400,347979
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.63%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 217.8M
Média 12M: R$ 214.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.43
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.919/0001-34
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.21% | +1.12% | +3.45% | +7.06% | +14.63% | +27.00% | +42.96% | +61.42% | +70.66% | +15.36% |
| % CDI | 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.7% | — | — | — | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.00% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.81% | +0.91% | +0.78% | +0.91% | +10.65% |
| 2023 | +1.09% | +0.90% | +1.16% | +0.90% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +12.83% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.82% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.15% | +1.05% | +1.01% | +1.01% | +1.10% | +12.17% |
Captação no Mês
R$ 23.900.000
Resgates no Mês
R$ 24.500.000
Captação Líquida
-R$ 600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | -4.56 | -6.72 | -2.43 | -1.75 | -2.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,50 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 96.80% | R$ 500,93 mil |
valores a pagar | 3.01% | R$ 15,58 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 989,92 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 400,347979 | +0.05% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 400,137076 | +0.05% | R$ 217.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 399,926292 | +0.05% | R$ 216.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 399,715566 | +0.05% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 399,504729 | +0.04% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 399,341812 | +0.06% | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 399,083393 | +0.05% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 398,872796 | +0.05% | R$ 232.4M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 398,662317 | +0.05% | R$ 230.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 398,451937 | +0.05% | R$ 226.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 398,242086 | +0.05% | R$ 225.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 398,031977 | +0.05% | R$ 225.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 397,821982 | +0.05% | R$ 220.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 397,612112 | +0.05% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 397,398919 | +0.05% | R$ 216.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 397,185846 | +0.05% | R$ 215.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 396,972905 | +0.05% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 396,759801 | +0.05% | R$ 301.4M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 396,546815 | +0.05% | R$ 300.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 396,333953 | +0.05% | R$ 296.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 396,121207 | +0.05% | R$ 296.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 395,908580 | +0.05% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 395,696056 | +0.05% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 395,483488 | +0.05% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 395,271015 | +0.05% | R$ 312.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 395,058547 | +0.05% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 394,846194 | +0.05% | R$ 311.1M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 394,634061 | +0.05% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 394,422039 | +0.05% | R$ 243.3M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 394,210135 | — | R$ 242.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 217.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 400,347979 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 400,347979, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.919/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.63%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 217.8M.
- O Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Mercurio FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.