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Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +5.46% | -0.32% | +0.65% | +3.59% | +5.26% | +6.96% |
| % CDI | 22.2% | 53.0% | -29.9% | 19.7% | 52.8% | — | 54.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.03% | +0.19% | -0.24% | -1.09% | +0.16% | +1.76% | +1.39% | +1.07% | -0.85% | +0.18% | — | — | +5.66% |
| 2025 | +0.97% | +1.28% | +0.84% | +1.07% | +1.21% | +1.69% | +1.60% | +1.91% | +2.68% | -0.80% | +0.66% | +0.79% | +14.76% |
| 2024 | — | — | — | +0.88% | +0.75% | +1.06% | +1.16% | +1.14% | +1.10% | +1.44% | +0.52% | +0.76% | +9.16% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.16% | 2.33% | 2.17% | 2.04% | — | 2.05% |
| Sharpe | — | -4.82 | -3.11 | -4.51 | — | -3.21 |
| Max Drawdown | -2.11% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 99.11% | R$ 979,39 mil |
valores a receber | 0.89% | R$ 8,79 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,321206 | +0.18% | R$ 97.6M | R$ 18.808,22 | R$ 349.217,48 |
| 22/10/2026 | 1,318796 | -0.22% | R$ 97.7M | R$ 25.465,83 | R$ 602.389,67 |
| 21/10/2026 | 1,321725 | +0.78% | R$ 98.5M | R$ 25.845,52 | — |
| 20/10/2026 | 1,311536 | +0.17% | R$ 99.4M | R$ 19.298,76 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,309359 | +0.03% | R$ 99.2M | R$ 34.025,39 | R$ 652.577,93 |
| 16/10/2026 | 1,308914 | -0.01% | R$ 99.8M | R$ 20.503,16 | R$ 480.560,62 |
| 15/10/2026 | 1,309092 | -0.19% | R$ 100.2M | R$ 24.503,54 | R$ 286.882,83 |
| 14/10/2026 | 1,311551 | -0.47% | R$ 100.7M | R$ 32.890,71 | R$ 761.929,64 |
| 13/10/2026 | 1,317759 | +0.06% | R$ 101.9M | R$ 92.445,70 | R$ 509.499,66 |
| 09/10/2026 | 1,317005 | +0.05% | R$ 102.3M | R$ 24.509,80 | R$ 318.315,38 |
| 08/10/2026 | 1,316333 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 21.236,10 | — |
| 07/10/2026 | 1,315616 | -0.12% | R$ 103.5M | R$ 40.223,60 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,317173 | -0.14% | R$ 103.5M | R$ 71.103,19 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,319039 | +0.10% | R$ 103.6M | R$ 68.381,11 | R$ 707.400,49 |
| 02/10/2026 | 1,317656 | -0.04% | R$ 104.1M | R$ 20.343,40 | R$ 506.014,18 |
| 01/10/2026 | 1,318168 | -0.05% | R$ 104.7M | R$ 48.776,02 | R$ 269.494,31 |
| 30/09/2026 | 1,318823 | -0.03% | R$ 104.9M | R$ 52.450,42 | R$ 625.880,49 |
| 29/09/2026 | 1,319205 | -0.02% | R$ 105.6M | R$ 18.906,76 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,319511 | -0.08% | R$ 105.6M | R$ 22.446,72 | R$ 410.934,33 |
| 25/09/2026 | 1,320596 | -0.17% | R$ 106.0M | R$ 22.697,20 | R$ 278.229,76 |
| 24/09/2026 | 1,322862 | -0.20% | R$ 106.5M | R$ 14.923,66 | R$ 163.865,18 |
| 23/09/2026 | 1,325450 | +0.01% | R$ 106.8M | R$ 11.878,57 | R$ 765.817,36 |
| 22/09/2026 | 1,325323 | -0.15% | R$ 107.6M | R$ 39.837,52 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,327341 | -0.07% | R$ 107.7M | R$ 79.764,24 | R$ 814.031,58 |
| 18/09/2026 | 1,328254 | -0.02% | R$ 108.5M | R$ 10.775,09 | R$ 381.225,50 |
| 17/09/2026 | 1,328582 | +0.02% | R$ 108.9M | R$ 25.709,61 | R$ 601.464,09 |
| 16/09/2026 | 1,328271 | +0.04% | R$ 109.5M | R$ 31.553,67 | R$ 626.409,94 |
| 15/09/2026 | 1,327721 | -0.08% | R$ 110.0M | R$ 24.480,90 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,328841 | -0.17% | R$ 110.1M | R$ 140.346,09 | R$ 643.584,47 |
| 11/09/2026 | 1,331118 | — | R$ 110.8M | R$ 39.235,39 | R$ 401.375,76 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.6M e 24.3K cotistas. Em funcionamento desde 08/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,321206 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,321206, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.252.360/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +5.26%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 97.6M.
- O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 648 cotas disponíveis.