Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ 46.610.198/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,510159
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.8M
Média 12M: R$ 8.6M
Cotistas
75.8K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ
46.610.198/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +2.61% | +0.80% | +2.63% | +5.25% | +22.31% | +38.84% | +12.96% |
| % CDI | 288.5% | 75.1% | 68.9% | 74.5% | 73.2% | — | — | 88.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.86% | +0.48% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +0.99% | +0.74% | +0.90% | +2.07% | +0.91% | +1.38% | +0.21% | +1.48% | +1.18% | +0.73% | +0.97% | +0.75% | +13.02% |
| 2024 | +0.98% | +0.91% | +1.03% | -0.01% | +0.95% | +0.41% | +1.44% | +1.33% | +0.16% | +0.53% | +0.81% | +0.00% | +8.89% |
| 2023 | -0.34% | +0.46% | +0.97% | +0.92% | +1.34% | +1.59% | +1.20% | +1.01% | +0.53% | +0.63% | +1.17% | +1.15% | +11.15% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.74% | +1.44% | +1.13% | +0.92% | +1.07% | +7.60% |
Captação no Mês
R$ 5.585
Resgates no Mês
R$ 34.914
Captação Líquida
-R$ 29.329
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.54% | 2.24% | 2.02% | — | 1.71% | 1.86% |
| Sharpe | — | -1.76 | -2.02 | — | -1.36 | -0.96 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 17.5% | — | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.69% | R$ 8,00 mi |
valores a pagar | 0.71% | R$ 57,88 mil |
valores a receber | 0.60% | R$ 48,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,510159 | +0.16% | R$ 7.8M | R$ 5.584,86 | R$ 34.913,90 |
| 31/03/2026 | 1,507799 | +0.39% | R$ 7.8M | R$ 29.714,32 | R$ 49.723,56 |
| 30/03/2026 | 1,501963 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 9.985,28 | R$ 11.378,02 |
| 27/03/2026 | 1,500835 | +0.09% | R$ 7.8M | R$ 10.106,17 | R$ 15.070,68 |
| 26/03/2026 | 1,499421 | -0.20% | R$ 7.8M | R$ 12.211,81 | R$ 14.239,96 |
| 25/03/2026 | 1,502480 | +0.24% | R$ 7.8M | R$ 9.501,11 | R$ 46.014,66 |
| 24/03/2026 | 1,498884 | -0.11% | R$ 7.8M | R$ 19.396,39 | R$ 58.824,30 |
| 23/03/2026 | 1,500486 | +0.32% | R$ 7.8M | R$ 5.546,35 | R$ 8.002,33 |
| 20/03/2026 | 1,495634 | -0.36% | R$ 7.8M | R$ 12.394,24 | R$ 11.449,36 |
| 19/03/2026 | 1,501084 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 8.677,15 | R$ 39.086,55 |
| 18/03/2026 | 1,500237 | +0.01% | R$ 7.9M | R$ 7.845,00 | R$ 25.581,97 |
| 17/03/2026 | 1,500058 | +0.04% | R$ 7.9M | R$ 26.812,54 | R$ 69.375,59 |
| 16/03/2026 | 1,499391 | +0.50% | R$ 7.9M | R$ 34.829,03 | R$ 14.770,73 |
| 13/03/2026 | 1,491867 | -0.39% | R$ 7.9M | R$ 14.262,85 | R$ 72.666,47 |
| 12/03/2026 | 1,497657 | -0.27% | R$ 8.0M | R$ 47.077,44 | R$ 18.767,28 |
| 11/03/2026 | 1,501693 | -0.02% | R$ 7.9M | R$ 16.333,38 | R$ 26.988,22 |
| 10/03/2026 | 1,501963 | +0.16% | R$ 8.0M | R$ 57.323,97 | R$ 39.563,35 |
| 09/03/2026 | 1,499562 | +0.10% | R$ 7.9M | R$ 8.980,83 | R$ 59.032,35 |
| 06/03/2026 | 1,498100 | +0.02% | R$ 8.0M | R$ 12.906,62 | R$ 42.372,90 |
| 05/03/2026 | 1,497829 | -0.09% | R$ 8.0M | R$ 20.679,46 | R$ 25.098,86 |
| 04/03/2026 | 1,499195 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 8.657,85 | R$ 21.835,21 |
| 03/03/2026 | 1,498234 | -0.13% | R$ 8.0M | R$ 81.992,02 | R$ 45.459,71 |
| 02/03/2026 | 1,500157 | -0.03% | R$ 8.0M | R$ 16.824,37 | R$ 9.878,50 |
| 27/02/2026 | 1,500566 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 10.563,12 | R$ 9.851,70 |
| 26/02/2026 | 1,500693 | +0.10% | R$ 8.0M | R$ 52.703,34 | R$ 25.281,47 |
| 25/02/2026 | 1,499218 | +0.12% | R$ 8.0M | R$ 7.614,37 | R$ 11.450,34 |
| 24/02/2026 | 1,497474 | +0.19% | R$ 7.9M | R$ 38.003,18 | R$ 32.328,38 |
| 23/02/2026 | 1,494600 | -0.04% | R$ 7.9M | R$ 28.018,08 | R$ 18.687,96 |
| 20/02/2026 | 1,495143 | +0.10% | R$ 7.9M | R$ 7.427,88 | R$ 57.170,60 |
| 19/02/2026 | 1,493660 | — | R$ 8.0M | R$ 33.590,36 | R$ 49.732,19 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.8M e 75.8K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,510159 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 1,510159, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é 46.610.198/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 7.8M.
- O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 943 cotas disponíveis.