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Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ 46.610.198/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,535242
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+11.65%
Patrimônio Líquido
R$ 7.6M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
76.2K
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
CNPJ
46.610.198/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.31% | +0.80% | +2.52% | +5.70% | +11.65% | +22.31% | +38.84% | +11.46% |
| % CDI | 75.2% | 77.7% | 70.5% | 72.6% | 79.9% | — | — | — | 79.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.86% | +0.48% | +1.09% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% |
| 2025 | +0.99% | +0.74% | +0.90% | +2.07% | +0.91% | +1.38% | +0.21% | +1.48% | +1.18% | +0.73% | +0.97% | +0.75% | +13.02% |
| 2024 | +0.98% | +0.91% | +1.03% | -0.01% | +0.95% | +0.41% | +1.44% | +1.33% | +0.16% | +0.53% | +0.81% | +0.00% | +8.89% |
| 2023 | -0.34% | +0.46% | +0.97% | +0.92% | +1.34% | +1.59% | +1.20% | +1.01% | +0.53% | +0.63% | +1.17% | +1.15% | +11.15% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.74% | +1.44% | +1.13% | +0.92% | +1.07% | +7.60% |
Captação no Mês
R$ 351.562
Resgates no Mês
R$ 632.324
Captação Líquida
-R$ 280.761
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.09% | 2.47% | 2.04% | 1.76% | 1.71% | 1.77% |
| Sharpe | — | -1.68 | -1.50 | -1.80 | -1.36 | -1.76 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 11.9% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.69% | R$ 8,00 mi |
valores a pagar | 0.71% | R$ 57,88 mil |
valores a receber | 0.60% | R$ 48,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,535242 | +0.06% | R$ 7.6M | R$ 29.230,73 | R$ 22.617,57 |
| 26/05/2026 | 1,534336 | +0.02% | R$ 7.6M | R$ 24.623,31 | R$ 62.853,02 |
| 25/05/2026 | 1,533992 | +0.09% | R$ 7.6M | R$ 10.495,51 | R$ 16.580,65 |
| 22/05/2026 | 1,532646 | -0.02% | R$ 7.6M | R$ 22.782,69 | R$ 12.968,79 |
| 21/05/2026 | 1,532920 | +0.05% | R$ 7.6M | R$ 20.540,30 | R$ 46.402,03 |
| 20/05/2026 | 1,532096 | +0.11% | R$ 7.6M | R$ 7.143,53 | R$ 101.609,27 |
| 19/05/2026 | 1,530352 | +0.05% | R$ 7.7M | R$ 28.841,88 | R$ 31.834,14 |
| 18/05/2026 | 1,529547 | +0.00% | R$ 7.7M | R$ 6.399,24 | R$ 34.889,38 |
| 15/05/2026 | 1,529547 | -0.09% | R$ 7.7M | R$ 6.399,24 | R$ 34.889,38 |
| 14/05/2026 | 1,530937 | +0.04% | R$ 7.7M | R$ 5.911,15 | R$ 8.620,52 |
| 13/05/2026 | 1,530338 | -0.04% | R$ 7.7M | R$ 30.265,01 | R$ 34.740,58 |
| 12/05/2026 | 1,530918 | +0.04% | R$ 7.8M | R$ 26.883,39 | R$ 47.651,27 |
| 11/05/2026 | 1,530236 | -0.02% | R$ 7.8M | R$ 27.375,09 | R$ 6.295,88 |
| 08/05/2026 | 1,530502 | +0.12% | R$ 7.7M | R$ 21.640,49 | R$ 8.732,19 |
| 07/05/2026 | 1,528699 | +0.02% | R$ 7.7M | R$ 16.163,77 | R$ 33.447,03 |
| 06/05/2026 | 1,528460 | +0.21% | R$ 7.7M | R$ 16.755,29 | R$ 16.035,94 |
| 05/05/2026 | 1,525266 | +0.08% | R$ 7.7M | R$ 31.029,02 | R$ 58.003,09 |
| 04/05/2026 | 1,523994 | -0.01% | R$ 7.7M | R$ 19.082,70 | R$ 54.153,02 |
| 30/04/2026 | 1,524169 | +0.18% | R$ 7.8M | R$ 12.578,25 | R$ 10.146,50 |
| 29/04/2026 | 1,521409 | -0.11% | R$ 7.8M | R$ 8.288,52 | R$ 8.123,85 |
| 28/04/2026 | 1,523137 | +0.00% | R$ 7.8M | R$ 90.140,54 | R$ 23.803,29 |
| 27/04/2026 | 1,523116 | -0.05% | R$ 7.7M | R$ 7.559,31 | R$ 8.600,36 |
| 24/04/2026 | 1,523832 | +0.11% | R$ 7.7M | R$ 8.019,25 | R$ 20.613,45 |
| 23/04/2026 | 1,522117 | -0.19% | R$ 7.7M | R$ 15.396,11 | R$ 26.512,02 |
| 22/04/2026 | 1,525082 | -0.03% | R$ 7.7M | R$ 27.132,22 | R$ 23.727,62 |
| 20/04/2026 | 1,525576 | +0.01% | R$ 7.7M | R$ 25.190,30 | R$ 9.032,65 |
| 17/04/2026 | 1,525476 | +0.21% | R$ 7.7M | R$ 30.753,39 | R$ 90.399,44 |
| 16/04/2026 | 1,522289 | -0.06% | R$ 7.8M | R$ 7.348,65 | R$ 33.167,01 |
| 15/04/2026 | 1,523128 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 7.532,69 | R$ 19.772,23 |
| 14/04/2026 | 1,522142 | — | R$ 7.8M | R$ 33.221,83 | R$ 48.004,80 |
Sobre o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado
O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.6M e 76.2K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,535242 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 1,535242, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é 46.610.198/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de +11.65%.
- O patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é de R$ 7.6M.
- O Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual o CNPJ do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual a rentabilidade do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
Quem administra o Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 980 cotas disponíveis.