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Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.252.360/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,272702
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+10.62%
Patrimônio Líquido
R$ 172.9M
Média 12M: R$ 244.9M
Cotistas
32.8K
Sharpe 12M
-2.30
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.252.360/0001-00
Data Inicial
08/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +1.59% | -0.03% | -1.55% | +2.60% | +10.62% | +10.35% |
| % CDI | -6.5% | 28.6% | -2.6% | -44.5% | 36.4% | — | 71.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.03% | +0.19% | -0.43% | -1.09% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +1.59% |
| 2025 | +0.97% | +1.28% | +0.84% | +1.07% | +1.21% | +1.69% | +1.60% | +1.91% | +2.68% | -0.80% | +0.66% | +0.79% | +14.76% |
| 2024 | — | — | — | +0.88% | +0.75% | +1.06% | +1.16% | +1.14% | +1.10% | +1.44% | +0.52% | +0.76% | +9.16% |
Captação no Mês
R$ 1.449.985
Resgates no Mês
R$ 33.059.697
Captação Líquida
-R$ 31.609.712
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 1.70% | 1.74% | 1.82% | — | 1.83% |
| Sharpe | — | -12.19 | -5.46 | -2.30 | — | -2.35 |
| Max Drawdown | -2.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-1.09%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 988,18 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 99.11% | R$ 979,39 mil |
valores a receber | 0.89% | R$ 8,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,272702 | +0.15% | R$ 172.9M | R$ 50.781,38 | — |
| 26/05/2026 | 1,270787 | +0.02% | R$ 175.1M | R$ 13.130,23 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,270494 | +0.02% | R$ 175.1M | R$ 47.387,82 | — |
| 22/05/2026 | 1,270210 | +0.02% | R$ 177.8M | R$ 79.604,67 | — |
| 21/05/2026 | 1,269935 | +0.02% | R$ 179.7M | R$ 41.079,45 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,269735 | -0.01% | R$ 179.7M | R$ 28.329,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,269904 | -0.18% | R$ 181.7M | R$ 40.190,15 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,272141 | +0.08% | R$ 182.0M | R$ 250.459,21 | — |
| 15/05/2026 | 1,271129 | +0.01% | R$ 183.7M | R$ 76.049,29 | — |
| 14/05/2026 | 1,271035 | +0.00% | R$ 184.8M | R$ 17.158,08 | — |
| 13/05/2026 | 1,271006 | +0.00% | R$ 186.0M | R$ 28.842,27 | — |
| 12/05/2026 | 1,270992 | +0.03% | R$ 190.2M | R$ 38.305,40 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,270643 | +0.03% | R$ 190.1M | R$ 103.836,48 | — |
| 08/05/2026 | 1,270225 | +0.00% | R$ 195.8M | R$ 94.155,80 | — |
| 07/05/2026 | 1,270212 | -0.03% | R$ 197.8M | R$ 48.572,84 | — |
| 06/05/2026 | 1,270624 | -0.04% | R$ 200.5M | R$ 64.383,42 | — |
| 05/05/2026 | 1,271122 | -0.05% | R$ 202.7M | R$ 144.094,41 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,271801 | -0.13% | R$ 202.7M | R$ 283.625,39 | — |
| 30/04/2026 | 1,273504 | +0.10% | R$ 204.7M | R$ 42.264,15 | — |
| 29/04/2026 | 1,272199 | -0.04% | R$ 205.5M | R$ 22.621,93 | — |
| 28/04/2026 | 1,272648 | -0.03% | R$ 210.8M | R$ 79.478,07 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,273071 | -0.18% | R$ 210.8M | R$ 342.574,12 | — |
| 24/04/2026 | 1,275396 | +0.01% | R$ 213.2M | R$ 77.587,71 | R$ 706.152,13 |
| 23/04/2026 | 1,275319 | -0.06% | R$ 213.9M | R$ 59.667,98 | — |
| 22/04/2026 | 1,276023 | +0.04% | R$ 215.0M | R$ 124.516,33 | — |
| 20/04/2026 | 1,275501 | -0.03% | R$ 219.1M | R$ 170.613,11 | — |
| 17/04/2026 | 1,275822 | -0.06% | R$ 221.3M | R$ 62.698,43 | — |
| 16/04/2026 | 1,276574 | -0.16% | R$ 222.3M | R$ 116.703,87 | — |
| 15/04/2026 | 1,278620 | -0.03% | R$ 224.1M | R$ 148.790,75 | — |
| 14/04/2026 | 1,278961 | — | R$ 225.5M | R$ 76.384,92 | R$ 0,00 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 172.9M e 32.8K cotistas. Em funcionamento desde 08/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,272702 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,272702, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.252.360/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.62%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 172.9M.
- O Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.