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Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.598.452/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
753,445037
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.13%
Patrimônio Líquido
R$ 10.0M
Média 12M: R$ 11.6M
Cotistas
165
Sharpe 12M
0.80
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.598.452/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+10.80%+0.98%+3.09%+6.41%+16.13%+13.21%
% CDI92.5%104.7%91.7%93.8%94.2%—103.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+2.13%+1.02%+1.03%+1.06%+1.15%+1.05%+0.99%+0.75%——+11.85%
2025——————+1.25%+1.12%+1.18%+3.35%+1.03%+1.19%+9.45%
Captação no Mês
R$ 53.800
Resgates no Mês
R$ 53.216
Captação Líquida
R$ 584
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.04%2.08%—1.01%
Sharpe—-26.13-23.560.80—0.49
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026753,445037+0.05%R$ 10.0M
22/10/2026753,098187+0.05%R$ 10.0M
21/10/2026752,750120+0.05%R$ 10.0M
20/10/2026752,385750+0.05%R$ 10.0M
19/10/2026752,007536+0.05%R$ 10.0M
16/10/2026751,642071+0.05%R$ 10.0M
15/10/2026751,282299+0.04%R$ 10.0M
14/10/2026750,951343+0.04%R$ 10.0M
13/10/2026750,632955+0.04%R$ 10.0M
09/10/2026750,301714+0.05%R$ 10.0M
08/10/2026749,941077+0.05%R$ 9.9M
07/10/2026749,572323+0.05%R$ 9.9M
06/10/2026749,210282+0.05%R$ 10.0M
05/10/2026748,848585+0.05%R$ 10.0M
02/10/2026748,499539+0.05%R$ 9.9M
01/10/2026748,149365+0.05%R$ 9.9M
30/09/2026747,801196+0.05%R$ 9.9M
29/09/2026747,452741+0.04%R$ 10.0M
28/09/2026747,118545+0.05%R$ 10.0M
25/09/2026746,775621+0.04%R$ 10.0M
24/09/2026746,452238+0.05%R$ 10.0M
23/09/2026746,107042+0.05%R$ 10.0M
22/09/2026745,755080+0.05%R$ 10.0M
21/09/2026745,400993+0.05%R$ 10.0M
18/09/2026745,046448+0.05%R$ 9.9M
17/09/2026744,692062+0.05%R$ 9.9M
16/09/2026744,329975+0.05%R$ 9.9M
15/09/2026743,970468+0.05%R$ 9.9M
14/09/2026743,610033+0.05%R$ 9.9M
11/09/2026743,246947—R$ 9.9M
Ferramentas

Sobre o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.0M e 165 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 753,445037 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 753,445037, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 00.598.452/0001-17.
Qual a rentabilidade do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +16.13%.
Qual o patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.0M.
Quem administra o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.