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Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.598.452/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
729,106316
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+16.54%
112.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
170
Sharpe 12M
0.86
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.598.452/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+7.22%+1.05%+3.24%+6.70%+16.54%+17.29%
% CDI95.4%95.3%95.1%95.0%95.1%112.2%111.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.95%+1.16%+1.02%+1.03%+1.06%+0.65%—————+7.22%
2025——————+1.25%+1.12%+1.18%+3.35%+1.03%+1.19%+9.45%
Captação no Mês
R$ 19.200
Resgates no Mês
R$ 90.113
Captação Líquida
-R$ 70.913
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.04%2.08%—2.03%
Sharpe—-32.12-16.960.86—0.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026729,106316+0.05%R$ 10.5M
16/07/2026728,742102+0.05%R$ 10.5M
15/07/2026728,378356+0.05%R$ 10.5M
14/07/2026728,015457+0.05%R$ 10.5M
13/07/2026727,654083+0.05%R$ 10.5M
10/07/2026727,291296+0.05%R$ 10.5M
09/07/2026726,927680+0.05%R$ 10.5M
08/07/2026726,568399+0.05%R$ 10.5M
07/07/2026726,206657+0.05%R$ 10.5M
06/07/2026725,857104+0.05%R$ 10.5M
03/07/2026725,478828+0.05%R$ 10.5M
02/07/2026725,108224+0.05%R$ 10.5M
01/07/2026724,739090+0.05%R$ 10.5M
30/06/2026724,372315+0.05%R$ 10.5M
29/06/2026724,012517+0.06%R$ 10.5M
26/06/2026723,610574+0.05%R$ 10.5M
25/06/2026723,249271+0.05%R$ 10.5M
24/06/2026722,889125+0.05%R$ 10.5M
23/06/2026722,527275+0.05%R$ 10.5M
22/06/2026722,167316+0.05%R$ 10.5M
19/06/2026721,830838+0.05%R$ 10.5M
18/06/2026721,495710+0.05%R$ 10.5M
17/06/2026721,146857+0.05%R$ 10.5M
16/06/2026720,805753+0.05%R$ 10.5M
15/06/2026720,464912+0.05%R$ 10.5M
12/06/2026720,099305+0.05%R$ 10.5M
11/06/2026719,733093+0.05%R$ 10.5M
10/06/2026719,368123+0.05%R$ 10.5M
09/06/2026719,001221+0.05%R$ 10.5M
08/06/2026718,633069—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada

O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 170 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 729,106316 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 729,106316, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é 00.598.452/0001-17.
Qual a rentabilidade do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de +16.54%, equivalente a 112.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.5M.
Quem administra o Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada?
O Mercantil PLENO RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.